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深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 關(guān)于使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：301191證券簡(jiǎn)稱(chēng)：菲菱科思公告編號(hào)：2023-032
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，2023年5月16日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高暫時(shí)閑置的自有資金和募集資金使用效率，同意公司及全資子公司在保證不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，公司及全資子公司擬使用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意公司在上述額度內(nèi)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可以在十二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司及全資子公司管理層在有效期內(nèi)和額度內(nèi)行使決策權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-012）相關(guān)公告。
近期，公司及全資子公司使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，相關(guān)進(jìn)展情況如下：
一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況
注1：全資子公司指浙江菲菱科思通信技術(shù)有限公司。
二、使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要情況
三、使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要情況
四、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的影響；
2、資金的存放與使用風(fēng)險(xiǎn)：
（1）上述購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品行為不屬于風(fēng)險(xiǎn)投資，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除上述投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作和職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)。
（二）采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。財(cái)務(wù)部門(mén)將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理層，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保證資金的安全。公司持有的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，不能用于質(zhì)押。
2、對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；財(cái)務(wù)部門(mén)于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶(hù)余額，確保資金安全。
3、公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員需對(duì)實(shí)施的事項(xiàng)保密，未經(jīng)允許不得泄露公司的現(xiàn)金管理方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與其有關(guān)的信息。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)可以對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)投資資金使用與保管情況的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)募集資金的使用與保管情況開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，報(bào)送董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。
6、公司將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定，在定期報(bào)告中詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的額度、期限、收益等情況。
7、公司將根據(jù)深圳證券交易所等的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司及全資子公司使用部分自有資金和閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司及全資子公司日常運(yùn)營(yíng)和募集資金安全的前提下實(shí)施的，不影響募投項(xiàng)目投資進(jìn)展，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高公司及全資子公司自有資金及閑置募集資金的資金使用效率和收益。
董事會(huì)授權(quán)公司及全資子公司管理層具體實(shí)施現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)及贖回，指派專(zhuān)人實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將按照相關(guān)制度進(jìn)行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督，確保現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜的規(guī)范化運(yùn)行，嚴(yán)格控制理財(cái)資金的安全性。通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司整體投資收益，保障公司及股東權(quán)益。
七、審批程序
關(guān)于使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事認(rèn)為該事項(xiàng)將有利于提高公司及全資子公司資金的使用效率，增加資金收益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形，本次審議事項(xiàng)履行了必要的審批程序，程序合法、有效。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該事項(xiàng)不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形,因此同意公司使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司認(rèn)為公司及全資子公司使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途及損害公司和股東利益的情形，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
八、除上述披露事項(xiàng)外，公司及全資子公司使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期情況
注2：全資子公司指深圳市云迅聯(lián)通信技術(shù)有限公司。
截至本公告日，公司使用部分自有資金和暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期余額分別為人民幣33,300萬(wàn)元和人民幣27,800萬(wàn)元，未超過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)的額度范圍。
九、備查文件
相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)、業(yè)務(wù)憑證、銀行電子回單及其他認(rèn)購(gòu)資料
特此公告
深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二二三年六月九日
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