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深圳市億道信息股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金及自有資金 進行現金管理的進展的公告
證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告編號：2023-056
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月14日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第五次會議及2023年3月30日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募投項目開展、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣85,000.00萬元的閑置募集資金和不超過人民幣45,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用，前述現金管理額度由公司及子公司共享。同時董事會授權董事長或董事長授權人員在上述額度和期限范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同及文件。具體內容詳見公司2023年3月15日及2023年3月31日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-011）和《2023年第二次臨時股東大會會議決議公告》（公告編號：2023-017）。
公司近期使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況如下：
一、本次進行現金管理進展的主要情況
（一）尚未到期現金管理產品的基本情況
（二）本次到期的現金管理產品的基本情況
注1：深圳市億道數碼技術有限公司（簡稱“億道數碼”）與深圳市億多軟件技術有限公司（簡稱“億多軟件”）系公司的子公司，深圳市億境虛擬現實技術有限公司（簡稱“億境虛擬”）系億道數碼的子公司。
（三）關聯關系說明
公司與上述受托方不存在關聯關系，本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理不構成關聯交易。
二、本次事項履行的決策程序情況及相關機構意見
本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第五次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構就該事項發表了無異議的核查意見。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場主要受貨幣政策等宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》以及《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。
2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內審部門進行日常監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據相關法律、法規和規范性文件及時履行信息披露的義務。
四、對公司的影響
公司本次使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理是在符合相關法律法規，確保公司募投項目所需資金、保證募集資金安全及公司正常經營的前提下進行的，不存在變相改變募集資金投向的行為。通過對閑置募集資金及自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，更好地實現公司資金的保值與增值，維護公司股東的利益。
五、截至本公告日前12個月內，公司進行現金管理的情況
截至本公告日，公司以閑置募集資金進行現金管理未到期金額為人民幣82,800.00萬元，以閑置自有資金進行現金管理未到期金額為人民幣40,542.00萬元，未超過公司股東大會審議通過的進行現金管理的金額范圍和投資期限。
六、備查文件
現金管理產品相關的認購資料。
特此公告。
深圳市億道信息股份有限公司
董事會
二二三年七月十九日
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