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安徽楚江科技新材料股份有限公司關于實施權(quán)益分派期間“楚江轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的公告
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2023－068
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉(zhuǎn)債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于實施權(quán)益分派期間“楚江轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：128109
2、債券簡稱：楚江轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股起止時間：2020年12月10日至2026年6月3日
4、暫停轉(zhuǎn)股時間：2023年6月6日至2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日止
5、恢復轉(zhuǎn)股時間： 2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個交易日
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實施公司2022年度權(quán)益分派，根據(jù)《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式”（詳見附件）相關條款的規(guī)定，自2023年6月6日起至2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日止，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：楚江轉(zhuǎn)債；債券代碼：128109）將暫停轉(zhuǎn)股，在2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個交易日起恢復轉(zhuǎn)股。
在上述期間，公司可轉(zhuǎn)換公司債券正常交易，敬請公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人注意。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
附件：
《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式”條款的規(guī)定：
在本次發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為初始轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股現(xiàn)金股利。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將按照最終確定的方式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。
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