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國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加騰安基金為代銷機構的公告
根據國聯安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公司（以下簡稱“騰安基金”）簽署的國聯安基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務代理協議，自2023年6月30日起，增加騰安基金為本公司旗下部分基金的銷售機構。現就有關事項公告如下：
一、業務范圍
投資者可在騰安基金的線上官方平臺辦理下述基金的申購、贖回、定期定額投資、轉換等相關業務：
國聯安價值優選股票型證券投資基金（基金簡稱：國聯安價值優選股票；基金代碼： 006138）
國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金簡稱：國聯安上證商品ETF聯接；基金代碼：C類015577）
國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金簡稱：國聯安上證科創50ETF聯接；基金代碼：A類013893、C類013894）
國聯安科技創新混合型證券投資基金（LOF）（基金簡稱：國聯安科創混合（LOF）；基金代碼：501096）
國聯安核心趨勢一年持有期混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯安核心趨勢一年持有混合；基金代碼：A類014325、C類014326）
國聯安智能制造混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯安智能制造混合；基金代碼：006863）
國聯安信心增長債券型證券投資基金（基金簡稱：國聯安信心增長債券；基金代碼：A類253060、C類253061）
投資者可在騰安基金的線上官方平臺辦理下述基金的申購及贖回業務：
國聯安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）（基金簡稱：國聯安雙佳信用債券(LOF)；基金代碼：162511）
二、基金定期定額投資業務
定期定額投資業務（以下簡稱“定投”）是指投資者通過向有關銷售機構提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構在投資者指定資金賬戶內自動扣款并于每期約定的申購日提交基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期定額投資業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
1、適用投資者范圍
基金定投業務適用于符合基金合同的個人投資者和機構投資者。
2、辦理場所
投資者可到騰安基金線上官方平臺或通過騰安基金認可的受理方式辦理定投業務申請。具體受理方式見騰安基金的公告。
3、辦理時間
本業務的申請受理時間與本公司管理的基金在騰安基金進行日常申購業務的受理時間相同。
4、申請方式
（1）凡申請辦理定投業務的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循騰安基金的規定。
（2）已開立國聯安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到騰安基金線上官方平臺或騰安基金認可的受理方式申請增開交易賬號（已在騰安基金開戶者除外），并申請辦理定投業務，具體辦理程序請遵循騰安基金的規定。
5、扣款方式和扣款日期
投資者須遵循騰安基金定投業務規則，指定本人的人民幣結算賬戶作為扣款賬戶，根據騰安基金規定的日期進行定期扣款。
6、扣款金額
投資者應與騰安基金就相關基金申請開辦定投業務約定每月固定扣款金額，具體最低申購金額遵循騰安基金的規定，但每月最少不得低于人民幣100元（含100元）。
7、定投業務申購費率
參加定投業務適用的申購費率同相關基金的招募說明書及其更新或相關的最新公告中載明的申購費率。
8、交易確認
每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T 日）的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。
9、定期定額投資業務的變更和終止
（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須提供本人有效身份證件及相關憑證到原銷售線上官方平臺或通過騰安基金的受理方式申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循騰安基金的規定。
（2）投資者終止本業務，須提供本人有效身份證件及相關憑證到騰安基金申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循騰安基金的有關規定。
（3）本業務變更和終止的生效日遵循騰安基金的具體規定。
三、基金轉換業務
基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。
1、基金轉換費及轉換份額的計算：
進行基金轉換的總費用包括轉換手續費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。
（1）轉換手續費率為零。如基金轉換手續費率調整將另行公告。
（2）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：
轉入基金與轉出基金的申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取零。
前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。
2、轉換份額的計算公式：
轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉換費用＝轉換手續費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費
其中：
轉換手續費＝0
贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)
（1）如果轉入基金的申購費率 〉 轉出基金的申購費率轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費
（2）如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率轉換費用＝轉出基金的贖回費
（3）轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用
（4）轉入份額 = 轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值
其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
3、轉換業務規則：
（1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態。
（2）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。
（3）正常情況下，基金注冊登記機構將在 T+1 日對投資者 T 日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在 T+2 日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。
（4）目前，每次對上述單只基金轉換業務的申請原則上不得低于 100 份基金份額；如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于 100 份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。
（5）單個開放日單只基金凈贖回申請（贖回申請份額與轉出申請份額總數，扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額）超過上一開放日該基金總份額的 10% 時，即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級，基金管理人可根據該基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
（6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。
（7）上述業務規則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規定為準。
（8）在騰安基金具體可辦理轉換業務的本公司旗下基金，為騰安基金已銷售并開通轉換業務的基金。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業務規則并公告。
四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關詳情
1、國聯安基金管理有限公司：
客戶服務熱線：021-38784766，400-700-0365（免長途話費）
網站：www.cpicfunds.com
2、騰安基金銷售（深圳）有限公司：
客戶服務熱線：4000-890-555
網站：www.tenganxinxi.com
五、重要提示
1、本公告僅就騰安基金開通本公司旗下部分基金的申購、贖回、定期定額投資、轉換等相關銷售業務的事項予以公告。今后騰安基金若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關業務，屆時將另行公告。
2、本公告涉及上述基金在騰安基金辦理基金銷售業務的其他未明事項，敬請遵循騰安基金的具體規定。
3、投資者辦理基金交易等相關業務前，應仔細閱讀相關基金的基金合同、招募說明書及其更新、產品資料概要及其更新、風險提示及相關業務規則和操作指南等文件。
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成特定基金業績表現的保證。
投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
國聯安基金管理有限公司
二〇二三年六月三十日
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