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通用電梯有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
證券代碼：300931證券簡稱：通用電梯公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通用電梯有限責任公司（下稱“企業”或“通用電梯”）于2023年2月10日舉辦第三屆股東會第十次會議第三屆董事會監事會第十次大會，2023年2月28日舉辦2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業使用不超過人民幣10,000.00萬余元（含本數）的那一部分閑置募集資金和不超過人民幣10,000.00萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務，使用年限為2023年3月1日至2024年2月28日，在上述情況信用額度和時限范圍之內，循環再生翻轉應用。主要內容詳細公司在2023年2月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http//www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
一、應用一部分閑置募集資金選購理財產品到期贖出的現象
企業于近日已贖出以下投資理財產品，詳情如下：
二、此次應用一部分閑置募集資金再次購買理財的相關情況
企業于近期應用一部分閑置募集資金買了銀行理財，具體事宜如下所示：
關聯性表明：公司和工商銀行有限責任公司蘇州市長三角一體化示范園區支行無關聯性。
三、審批流程
《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》早已企業第三屆股東會第十次大會、第三屆董事會監事會第十次大會及2023年第一次股東大會決議表決通過，股東會、獨董、職工監事、承銷商均發布了確立贊同的建議。此次選購銀行理財額度和時限皆在審核范圍之內，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
四、經營風險及風險管控措施
（一）投資風險分析
1、盡管投資理財產品都經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
3、相關人員的操作及監管隱患。
（二）對于經營風險，公司擬采用如下所示對策
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向銀行理財等。
2、公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
3、企業內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況開展財務審計、核查。
4、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業將根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規和行政規章的需求，立即履行信息披露義務。
五、對企業日常運營產生的影響
企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目所需資金、募資本錢安全及正常的生產運營前提下所進行的，也不會影響企業日常運營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現金管理業務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
六、前12月應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
截止到本公告公布日，企業前12月應用閑置募集資金開展現金管理業務的總計狀況（含此次公示上述購買理財狀況），詳細如下：
七、備查簿文檔
1、業務流程申請報告、工商銀行保本理財業務流程總協議書、客戶權益注意事項、產品手冊、風險揭示函
特此公告
通用電梯有限責任公司股東會
2023年6月13日
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