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西藏城市發展投資有限責任公司 有關公司對外擔保進度的通知
證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-041
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：泉州上實置業有限公司
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：西藏城市發展投資有限責任公司（下稱“企業”）此次為泉州市上實給予擔保額度不超過人民幣2億人民幣。截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額為0億人民幣。
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
●對外擔保逾期總計總數：無
一、貸款擔保狀況簡述
最近，公司和中航國際融資租賃有限責任公司（下稱“中航租用”）及泉州上實置業有限公司（下稱“泉州市上實”）簽署了《保證合同》。為進一步做大做強公司具有財產、拓展融資渠道、提升籌集資金構造、達到融資需求，企業國有獨資下屬企業泉州市上好用其多媒體系統、空調通風設備、排風系統機器設備、強電弱電機器設備、監控系統、安防監控設備、照明燈具等設施做為租賃物，以回租的方式和中航租用進行融資租賃，融資額為2億人民幣，時間2年，年化利率為5.25%。企業為泉州市上實進行以上融資租賃給予連帶責任擔保。
二、股東大會審議及信用額度應用情況
企業2022年年度股東大會決議并通過了《關于公司2023年度為子公司提供擔保額度預計的議案》，允許2023本年度企業預估為合并報表范圍里的分公司給予不得超過50億人民幣的擔保額度，該擔保額度沒有以前已審批的依然在有效期內貸款擔保。以上擔保額度的期為經股東大會審議根據日起至2024年度相對應擔保額度的決議決策制定根據之日起計算，該信用額度在授權期限內可重復利用。
此次企業為泉州市上實所提供的貸款擔保在股東會準許額度范圍內。此次貸款擔保應用信用額度情況如下：
此次貸款擔保前，公司及子公司已經為泉州市上實公司擔保0億人民幣；這次貸款擔保后，公司及子公司為泉州市上實公司擔保2億人民幣。
三、被擔保人基本概況
此次貸款擔保事項被擔保人為公司發展國有獨資下屬企業，詳細情況詳細企業定期報告。
四、擔保協議主要內容
1、合同類型：連帶責任擔保
2、擔保額度：2億人民幣
3、擔保期：主合同約定的債務履行期限期滿的時候起三年
五、股東會建議
這次貸款擔保事宜早已企業第九屆股東會第十三次（按時）大會、2022年年度股東大會表決通過，且公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，詳細公司在2023年4月29日、2023年5月26日發表在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn）的通知。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到公示公布日，企業以及子公司對外擔保總額為27.50億人民幣，占公司最近一期經審計資產總額74.46%。以上貸款擔保均是企業對子公司所提供的貸款擔保。企業無貸款逾期對外擔保。
特此公告。
西藏城市發展投資有限責任公司股東會
2023年6月13日
證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-040
西藏城市發展投資有限責任公司
第九屆股東會第十五次（臨時性）會議決議
公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
西藏城市發展投資有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第十五次（臨時性）大會于2023年6月12日早上11：00以通信大會的形式舉辦。
此次會議應參加執行董事8名，真實參加執行董事8名，由老總陳衛東老先生集結并組織，企業一部分公司監事及高管人員列席。此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司向寧波銀行申請借款的議案》
為了實現公司運營發展需求，企業擬將寧波市銀行股份有限公司上海分行申請貸款，綜合性授信金額1億人民幣，時間不得超過1年，主要用途包含但是不限于流動資金借款、設立國內信用證等。以上授信額度應用額度、時限等以企業與銀行正式簽署合同為標準。
決議結論：合理決議投票數為8票，在其中允許8票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
西藏城市發展投資有限責任公司股東會
2023年6月13日
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