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百洋產業投資集團股份有限公司關于在子公司之間調劑擔保額度及為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次擔保額度調劑為百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）資產負債率超過70%的全資子公司之間進行調劑。本次擔保為公司為全資子公司廣西百嘉食品有限公司提供最高額連帶責任保證擔保，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍內，敬請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開了第五屆董事會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年為全資及控股子公司提供擔保額度預計的議案》。根據生產經營和項目建設的需要，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內全資或控股子公司的融資和日常經營所需事項提供連帶責任擔保，擔保總額度不超過83,400萬元。其中, 對資產負債率低于70%的全資或控股子公司擔保額度合計為66,400萬元；對資產負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔保額度合計為17,000萬元。擔保方式包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等，擔保額度有效期自股東大會審議通過之日起12個月內。
二、關于擔保額度的調劑
為滿足子公司業務發展及實際經營需要，公司在不改變2022年年度股東大會審議通過的為子公司擔保總額度的前提下，將全資子公司荊州百洋飼料有限公司（以下簡稱“荊州百洋”）未使用的擔保額度1,000萬元調劑至全資子公司廣西百嘉食品有限公司（以下簡稱“廣西百嘉”）。本次調劑的金額占公司最近一期經審計凈資產的0.70%。上述擔保額度內部調劑完成后，公司為荊州百洋提供的擔保額度由4,000萬元調減為3,000萬元，公司為廣西百嘉提供的擔保額度由2,000萬元調增為3,000萬元。
本次全資子公司擔保額度調劑具體情況如下：
單位：萬元（人民幣）
三、本次擔保額度內部調劑的條件、目的
本次擔保額度的調劑是在公司2022年年度股東大會審議通過的擔保總額度內進行的，調劑事項符合公司股東大會審議通過的擔保額度調劑原則；擔保額度調出方荊州百洋及獲調劑方廣西百嘉均為公司資產負債率超過70%的全資子公司。獲調劑方廣西百嘉的單筆擔保額度未超過公司最近一期經審計凈資產的10%。廣西百嘉不存在逾期未償還負債等情況。
本次擔保額度內部調劑是為滿足子公司實際業務發展的資金需求而進行的，有利于獲調劑的被擔保方降低融資成本，從而有效支持和促進子公司的業務發展。
四、本次擔保進展情況
近日，因日常生產經營需要，公司全資子公司廣西百嘉向廣西北部灣銀行股份有限公司玉林分行（以下簡稱“北部灣銀行玉林分行”）申請額度為人民幣2,000萬元的流動資金借款，借款期限為1年。公司為上述借款提供最高額連帶責任保證擔保。以上擔保在公司已履行審批程序的擔保額度以內，無需履行其他審批程序。在本次擔保前,公司為廣西百嘉提供的實際擔保余額為1,000萬元；在本次擔保后，公司為廣西百嘉提供的實際擔保余額為人民幣1,000萬元；廣西百嘉無剩余可使用的擔保額度。
五、被擔保人基本情況
公司名稱：廣西百嘉食品有限公司
注冊地址：北流市城北三路966號
法定代表人：陳旭文
注冊資本：4,200萬元人民幣
成立日期：2012年3月16日
經營范圍：許可項目：食品經營；食品生產；飼料生產；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非食用魚油及制品銷售；水產品收購；初級農產品收購；食用農產品初加工；機械零件、零部件銷售；儀器儀表銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
公司持有廣西百嘉100%的股權。
廣西百嘉不屬于失信被執行人，無或有事項。
廣西百嘉最近一年又一期財務狀況如下：
單位：元（人民幣）
六、擔保協議的主要內容
公司與北部灣銀行玉林分行簽訂了《最高額保證合同》，為全資子公司廣西百嘉在主合同項下發生的全部債權（最高本金余額為人民幣2,000萬元整）提供連帶責任保證擔保。
保證人最高額保證擔保的范圍包括主債權本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行債務利息和遲延履行金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）、債務人應向債權人支付的其他款項以及債權人實現債權與擔保權利的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、評估費、鑒定費、拍賣費、變賣費、公告費、執行費、律師費及其他費用等）。
保證期間：若主合同為借款合同，則本合同項下的保證期間為自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年。
債權人同意債務展期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之次日起三年；如主合同項下的債務為分期履行的，則每期債務的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之次日起三年。債權人根據法律法規規定或主合同之約定宣布債務提前到期的，則保證期間為債務提前到期日之次日起三年。
七、董事會意見
本次擔保額度內部調劑事項為在資產負債率超過70%的全資子公司之間進行調劑,符合公司股東大會審議通過的擔保額度調劑原則和有關法律法規的規定。上述擔保額度已經公司第五屆董事會第二十三次會議和2022年年度股東大會審議通過，本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內。
廣西百嘉為公司全資子公司，公司為其提供連帶責任保證擔保，有利于其業務的正常開展。公司對廣西百嘉在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍內。廣西百嘉未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司的持續經營能力。公司本次提供擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保額度總金額為96,400萬元（包括公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔保13,000萬元，公司及控股子公司對合并報表內的全資或控股子公司提供擔保83,400萬元）；全資子公司為上市公司擔保額度總金額為100,000萬元。
公司及全資或控股子公司實際擔保余額為58,169.92萬元，占公司最近一期經審計凈資產（2022年12月31日）的40.75%；（其中全資子公司對公司提供擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的21.72%）。公司及控股子公司對合并報表內主體（全資及控股子公司）提供擔保余額為26,013.44萬元，占公司最近一期經審計凈資產（2022年12月31日）的18.22%；公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔保余額為1,156.48萬元，占公司最近一期經審計凈資產（2022年12月31日）的0.81%。
除前述擔保外，公司無其他對外擔保事項；公司及控股子公司亦無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保等事項。
九、備查文件
公司與北部灣銀行玉林分行簽訂的以廣西百嘉為被擔保方的《最高額保證合同》。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司董事會
二〇二三年六月十九日
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