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中行譽享一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金對外開放認購、贖出業(yè)務流程公示
1. 公示基本資料
2.認購、贖出業(yè)務辦理時限
依據(jù)《中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定，中行譽享一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）一年期間，假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應延期。自每一個封閉期結束后第一個工作中日起進到開放期，期內可以辦認購與提現(xiàn)業(yè)務流程。每一個開放期不得少于2個工作日日，而且一般不超過20個工作日日，此次開放式的準確時間為2023年6月28日一2023年6月29日。
自2023年6月28日起，本基金進到第一個開放期，2023年6月28日為本基金本開放期的第一個對外開放日，基金托管人自該日起逐漸申請辦理本基金的認購、贖出業(yè)務流程，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關規(guī)定公示中止本基金的認購、贖出時以外。
基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理本基金的認購、贖出業(yè)務流程。在開放期限內，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認購、贖出申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價格是該對外開放期限內下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢；若投資者在開放期最后一日業(yè)務查詢時長完成后明確提出認購、贖出申請辦理，視為無效申請辦理。
3. 認購業(yè)務流程
3.1 申購額度限定
投資人根據(jù)基金托管人銷售核心銀行柜臺認購本基金時，初次認購最少總金額rmb10000元(含申購費，相同)，增加認購最少總金額rmb1000元；根據(jù)基金托管人電子器件直銷平臺或基金托管人指定別的銷售機構認購本基金時，初次認購最少總金額rmb10元，增加認購最少總金額rmb10元。投資人將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J購時，不會受到以上最少申購額度限制。相關法律法規(guī)、證監(jiān)會另有約定的除外。
基金托管人可以根據(jù)市場狀況，在相關法律法規(guī)允許的范圍內，調節(jié)以上對申購額度的數(shù)量限制，并且在實施后按照相關規(guī)定在指定媒體上通告。
3.2 基金申購費率
注：1、申購額度中已經包括投資人應收取的申購費。
2、投資人在一天之內若有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。
3.3 別的與認購有關的事宜
1、本基金的申購費由基金交易人擔負，不納入基金資產。
2、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內調節(jié)利率或計費方式，并最晚于新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照相關規(guī)定在指定媒體上通告。
3、基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，包含但是不限于對于投資者定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，基金托管人能夠對股票基金營業(yè)費用推行一定優(yōu)惠?；鹜泄苋穗娮悠骷变N平臺的利率折扣優(yōu)惠以全新公告為準。
4、當接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時， 基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、 回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權利。實際請參閱有關規(guī)定。
5、當出現(xiàn)超大金額認購情況時，基金托管人還可以在執(zhí)行適度操作后，選用擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法和操作規(guī)程須遵照有關法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。
4. 贖出業(yè)務流程
4.1 贖回份額限定
投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。如遇到巨額贖回等狀況，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關巨額贖回相關條款解決。
4.2 贖回費率
1、設Y為持有期限。當Y＜7天和，贖回費率為1.5%；當Y≥7天和，贖回費率為0。
2、以上持有期指的是在工商登記注冊系統(tǒng)中，投資人擁有基金份額的持續(xù)時限。
4.3 別的與贖出有關的事宜
1、本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，不少于贖回費率總額25%應歸基金資產，其他用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。在其中針對不斷持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費率并足額記入基金資產。
2、基金份額持有人賣出股票市場份額時，除基金合同另有規(guī)定的，基金托管人按“先進先出法”的基本原則，對于該持有者帳戶在這個銷售機構托管基金認購予以處理，即工商登記注冊確定日期是導者基金認購先贖出，工商登記注冊確定日期是后基金認購后贖出，來確認被贖出基金份額的持有期限與所適用贖回費率。
3、基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內，對于該業(yè)務查詢標準、程序流程、數(shù)量限制等作出調整，并且在新規(guī)開始實施前按照相關規(guī)定在指定媒體上通告。
4、贖出額度的處理方式：贖出總金額按照實際確定的合理贖回份額乘于申請辦理當日份額凈值并扣減相對應費用，四舍五入保存到小數(shù)點后兩位，因為四舍五入所導致的偏差歸于基金財產。
5、當出現(xiàn)大額贖回情況時，基金托管人還可以在執(zhí)行適度操作后，選用擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法和操作規(guī)程須遵照有關法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。
5.基金代銷機構
5.1 場內外銷售機構
5.1.1 銷售組織
1. 中行基金管理有限公司
公司注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法人代表：章硯
手機：（021）38848999
發(fā)傳真：（021）50960970
1）中行基金管理有限公司銷售核心銀行柜臺
詳細地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓
客戶服務熱線：021-3883 4788， 400-888-5566
手機聯(lián)系人：曹卿
2）中行基金管理有限公司電子器件直銷平臺
我們公司電子器件直銷平臺包含：
中銀基金官網（www.bocim.com）
官方網微信公眾平臺（在微信里搜索公眾號“中銀基金”然后選擇關心）
中銀基金官方網APP手機客戶端（在多個手機應用商城檢索“中銀基金”下載最新版）
客戶服務熱線：021-3883 4788， 400-888-5566
手機聯(lián)系人：朱凱
5.1.2 場內外非銷售組織
興業(yè)銀銀平臺、上海市基煜基金銷售有限公司等。
以上銷售機構名冊若有變動，詳細基金托管人公布的有關公示或基金托管人網站公示。
5.2 場地銷售機構
無。
6. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
股票基金合同生效后，在密閉期限內，基金托管人理應最少每星期在規(guī)定網址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。
在股票對外開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網址、基金代銷機構網址或是服務網點，公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。
7. 別的必須提醒的事宜
1．本基金不往投資者公布市場銷售
2.本公告只對本基金此次對外開放基金認購認購、贖出業(yè)務相關事項給予表明；
3．投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。投資人也可以撥通公司的客戶服務熱線：021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業(yè)官網www.bocim.com掌握有關情況。
4．風險防范：
基金托管人服務承諾按照誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利，在市場變化等多種因素下，私募投資存有本錢虧損的風險性。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來經營業(yè)績狀況，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力。
本基金以按時對外開放形式進行運行，在一般對外開放期內投資人無法進行認購、贖出。投資人股權投資基金前要仔細閱讀基金合同、最新募集說明書等法律條文，掌握擬投資基金風險收益特征，根據(jù)自己的投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相符合，并依據(jù)銷售機構的需求進行風險承受度與產品風險間的配對檢測。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2023年6月26日
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