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工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
注：1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于發售面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于發售面值。
2.與分紅相關的其他信息
注：1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年6月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2023年6月29日直接計入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢，并可以在基金規定的開放運作期內贖回。
3、凍結基金份額的紅利發放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。
3、本次分紅確認的方式將按照投資者權益登記日當日在注冊登記機構登記的分紅方式為準。請投資者通過本公司客戶服務中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2023年6月27日15：00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導致基金凈值調整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。
8、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年6月26日
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