能源頻道
有關提升集團旗下一部分基金代銷機構的通知
依據(jù)興證全球基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與國泰君安證券股份有限公司和光大銀行證券股份有限公司（下列統(tǒng)稱“以上組織”）簽署的銷售協(xié)議，自2023年6月30日起，我們公司提升以上公司為集團旗下一部分基金銷售機構，且我們公司錯誤集團旗下一部分股票基金參與以上組織基金申購費率優(yōu)惠促銷（含定期定額投資）設折扣優(yōu)惠限定，實際特惠利率以以上組織官方網(wǎng)公告為準。
現(xiàn)就實際有關事項公告如下：
一、可用股票基金
1. 國泰君安證券股份有限公司
2. 光大銀行證券股份有限公司
注：我們公司與其他組織就以上股票基金銷售業(yè)務創(chuàng)建分銷關聯(lián)，以上基金認購、贖出、定投基金、變換等服務辦理標準以有關基金公告為準。
二、定期定額投資業(yè)務流程
1、凡申辦以上基金定投業(yè)務的投資人，須設立我們公司開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程遵照以上組織的有關規(guī)定。
2、基金托管人要求興24小時添益貸幣B每一期扣費（認購）最少總金額0.01元，別的以上基金每一期扣費（認購）最少總金額rmb0.1元(含申購費，若有)。主要申請辦理規(guī)定以以上機構買賣實施細則為標準，但不能低于基金托管人所規(guī)定的注冊資本最低。
3、定期定額投資認購的基金申購費率和收費方式與平時認購業(yè)務流程同樣，詳細各相關基金《招募說明書》（升級）。
4、有關基金定期定額投資業(yè)務流程的實際標準，煩請投資人詳盡閱讀本企業(yè)有關公示。
三、基金轉換業(yè)務流程
1、基金轉換就是指投資人可以將其根據(jù)銷售機構選購持有的本集團旗下某只開放型基金的或者部分基金認購，轉換成我們公司管理的，同一銷售機構售賣的且屬同一注冊登記機構的另一只開放型基金的市場份額的舉動。
2、基金轉換費用由轉走股票基金贖回費率和變換退差價費構成，即：基金轉換費=轉走股票基金贖回費率 + 變換退差價費。從申購費低股票基金向申購費強的基金轉換時，扣除變換退差價費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉換時，免收變換退差價費。
3、基金托管人要求興24小時添益貸幣B最少變換轉走及最少持股數(shù)為0.01份，別的以上股票基金最少變換轉走及最少持股數(shù)為0.1份。在相關組織申請辦理基金轉換服務時，主要申請辦理規(guī)定以以上機構買賣實施細則為標準，但不能低于基金托管人所規(guī)定的注冊資本最低。
若基金份額持有人單獨基金開戶上單只基金認購賬戶余額小于以上變換最少市場份額，當基金份額持有人申請辦理將賬戶上本基金所有市場份額開展轉換成另一只基金時，不會受到以上變換最少市場份額限定。當基金份額持有人某筆變換申請辦理造成單獨基金開戶的基金認購賬戶余額低于以上最少持股數(shù)時，基金托管人有權利將賬戶余額一部分基金認購強贖。
4、因注冊登記機構不一樣，僅容許工商登記注冊在同樣注冊登記機構基金開展變換。FOF股票基金和非FOF股票基金中間不可以彼此變換。
5、我們公司將錯誤變換退差價利率設折扣優(yōu)惠限定，原變換退差價利率為固定成本的，則按照原利率實行。實際變換退差價費折扣優(yōu)惠以銷售機構為標準。
6、同一股票基金不一樣類型的基金認購間不對外開放彼此變換業(yè)務流程。
四、最少認購、贖出、持股數(shù)限定
1、基金托管人要求興24小時添益貸幣B首單認購最低總金額0.01元,每一筆增加認購最低總金額0.01元。別的以上股票基金每一個基金開戶首單認購最低總金額rmb0.1元(含申購費，若有)，每一筆增加認購最低總金額rmb0.1元(含申購費，若有)。投資人在相關組織申請辦理認購服務時，主要申請辦理規(guī)定以以上機構買賣實施細則為標準，但不能低于基金托管人所規(guī)定的注冊資本最低。
2、基金托管人要求興24小時添益貸幣B最少贖出、最少持股數(shù)為0.01份，別的以上股票基金最少贖出、最少持股數(shù)為0.1份。投資人在相關組織申請辦理贖出服務時，主要申請辦理規(guī)定以以上機構買賣實施細則為標準，但不能低于基金托管人所規(guī)定的注冊資本最低。
若基金份額持有人單獨基金開戶上單只基金認購賬戶余額小于以上最少贖回份額，當基金份額持有人申請辦理將賬戶上本基金所有份額贖回時，不會受到以上最少贖回份額限定。當基金份額持有人某筆贖出申請辦理造成單獨基金開戶的基金認購賬戶余額低于以上最少持股數(shù)時，基金托管人有權利將賬戶余額一部分基金認購強贖。煩請投資人留意贖回份額的設置。
五、基金申購費率特惠方法
自2023年6月30日起，投資人通過以上組織認購（包含定期定額投資認購）以上股票基金，我們公司將錯誤認購（包含定期定額投資認購）利率設折扣優(yōu)惠限定，原申購費率為固定成本的，則按照原利率實行。實際特惠利率以以上組織官方網(wǎng)公告為準。
基金費率詳細基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務流程公示。以上優(yōu)惠促銷解釋權歸以上組織全部。
六、特別提示
自2022年12月9日起,我們公司撤銷興24小時添益貨幣型基金A類基金分紅（基金代碼：001820）、B類基金認購（基金代碼：001821）的全自動保級業(yè)務流程，即A類基金份額持有人在單獨基金開戶保存的基金認購已超過500萬分時，本基金的登記機構將不會把要基金開戶所持有的A類基金認購在線升級為B類基金認購；B類基金份額持有人在單獨基金開戶保存的基金認購小于500萬分時，本基金的登記機構將不會把要基金開戶所持有的B類基金認購全自動降權為A類基金分紅。
因興24小時添益貨幣型基金A類基金分紅（基金代碼：001820）依照0.17%年費率記提基金管理費，B類基金認購（基金代碼：001821）依照0.01%年費率記提基金管理費。興24小時添益貨幣型基金撤銷全自動保級業(yè)務流程后，如A類基金份額持有人想具有B類基金份額的基金管理費和B類基金份額的盈利機遇，應先申請辦理本基金A類基金份額的贖出業(yè)務流程之后再申請辦理B類基金份額的認購業(yè)務流程。
● 銷售機構狀況
國泰君安證券股份有限公司
企業(yè)官網(wǎng)：https://www.gtja.com/
客服熱線：95521
光大銀行證券股份有限公司
企業(yè)官網(wǎng)：https://www.ebscn.com/
客服熱線：95525
*以上組織已經(jīng)取得證監(jiān)會授予的股票基金產(chǎn)品銷售職業(yè)資格證
投資人還可通過下列方式資詢相關詳細信息
興證全球基金管理有限公司客服熱線：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
興證全球基金管理方法有限公司網(wǎng)站：https://www.xqfunds.com/
根據(jù)網(wǎng)上客服立即資詢或轉人工咨詢相關的事宜。
風險防范：我們公司服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資者仔細閱讀基金相應法律條文，并選擇合適的本身風險承受度的投資產(chǎn)品來投資。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月30日
興證全球基金管理有限公司有關集團旗下一部分私募投資廈門信達（000701）
非公開發(fā)行的通知
我公司集團旗下興全宏泰均衡養(yǎng)老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金(FOF)、興全優(yōu)選進取三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興全宏泰穩(wěn)定養(yǎng)老服務總體目標一年持有期復合型基金中基金（FOF）、興全宏泰積極主動養(yǎng)老服務總體目標五年持有期復合型發(fā)起式基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務總體目標一年持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選均衡三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選穩(wěn)定六個月持有期債券基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅均衡養(yǎng)老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選積極主動三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全世界積極主動配備三年封閉式運行復合型基金中基金（FOF-LOF）參與了廈門信達（000701）（下稱“這只股票”）非公開定增，依據(jù)證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)股票基金字[2006]141號）的需求，現(xiàn)就有關情況公告如下：
這只股票此次非公開定增股份的發(fā)行價為5.19元/股，鎖定期6月，已經(jīng)在2023年6月28日公布《廈門信達:廈門信達股份有限公司向特定對象發(fā)行股票上市公告書》發(fā)布了此次公開增發(fā)結論。截止到2023年6月28日收市，以上股票基金擁有這只股票此次公開增發(fā)一部分實際情況為：
注：依照股票基金合同規(guī)定，興全宏泰均衡養(yǎng)老服務三年擁有混和FOF、興全優(yōu)選進取三個月?lián)碛谢旌虵OF、興全宏泰穩(wěn)定養(yǎng)老服務一年擁有混和FOF、興全宏泰積極主動養(yǎng)老服務五年擁有混和發(fā)起式FOF、興證全世界安悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務一年擁有混和FOF、興證全球優(yōu)選均衡三個月?lián)碛谢旌虵OF、興證全球優(yōu)選穩(wěn)定六個月?lián)碛袀鞦OF、興證全世界安悅均衡養(yǎng)老服務三年擁有混和FOF、興證全球優(yōu)選積極主動三個月?lián)碛谢旌虵OF、興證全世界積極主動配備三年封閉式混和FOF-LOF于每一個對外開放今后3個工作日后公布份額凈值，故本公告中“占基金份額凈值占比”按2023年6月26日凈資產(chǎn)總額測算。
投資人可登錄本企業(yè)官網(wǎng)（http://www.xqfunds.com），或撥通客戶服務熱線（400-678-0099，021-38824536）資詢有關信息，或者通過網(wǎng)上客服立即資詢或轉人工咨詢相關的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月30日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：[email protected]。
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