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工銀瑞信純債純債證券基金2023年第一次分紅公告
1. 公示基本資料
注：本基金每一年利潤分配頻次最多以4次，每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》起效不滿意3個月并不開展利潤分配。
2.與年底分紅有關的更多信息
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年6月15日自股票基金存管賬戶劃到。
2、挑選紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2023年6月15日立即記入其基金開戶，2023年6月16日起可以查看、贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的有關規定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、權益登記日當天申請辦理認購的基金認購不具有此次年底分紅利益，權益登記日當天申請辦理贖出的基金認購具有此次年底分紅利益。
2、針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為現錢方法。
3、此次年底分紅確定的形式將依照投資人權益登記日當天在注冊登記機構注冊登記的分紅方式為標準。請投資人根據我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動分紅方式的，請盡快在權益登記日前一日的股票交易時間結束之前（即2023年6月13日15：00前）到銷售點申請辦理變更登記，投資人在權益登記日前一工作日內超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，都不會減少本基金投資風險性或提升本基金投資收益。
5、因年底分紅造成凈值調整到1元原始顏值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
6、本基金托管人網址：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金托管人客戶服務熱線：400-811-9999。
8、投資人可登陸我們公司官網查詢本基金代銷機構有關信息。
9、風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業績并不代表將來主要表現，煩請投資人注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年6月12日
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