本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：101.21元/張（含當(dāng)期息稅，當(dāng)期即第五年，年利率為1.80%。），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　2、贖回條件滿足日：2024年11月6日

　　3、贖回登記日：2024年12月10日

　　4、贖回日：2024年12月11日

　　5、停止交易日：2024年12月6日

　　6、停止轉(zhuǎn)股日：2024年12月11日

　　7、公司贖回資金到達(dá)中登公司賬戶日：2024年12月16日

　　8、投資者贖回款到賬日：2024年12月18日

　　9、最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：Z統(tǒng)轉(zhuǎn)債

　　10、贖回類別：全部贖回

　　11、本次贖回完成后，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

　　12、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2024年12月10日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，因目前“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”二級市場價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》，公司董事會(huì)決定行使“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、贖回情況概述

　　（一）“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕315號(hào)”文核準(zhǔn)，浙江華統(tǒng) 肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月10日向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券550萬張，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額5.50億元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2020〕346號(hào)”文同意，公司5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月8日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128106”。

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.12元/股。

　　1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成。為此，公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.12元/股調(diào)整為15.07元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月15日起生效。

　　2、2020年7月1日，公司2019年度權(quán)益分派實(shí)施完畢。為此，公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.07元/股調(diào)整為9.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月1日起生效。

　　3、2021年3月，公司對不符合激勵(lì)條件的8位激勵(lì)對象所持有的已授予但尚未解除限售的合計(jì)67.84萬股限制性股票實(shí)施了回購注銷。為此，公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.39元/股調(diào)整為9.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月5日起生效。

　　4、2021年6月30日，公司2020年度權(quán)益分派實(shí)施完畢。為此，公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.40元/股調(diào)整為9.37元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月30日起生效。

　　5、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1036號(hào)”文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行13,220萬股新股于2022年8月1日在深圳證券交易所上市。為此，公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.37元/股調(diào)整為8.85元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月1日起生效。

　　6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成。因本次授予限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票上市后，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為8.85元/股。

　　7、2023年6月29日，公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施完畢。為此，公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.85元/股調(diào)整為8.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月29日起生效。

　　8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的111.9萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成。因本次授予限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票上市后，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為8.82元/股。

　　綜上，截至目前公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.82元/股。

　　（二）“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回情形

　　自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已滿足連續(xù)30個(gè)交易日中，至少有15個(gè)交易日收盤價(jià)格高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即11.47元/股），已觸發(fā)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　　（三）“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》規(guī)定，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　二、贖回實(shí)施安排

　　（一）贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)

　　根據(jù)募集說明書中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為101.21元/張（含息稅）。具體計(jì)算方式如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2024年4月10日）起至本計(jì)息年度贖回日（2024年12月11日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為245天（算頭不算尾）。

　　當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。

　　贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。

　　扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

　　（二）贖回對象

　　截至贖回登記日（2024年12月10日）收市后登記在冊的所有“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人。

　　（三）贖回程序及時(shí)間安排

　　1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通知“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、自2024年12月6日起，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”停止交易。

　　3、自2024年12月11日起，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。

　　4、2024年12月11日為“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全部贖回截至贖回登記日（2024年12月10日）收市后登記在冊的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

　　5、2024年12月16日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶），2024年12月18日為贖回款到達(dá)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　　6、公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　（四）其他事宜

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系電話：0579-89908661

　　聯(lián)系傳真：0579-89907387

　　三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的情況。

　　經(jīng)公司自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)，不存在交易“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的情況。

　　四、其他需要說明的事項(xiàng)

　　1、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

　　3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、第五屆董事會(huì)2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　　3、招商證券股份有限公司關(guān)于浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司提前贖回“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核查意見；

　　4、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月8日