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同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2023-035
同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人：同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）、同方威視科技江蘇有限公司、同方計(jì)算機(jī)有限公司。被擔(dān)保人同方威視科技江蘇有限公司、同方計(jì)算機(jī)有限公司為公司下屬全資/控股子公司（含其下屬子公司），不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：自上個(gè)披露日至2023年5月31日，公司全資子公司南京同方科技園有限公司為公司提供的融資擔(dān)保金額為100,000.00萬元，公司全資/控股子公司已累計(jì)實(shí)際為公司提供的融資擔(dān)保余額合計(jì)為298,000.00萬元。公司為上述被擔(dān)保人同方計(jì)算機(jī)有限公司提供的融資擔(dān)保金額為10,000.00萬元，公司控股子公司同方威視技術(shù)股份有限公司為上述被擔(dān)保人同方威視科技江蘇有限公司提供的融資擔(dān)保金額為5,000.00萬元，公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供的融資擔(dān)保余額合計(jì)為253,395.56萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。
一、擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保事項(xiàng)履行的相關(guān)程序
為保障公司及下屬子公司及孫公司的各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，公司及下屬全資、控股子公司、孫公司在2023年擬繼續(xù)相互提供擔(dān)保。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及公司2022年年度股東大會(huì)審議通過，授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)公司實(shí)際需求，自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度股東大會(huì)審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項(xiàng)下的融資機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-025）。
2、擔(dān)保發(fā)生概況
（1）為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，自上個(gè)披露日至2023年5月31日，在上述批準(zhǔn)范圍內(nèi)公司全資/控股子公司對(duì)公司提供如下融資擔(dān)保（單位：萬元）：
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（2）為支持公司下屬全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，自上個(gè)披露日至2023年5月31日，在上述批準(zhǔn)范圍內(nèi)公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供如下融資擔(dān)保（單位：萬元）：
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二、被擔(dān)保人基本情況
1、同方股份有限公司
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2、同方計(jì)算機(jī)有限公司
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3、同方威視科技江蘇有限公司
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其他說明：上述被擔(dān)保公司均非失信被執(zhí)行人，不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）。且上述被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為單體報(bào)表口徑，非合并口徑數(shù)據(jù)。
三、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，支持公司及下屬公司經(jīng)營發(fā)展；符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司整體利益；擔(dān)保金額符合公司及下屬公司實(shí)際經(jīng)營需要。公司對(duì)被擔(dān)保公司（包括公司全資子公司、全資子公司之全資及控股子公司）的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，對(duì)其日常經(jīng)營活動(dòng)、資信狀況、現(xiàn)金流向及財(cái)務(wù)變化等情況能夠及時(shí)掌握，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；本次擔(dān)保不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、董事會(huì)意見
公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》，同意公司2023年度在批復(fù)額度內(nèi)，為下屬控股子公司提供擔(dān)保；同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)公司實(shí)際需求，自2022年年度股東大會(huì)審議通過本議案之日起至下一年度股東大會(huì)審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項(xiàng)下的融資機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了如下獨(dú)立意見：1.本次擔(dān)保符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營行為；2.本次交易均為對(duì)公司及下屬子公司提供的擔(dān)保，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保事宜遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2023年5月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額（公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供的融資擔(dān)保余額）為人民幣253,395.56萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的17.00%，無逾期擔(dān)保。公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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