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健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2023-039
健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：四川勤康健之佳醫藥有限責任公司(以下簡稱“四川勤康”)為健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，為公司關聯方。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為4,400萬元；截至本公告披露日，公司為四川勤康已實際提供的擔保余額為1,344.91萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 截至公告披露日，公司無逾期對外擔保。
● 特別風險提示：無
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況簡介
近期，公司與成都銀行股份有限公司德盛支行（以下簡稱“成都銀行）簽署《最高額保證合同》，約定公司為四川勤康提供連帶責任擔保，合同約定保證擔保的最高限額為人民幣4,400萬元（大寫：肆仟肆佰萬元整）。
（二）擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年4月26日召開的第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第十八次會議，以及2023年5月18日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的議案》，本次擔保額度在股東大會已決策授權擔保的范圍內。詳見公司于2023年4月27日、2023年5月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2023-016）《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號:2023-029）。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：四川勤康健之佳醫藥有限責任公司
注冊地址：成都市雙流區西航港街道機場路土橋段215號2幢3樓
法定代表人：藍波
注冊資本：4,000萬元
成立日期：2010年08月16日
經營范圍：醫藥批發
與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其100%股權）
最近一年一期主要財務指標：
單位：萬元
■
三、擔保合同的主要內容
合同：《最高額保證合同》【D290121230605106】
保證人：健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司
債權人：成都銀行股份有限公司德勝支行
債務人：四川勤康健之佳醫藥有限責任公司
保證方式：保證人在《最高額保證合同》項下提供的擔保為連帶責任保證。
保證期間：本合同約定保證擔保的主債權是指自2023年6月16日至2024年6月15日期間因債權人向主合同債務人發放授信而發生的一些列債權。保證人對上述債權的擔保期限為依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，如果具體業務合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。具體保證事項以雙方簽署的合同約定為準。
擔保金額：4,400萬元
保證范圍：本合同擔保之主債權范圍為債權人尚未收回的授信本金和利息（包括復利和罰息），以及相關費用、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項和債權人為實現主債權和擔保權利而發生的一切費用。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項是為了滿足子公司經營發展和融資需要，有利于提高公司整體融資效率，提升相關子公司的獨立經營能力，符合公司整體利益，本次擔保對象為公司全資子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，整體風險可控。
五、董事會意見
公司對子公司擔保業務及其擔保額度是結合發展計劃，為滿足相關子公司日常經營、業務發展、門店拓展、基建計劃等資金需要、保證其業務順利開展而做出的。被擔保對象為公司下屬子公司，不涉及集團外擔保，擔保風險總體可控。
本次申請對集團內企業的擔保等事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等規定，決策程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司對外擔保均為公司為全資子公司提供的擔保。截至本公告披露日，本公司對全資子公司提供的擔保總額為81,900.00萬元，占公司2022年度經審計凈資產的比例為31.80%。其中，為四川勤康提供擔保總額為5,900.00萬元。
截至本公告披露日，公司不存在逾期對外擔保。
特此公告。
健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
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