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四川華體照明科技股份有限公司關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2023-047
債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉債
四川華體照明科技股份有限公司關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示 ：
● 委托理財受托方：興業銀行股份有限公司成都分行
● 本次委托理財金額：14,000萬元
● 委托理財產品名稱：興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品
● 委托理財期限：2023年6月21日至2023年9月19日
● 履行的審議程序：四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月24日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會全體董事同意公司及非公開發行股票募投項目實施主體全資子公司德陽華智精密科技有限公司（以下簡稱“德陽華智”）在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元的非公開發行股票閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的、單項產品期限最長不超過1年的短期理財產品或定期存款、結構性存款等，在上述額度內，資金可以滾動使用，該決議自董事會審議通過之日起十二個月內有效。公司獨立董事、監事會、保薦機構均已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年11月25日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-094）。
一、前次使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
公司于2023年3月17日以暫時閑置募集資金人民幣15,000萬元向興業銀行股份有限公司成都分行購買保本型理財產品。具體情況如下：
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關聯關系說明：公司與興業銀行股份有限公司成都分行無關聯關系，不構成關聯交易。
上述理財產品已于2023年6月15日到期贖回，實際年化收益率2.88%，收回本金15,000萬元，獲得理財收益1,065,205.48元。
二、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高公司非公開發行股票募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）資金來源
本次委托理財的資金全部來源于公司暫時閑置非公開發行募集資金。
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準四川華體照明科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]537號核準，公司本次非公開發行人民幣普通股股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，發行價格為人民幣9.72元/股，募集資金總額為人民幣209,999,997.36元，扣除各項不含稅發行費用合計人民幣10,009,433.96元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣199,990,563.40元。上述募集資金已于2022年11月2日轉入公司募集資金專戶，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行審驗，并出具了《驗資報告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。
公司及德陽華智對募集資金采取了專戶存儲管理。
本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后將用于以下項目，具體如下：
單位：元
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（三）委托理財產品的基本情況
公司于興業銀行股份有限公司成都分行開立募集資金專用賬戶，賬號為431020100101593091，公司將暫時閑置募集資金14,000萬元向興業銀行股份有限公司成都分行購買結構性存款產品。具體情況如下：
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
（一）投資風險
盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作，及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內控審計部負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實，再在每個季度末對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
三、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
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（二）委托理財的資金投向
本次委托理財的額度為14,000萬元，產品為保本浮動收益型，期限為90天，產品收益由固定收益和浮動收益兩部分組成，其中：固定收益率為1.5%/年，浮動收益取決于掛鉤標的價格變化，掛鉤標的為上海黃金交易所之上海金上午基準價。
（三） 使用暫時閑置的募集資金委托理財的說明
本次暫時使用閑置募集資金進行委托理財，符合安全性高、流動性好、有保本約定的、單項產品期限最長不超過1年的短期理財產品或定期存款、結構性存款等要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目正常進行。
（四）風險控制分析
為控制投資風險，公司擬采取如下措施：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
2、公司將根據公司經營安排和資金投入計劃選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項目建設的正常進行。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作。
四、委托理財受托方的情況
興業銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼為601166，成立于1988年8月，注冊資本為2,077,419.0751萬元,公司法定代表人為呂家進。
本次委托理財受托方為興業銀行股份有限公司成都分行，與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務指標
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截至2023年3月31日，公司資產負債率為39.98%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的金額為14,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為65.21%。該筆閑置募集資金進行現金管理，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購買大額理財產品的情形。
（二）對公司的影響
公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，是在符合相關法律法規，保證募集資金安全和募投項目資金正常使用的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，并能夠產生一定投資收益，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及股東的利益。
（三）會計處理
公司購買的結構性存款產品列報于資產負債表中的交易性金融資產，到期收益列報于利潤表中的投資收益。
六、風險提示
公司購買的上述理財產品為結構性存款產品，為保本浮動收益產品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化、流動性風險、不可抗力風險等原因引起的影響收益的情況。
七、決策程序的履行
公司于2022年11月24日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會全體董事同意公司及非公開發行股票募投項目實施主體全資子公司德陽華智精密科技有限公司（以下簡稱“德陽華智”）在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元的非公開發行股票閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的、單項產品期限最長不超過1年的短期理財產品或定期存款、結構性存款等，在上述額度內，資金可以滾動使用，該決議自董事會審議通過之日起十二個月內有效。公司獨立董事、監事會、保薦機構均已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年11月25日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-094）。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
金額：萬元
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特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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