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金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：603979 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金誠(chéng)信 公告編號(hào)：2023-064
轉(zhuǎn)債代碼：113615 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：金誠(chéng)轉(zhuǎn)債
金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：金誠(chéng)信（湖北）智能裝備有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“智能裝備公司”），為金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之全資子公司。
● 本次新增擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為智能裝備公司新增擔(dān)保金額為1,000萬(wàn)元；公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為1,500萬(wàn)元。
● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
● 截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的全資子公司，敬請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保事項(xiàng)概述及進(jìn)展情況
（一）擔(dān)保的主要情況
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司全資子公司智能裝備公司近期向招商銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理貸款業(yè)務(wù)，并于近日完成1,000萬(wàn)元的提款手續(xù)，公司為智能裝備公司向招商銀行股份有限公司的該項(xiàng)融資提供連帶責(zé)任保證。
（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月24日、2023年5月16日公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，同意公司及全資子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司（含公司控制的經(jīng)濟(jì)實(shí)體）申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營(yíng)需要提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣15億元（或等值外幣），其中對(duì)智能裝備公司的擔(dān)保額度為5,000萬(wàn)元，該額度包含對(duì)被擔(dān)保方已提供但尚未到期的擔(dān)保余額。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月25日發(fā)布的《金誠(chéng)信關(guān)于公司及子公司對(duì)外擔(dān)保額度的公告》。
截至本公告日，公司實(shí)際為智能裝備公司提供的擔(dān)保余額為1,500萬(wàn)元（含本次），本次擔(dān)保事項(xiàng)在前述股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保后，在年度擔(dān)保額度內(nèi)正在履行的擔(dān)保余額為71,576.41萬(wàn)元，尚未使用的擔(dān)保額度為78,423.59萬(wàn)元（外幣擔(dān)保金額以2022年12月31日匯率折算）。
二、被擔(dān)保人的基本情況
智能裝備公司為公司全資子公司，注冊(cè)資本人民幣5,000萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為礦山機(jī)械制造、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。
截至2022年12月31日，智能裝備公司資產(chǎn)總額12,352.50萬(wàn)元，負(fù)債總額10,824.83萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入9,398.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)762.75萬(wàn)元。
截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），智能裝備公司資產(chǎn)總額15,025.71萬(wàn)元，負(fù)債總額13,494.86萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,219.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6.94萬(wàn)元。
被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保的必要性和合理性
公司此次擔(dān)保是為了滿足全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司對(duì)被擔(dān)保方的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保情況
截至目前，公司及控股子公司不存在對(duì)子公司以外的其他公司提供擔(dān)保的情況。
2、公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保情況
截至本公告披露日，公司實(shí)際正在履行的擔(dān)保余額（含年度擔(dān)保額度內(nèi)擔(dān)保余額及各單項(xiàng)擔(dān)保余額）約為人民幣169,816.21萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為27.71%；其中年度擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際正在履行的擔(dān)保余額（含本次）約人民幣71,576.41萬(wàn)元（外幣擔(dān)保金額以2022年12月31日匯率折算）。
3、截至本公告披露日，公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
特此公告。
金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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