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山東圣陽電源股份有限公司關(guān)于控股子公司申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方為公司提供反擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
山東圣陽電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月20日、2023年3月9日召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方為公司提供反擔(dān)保的議案》，同意公司控股子公司山東圣陽鋰科新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣陽鋰科”）以自有資產(chǎn)抵押向貸款銀行組成的銀團(tuán)申請(qǐng)金額不超過人民幣11.20億元的項(xiàng)目貸款，并由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限8年。公司關(guān)聯(lián)方圣陽鋰科的其他股東山東國(guó)惠科創(chuàng)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)惠科創(chuàng)”）為公司提供項(xiàng)目貸款總額45%的反擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股子公司申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方為公司提供反擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
二、交易進(jìn)展情況
2023年6月5日，公司控股子公司圣陽鋰科與中國(guó)銀行股份有限公司泰安分行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泰安岱岳支行（以下簡(jiǎn)稱“銀團(tuán)”）簽署了《固定資產(chǎn)銀團(tuán)貸款合同》（編號(hào)：2023年泰安中農(nóng)銀團(tuán)固定貸款合同001號(hào)）、《銀團(tuán)貸款抵押合同》（編號(hào)：2023年泰安中農(nóng)銀團(tuán)抵押合同001號(hào)）；公司與上述銀團(tuán)簽署了《銀團(tuán)貸款保證合同》（編號(hào)：2023年泰安中農(nóng)銀團(tuán)保證合同001號(hào)）；公司與國(guó)惠科創(chuàng)、圣陽鋰科簽訂《反擔(dān)保合同》。
三、合同的主要內(nèi)容
（一）固定資產(chǎn)銀團(tuán)貸款合同
借款人：山東圣陽鋰科新能源有限公司
貸款人：中國(guó)銀行股份有限公司泰安分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泰安岱岳支行
1、貸款金額：不超過人民幣11億元
2、貸款期限：從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至2031年6月4日 (包括該日)止的期間，共計(jì)8年。
3、貸款用途：用于年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目（包含歸還股東借款）
4、擔(dān)保：由圣陽股份提供保證擔(dān)保，并簽訂《銀團(tuán)貸款保證合同》；由圣陽鋰科以自有資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，并簽訂《銀團(tuán)貸款抵押合同》。
（二）銀團(tuán)貸款抵押合同
抵押人：山東圣陽鋰科新能源有限公司
抵押權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司泰安分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泰安岱岳支行
1、主債權(quán)：主合同《銀團(tuán)貸款合同》及其修訂或補(bǔ)充項(xiàng)下的債權(quán)構(gòu)成本合同之主債權(quán)，包括本金、利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、保管擔(dān)保財(cái)產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人/被擔(dān)保人違約而給抵押權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
2、抵押物：圣陽鋰科土地使用權(quán)，明細(xì)如下：
3、抵押登記：在抵押合同簽訂后30日內(nèi)，抵押人與抵押權(quán)人應(yīng)到有關(guān)登記部門辦理抵押登記手續(xù)。抵押登記事項(xiàng)發(fā)生變化，依法需進(jìn)行變更登記的，抵押人與抵押權(quán)人應(yīng)在登記事項(xiàng)變更之日起10日內(nèi)到有關(guān)登記部門辦理變更登記。抵押登記費(fèi)用由抵押權(quán)人承擔(dān)。
（三）銀團(tuán)貸款保證合同
保證人：山東圣陽電源股份有限公司
貸款人：中國(guó)銀行股份有限公司泰安分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泰安岱岳支行
1、保證方式：連帶責(zé)任保證
2、保證金額：銀團(tuán)貸款合同項(xiàng)下本金人民幣11億元
3、保證范圍：銀團(tuán)貸款合同項(xiàng)下本金及利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向貸款人支付的其他款項(xiàng)、貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證期間：自本保證合同生效之日起至貸款合同項(xiàng)下任何及/或全部債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
（四）反擔(dān)保合同
擔(dān)保保證人：山東圣陽電源股份有限公司
反擔(dān)保保證人：山東國(guó)惠科創(chuàng)發(fā)展有限公司
借款人：山東圣陽鋰科新能源有限公司
1、反擔(dān)保金額：不超過人民幣4.95億元
2、反擔(dān)保范圍：銀團(tuán)貸款合同項(xiàng)下本金以及其他應(yīng)付款項(xiàng)（包括但不限于利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向貸款人支付的其他款項(xiàng)、貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用。
3、反擔(dān)保期限：自本合同生效之日起至銀團(tuán)貸款合同項(xiàng)下全部債務(wù)履行期限屆滿后三年止。
4、反擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證，公司按照反擔(dān)保額向國(guó)惠科創(chuàng)支付擔(dān)保手續(xù)費(fèi)，具體參照山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法執(zhí)行。
三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為11億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的59.14%。公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，不存在逾期債務(wù)擔(dān)保、訴訟擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保。
特此公告。
山東圣陽電源股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
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