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山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司有關(guān)控股子公司設(shè)立募資重點帳戶簽定三方監(jiān)管協(xié)議的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
一、募資基本概況
依據(jù)中國證監(jiān)會于2021年5月25日開具的《關(guān)于同意山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1802號），企業(yè)批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）3,325.8134億港元（每股面值rmb1元），并且于2021年7月9日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行的發(fā)行價為21.96元/股，本次發(fā)行募資總金額約73,034.86萬余元，扣減發(fā)行費約7,349.03萬余元（未稅）后，募資凈收益大約為65,685.84萬余元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2021年7月2日對企業(yè)募資及時情況進行核實，并提交了天健驗[2021]357號匯算清繳報告。
二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況
公司召開第三屆股東會第三十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第二十三次會議，于2023年5月10日舉辦2022年度股東會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更的議案》，允許企業(yè)將“塑膠回收利用機器設(shè)備研發(fā)制造新項目”調(diào)整為“年產(chǎn)量3萬噸級新式改性材料再生顆粒開發(fā)利用新項目”，建設(shè)主體由公司全資子公司江蘇省英科再生科技有限責(zé)任公司調(diào)整為公司全資子公司六安英科建材有限公司，執(zhí)行地址由為鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)煙墩山路288號調(diào)整為六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)裕豐路19號，投資額由2.38億人民幣調(diào)整至約9,800萬余元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月20日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司關(guān)于部分募投項目變更的公告》（公示序號：2023-020）。
為加強企業(yè)募資管理與應(yīng)用，提升募集資金使用高效率，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第四屆董事會第二次大會審議通過了《關(guān)于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。前不久公司及控股子公司六安英科建材有限公司（下列統(tǒng)稱“招標(biāo)方”）與工商銀行有限責(zé)任公司六安解放路分行（下稱“承包方”）、國金證券股份有限公司（下稱“丙方”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”、“協(xié)議書”）。合同內(nèi)容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。
前不久，在相關(guān)三方監(jiān)管協(xié)議中的有關(guān)募集資金專戶的設(shè)立情況如下：
三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方1：山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方1”）
招標(biāo)方2：六安英科建材有限公司（下稱“招標(biāo)方2”）
（上述情況“招標(biāo)方1”、“招標(biāo)方2”，合稱之為“招標(biāo)方”）
承包方：工商銀行有限責(zé)任公司六安解放路分行（下稱“承包方”）
丙方：國金證券股份有限公司（下稱“丙方”）
為加強招標(biāo)方募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達到如下所示協(xié)議書：
（一）招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為1314010219300158862，截止到2023年5月29日，專用賬戶賬戶余額為零萬余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方年產(chǎn)量3萬噸級新式改性材料再生顆粒開發(fā)利用新項目募資看向新項目募資的存儲應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
招標(biāo)方以存款單方法儲存的募資 / 萬余元（如有），銀行開戶日期是 / 年 / 月 / 日，時限 / 月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標(biāo)方不可從以上存款單儲存的賬款立即取出現(xiàn)錢。
（二）雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
（三）丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。
丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對招標(biāo)方現(xiàn)場勘察時應(yīng)該與此同時查驗專用賬戶存放狀況。
（四）招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人付海光、周文穎隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
（五）承包方分月（每個月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
（六）招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
（七）丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
（八）承包方連續(xù)三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
（九）丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
（十）本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。
（十一）本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會山東監(jiān)管局各上報一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。
特此公告。
山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司股東會
2023年6月8日
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