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四川華體照明燈具科技發展有限公司有關臨時應用閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒 ：
● 委托理財受托方：興業銀行銀行股份有限公司成都分行
● 此次委托理財額度：14,000萬余元
● 委托理財產品名字：興業企業金融rmb保本理財商品
● 委托理財時限：2023年6月21日至2023年9月19日
● 履行決議程序流程：四川華體照明燈具科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年11月24日舉辦第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，股東會整體執行董事允許公司及非公開發行募投項目建設主體控股子公司德陽市華智精密科技有限責任公司（下稱“德陽市華智”）在保證不受影響募資安全與募資融資計劃順利進行前提下，應用不超過人民幣18,000萬元非公開發行閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的、單項工程商品時限一般不超過1年短期理財產品或存定期、保本理財等，在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用，該決定自股東會表決通過的時候起十二個月內合理。公司獨立董事、職工監事、承銷商都已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細公司在2022年11月25日公布的《四川華體照明科技股份有限公司關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-094）。
一、上次應用閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象
公司在2023年3月17日以臨時閑置募集資金rmb15,000萬余元向興業銀行銀行股份有限公司成都分行選購保本型理財產品。詳情如下：
關聯性表明：公司和興業銀行銀行股份有限公司成都分行無關聯性，不構成關聯方交易。
以上投資理財產品已經在2023年6月15日期滿贖出，具體年化收益2.88%，取回本錢15,000萬余元，得到理財產品收益1,065,205.48元。
二、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升企業非公開發行募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設與使用、募資安全的前提下，提升企業的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
（二）自有資金
此次委托理財資金全都來自企業臨時閑置不用公開增發募資。
經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準四川華體照明科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]537號審批，公司本次公開增發rmb普通股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，發行價金額為9.72元/股，募資總額為rmb209,999,997.36元，扣減各類未稅發行費總計rmb10,009,433.96元（沒有企業增值稅），具體募資凈收益金額為199,990,563.40元。以上募資已經在2022年11月2日轉到企業募集資金專戶，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對募資到帳問題進行檢審，并提交了《驗資報告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。
公司及德陽市華智對募資實施了專用賬戶存儲系統。
此次非公開發行募資扣減發行費之后將用以下列新項目，詳細如下：
企業：元
（三）委托理財商品的相關情況
公司在興業銀行銀行股份有限公司成都分行設立募資專戶，賬戶為431020100101593091，企業將臨時閑置募集資金14,000萬余元向興業銀行銀行股份有限公司成都分行選購保本理財商品。詳情如下：
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
（一）經營風險
雖然企業挑選高收益投資品種的現金管理業務商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當地干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
（二）風險管控措施
1、董事會受權老總履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，包含（但不僅限于）挑選達標專業理財組織做為受托方、確立委托理財額度、期內、挑選委托理財產品種類、簽訂合同及協議等。公司財務總監承擔組織落實，公司財務部具體步驟，立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況，一旦發現或分辨有不利條件，要及時采取相應執行措施，操縱經營風險。
2、公司內控審計處承擔核查理財業務的審核狀況、操作過程狀況、項目執行情況及贏虧情況等，催促財務部門及時會計賬務處理，并且對會計賬務處理狀況進行核查，再去每一個季末對每一個銀行理財加盟項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向審計委員會匯報。
3、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4、企業應嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、以及企業《募集資金管理制度》等相關規定辦理現金管理業務業務流程。
三、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
（二）委托理財資金看向
此次委托理財額度為14,000萬余元，產品是保本型理財型，期為90天，產品收益由固收和浮動收益兩個部分組成，在其中：固定不動回報率為1.5%/年，浮動收益在于掛鉤標的價格波動，掛鉤標的為上海黃金交易所之上海金早上基價。
（三） 應用臨時閑置不用募資委托理財的解釋
此次臨時應用閑置募集資金開展委托理財，合乎安全系數高、流動性好、有保底合同約定的、單項工程商品時限一般不超過1年短期理財產品或存定期、保本理財等條件，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募投項目順利進行。
（四）風險管控剖析
為操縱經營風險，公司擬采用如下所示對策：
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選保底型投資產品。公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤工作進展，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
2、企業將依據公司運營計劃和資金分配方案挑選相匹配的理財產品種類和時間等，保證不受影響募集資金投資項目建設中的順利進行。
3、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4、企業將按照上海交易所的有關規定，做好相應的信息公開工作中。
四、委托理財受托方的現象
興業銀行銀行股份有限公司為A股上市企業，股票號為601166，創立于1988年8月，公司注冊資金2,077,419.0751萬余元,公司法人代表為呂家進。
此次委托理財受托方為興業銀行銀行股份有限公司成都分行，與企業、公司控股股東及控股股東中間無關聯性。
五、對企業的危害
（一）企業最近一年又一期的主要財務指標
截止到2023年3月31日，企業負債率為39.98%。公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務金額為14,000萬余元，占公司最近一期期終流動資產比例為65.21%。此筆閑置募集資金開展現金管理業務，不會對公司將來主營、經營情況、經營業績等造成嚴重危害，不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。
（二）對企業的危害
公司本次應用閑置募集資金開展現金管理業務，要在合乎有關法律法規，確保募資安全與募投項目資產正常啟動前提下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現象，也不會影響企業募集資金投資項目的順利開展，并能夠帶來一定長期投資，有助于提高資金使用效益，為公司與公司股東牟取更多回報率，符合公司及股東權益。
（三）賬務處理
公司采購的保本理財商品列示于資產負債表中的交易性金融資產，期滿盈利列示于本年利潤中投資收益。
六、風險防范
公司采購的以上投資理財產品為保本理財商品，為保本型理財商品，但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調整、利率風險、不可抗拒風險等原因造成的危害利潤的狀況。
七、決策制定的執行
公司在2022年11月24日舉辦第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，股東會整體執行董事允許公司及非公開發行募投項目建設主體控股子公司德陽市華智精密科技有限責任公司（下稱“德陽市華智”）在保證不受影響募資安全與募資融資計劃順利進行前提下，應用不超過人民幣18,000萬元非公開發行閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的、單項工程商品時限一般不超過1年短期理財產品或存定期、保本理財等，在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用，該決定自股東會表決通過的時候起十二個月內合理。公司獨立董事、職工監事、承銷商都已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細公司在2022年11月25日公布的《四川華體照明科技股份有限公司關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-094）。
八、截止本公告日，公司及分公司近期十二個月應用募資委托理財的現象
額度：萬余元
特此公告。
四川華體照明燈具科技發展有限公司股東會
2023年6月22日
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