食品頻道
洽洽食品有限責(zé)任公司 有關(guān)控股子公司簽署《募集資金四方 監(jiān)管協(xié)議》的通知
證券代碼：002557證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洽洽食品公示序號(hào)：2023-045
債卷編碼：128135債卷通稱(chēng)：洽洽轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
近日，洽洽食品有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）、控股子公司包頭市洽洽食品有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“包頭市洽洽”）與興業(yè)銀行銀行股份有限公司包頭市支行、國(guó)元證券股份有限公司（下稱(chēng)“國(guó)元證券”）一同簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，詳情如下：
一、募資基本概況
企業(yè)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2011]198號(hào)文審批，初次向我國(guó)境內(nèi)廣大群眾發(fā)行人民幣普通股5,000億港元，每一股股價(jià)金額為40元。企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資總額為rmb200,000萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)11,160萬(wàn)余元，具體募資凈收益金額為188,840萬(wàn)余元。之上募資早已華普天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（北京市）有限公司于2011年2月24日對(duì)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交會(huì)驗(yàn)字[2011]3442號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。我們公司對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶存放規(guī)章制度。
經(jīng)公司2023年4月20日舉行的第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)及2023年5月12日舉行的2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，優(yōu)先選擇剩下募資及募集資金往年利息費(fèi)用投建“包頭市洽洽堅(jiān)果休閑零食改建”新項(xiàng)目。
二、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》簽署情況及帳戶設(shè)立狀況
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司募資資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)募資推行專(zhuān)用賬戶存放，募資到帳后已所有存放在募資重點(diǎn)賬戶中，公司和承銷(xiāo)商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
由于“包頭市洽洽堅(jiān)果休閑零食改建”項(xiàng)目實(shí)施主體為包頭市洽洽，公司和控股子公司包頭市洽洽及興業(yè)銀行銀行股份有限公司包頭市支行、國(guó)元證券一同簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，將“包頭市洽洽堅(jiān)果休閑零食改建”新項(xiàng)目募資存放在興業(yè)銀行銀行股份有限公司包頭市支行，用以項(xiàng)目執(zhí)行后的募資資金劃轉(zhuǎn)。詳情如下：
三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方一：洽洽食品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方一）
招標(biāo)方二：包頭市洽洽食品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方二）
（招標(biāo)方一、招標(biāo)方二通稱(chēng)招標(biāo)方）
承包方：興業(yè)銀行銀行股份有限公司包頭市支行（下稱(chēng)承包方）
丙方：國(guó)元證券股份有限公司（保薦代表人）（下稱(chēng)丙方）
1、招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱(chēng)專(zhuān)用賬戶），賬戶為_(kāi)593010100100862717，該專(zhuān)用賬戶余額由結(jié)合公司施工進(jìn)度從招標(biāo)方一超募資金賬戶上根據(jù)需求存進(jìn)。該專(zhuān)用賬戶僅限于招標(biāo)方“包頭市洽洽堅(jiān)果休閑零食改建”新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
2、甲乙三方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
3、招標(biāo)方一做為招標(biāo)方二執(zhí)行“包頭市洽洽堅(jiān)果休閑零食改建”工程項(xiàng)目的受權(quán)人及唯一股東，理應(yīng)保證招標(biāo)方二遵循招標(biāo)方一制訂的募資資金管理辦法和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行對(duì)應(yīng)的監(jiān)管和工作職責(zé)。招標(biāo)方二和承包方理應(yīng)相互配合招標(biāo)方一方的調(diào)研與查看。
4、丙方做為招標(biāo)方一的保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方一制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
5、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人孫彬、王鋼隨時(shí)都可以到承包方查看、打印招標(biāo)方二專(zhuān)用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專(zhuān)用賬戶的相關(guān)資料。
6、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對(duì)賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。
7、招標(biāo)方二一次或是十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)從專(zhuān)用賬戶中取出的金額超過(guò)五千萬(wàn)元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當(dāng)立即以電子郵件或發(fā)傳真等形式通告丙方和招標(biāo)方一，并提供專(zhuān)用賬戶的開(kāi)支明細(xì)。
8、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書(shū)面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書(shū)第十二條的需求書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
9、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方和招標(biāo)方一出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告專(zhuān)用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專(zhuān)用賬戶情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷(xiāo)戶募集資金專(zhuān)戶。
10、本協(xié)定自甲、乙、丙四方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起起效，至專(zhuān)用賬戶資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷(xiāo)之日起無(wú)效。
四、備查簿文檔
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
洽洽食品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年六月十日
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