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皇氏集團股份有限公司關于公司為下屬子公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
公司及控股子公司對外擔保總額已超過最近一期經審計凈資產的100%，請投資者注意擔保風險。
一、擔保情況概述
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年5月25日、2023年6月19日召開第六屆董事會第十九次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》，根據公司及子公司業務發展、生產經營等需求，預計2023年度公司為子公司（含子公司之間）、子公司為公司提供擔保的額度合計不超過人民幣209,085.67萬元（不含單獨經董事會及股東大會審議通過的擔保額度），該擔保額度可循環使用，擔保有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的十二個月內，具體內容詳見公司于2023年5月29日披露的《關于2023年度擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-058）。
為滿足生產經營的需要，公司與南寧市邕寧區農村信用合作聯社（以下簡稱“邕寧聯社”）簽訂了《保證擔保合同》，為公司下屬子公司廣西皇氏乳業有限公司（以下簡稱“廣西皇氏”）向邕寧聯社申請的人民幣3,000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
上述擔保在公司2022年度股東大會審批的擔保額度范圍內。
本次擔保額度使用情況如下：
單位：萬元
二、被擔保人基本情況
1．被擔保人：廣西皇氏乳業有限公司
2．成立日期：2015年12月25日
3．注冊地點：南寧市高新區豐達路65號
4．法定代表人：謝秉鏘
5．注冊資本：人民幣50,000萬元
6．經營范圍：許可項目：乳制品生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口；飲料生產；調味品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：以自有資金從事投資活動；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
7．或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無
8．最近一年又一期的財務數據：
單位：萬元
9．與上市公司關聯關系：廣西皇氏是公司全資子公司皇氏乳業集團有限公司的下屬公司，公司間接持有廣西皇氏100%的股權。
10．廣西皇氏不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：南寧市邕寧區農村信用合作聯社
3．債務人/被擔保人：廣西皇氏乳業有限公司
4．擔保金額：人民幣3,000萬元
5．保證擔保范圍：主債權及其利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及實現債權的費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、評估費、拍賣費、鑒定費等費用。
6．擔保期限：為債務履行期限屆滿之日起3年。
7．保證方式：連帶責任保證。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為236,749萬元，公司及其控股子公司對外擔保總余額為179,070萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為115.86%，公司及其控股子公司未對合并報表外單位提供擔保。
公司及其控股子公司無逾期對外擔保情形、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
五、備查文件
公司與邕寧聯社簽訂的《保證擔保合同》。
特此公告。
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十八日
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