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安徽省宏宇五洲醫療機械有限責任公司有關應用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金 開展現金管理業務的推進公示
證券代碼：301234證券簡稱：五洲診療公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽省宏宇五洲醫療機械有限責任公司（下稱“企業”）于2022年8月19日舉行的第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監事第十一次大會，及其2022年9月5日舉辦2022年第二次股東大會決議，以上大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。董事會、董事會監事會和股東會允許在保證不受影響正常運作和募集資金投資項目推動的情形下，應用任一時點總金額度不超過人民幣13,000.00萬余元閑置募集資金和不超過人民幣16,000.00萬元閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產品。以上現金管理業務信用額度自企業股東大會審議根據的時候起12個月能夠循環系統翻轉應用。主要內容詳細公司在2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。
2023年4月26日至2023年7月17日，企業使用一部分閑置募集資金及部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務，現就有關情況公告如下：
一、現金管理業務基本概況
1、此次購買理財基本概況
2、此次期滿贖出投資理財產品基本概況
二、關聯性表明
企業與其他投資理財產品簽訂另一方不會有關聯性,企業使用閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現金管理業務不屬于關聯方交易。
三、審批流程
公司在2022年8月19日舉行的第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監事第十一次大會，及其2022年9月5日舉行的2022年第二次股東大會決議，以上大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許企業使用一部分閑置募集資金及部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務，公司獨立董事、職工監事均發布了很明確的同意意見，承銷商出具了無異議的審查建議。
此次購買理財額度和時限皆在企業2022年第二次股東大會決議審核范圍之內，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
四、經營風險及風險應對措施
1、經營風險
（1）企業以上投資理財產品申購前經過層層風險評價，商品均具有經營風險低、安全系數高等特點。盡管申購投資理財產品經過層層風險評估程序，但金融體系受宏觀經濟政策等影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化等危害。
（2）以上投資理財產品的短期內實際收益率存有變動的風險性，企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度進行申購和提現操控，因而短期理財的實際收益率無法靠譜預估。
（3）相關人員的操作控制監管風險性。
2、風險應對措施
（1）嚴苛按有關規定前提下，在保證不受影響募集資金投資項目項目實施進度以及公司正常的生產運營的前提下，考慮到資金閑置時間和額度等狀況，依據項目投資產品安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的商品。
（2）公司財務部承擔事先審批與風險評價，關注與剖析投資理財產品資金看向、項目投資進度等狀況。發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，財務部門要及時采取有效措施，操縱經營風險。
（3）企業審計單位承擔對投資的采用與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部項目投資產品和項目進行檢查。
（4）公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
（5）企業將按照有關規定，立即執行有關信息披露義務。
五、對企業日常運營產生的影響
企業在確保募集資金投資項目的實行與公司正常運營的融資需求下，應用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現金管理業務，不受影響企業募集資金投資項目執行和企業業務的順利開展。企業使用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現金管理業務能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司與公司股東獲得更多回報率，完成公司和公司股東利潤最大化。
六、截止到本公告此前12個月開展現金管理業務的現象
截止本公告日，企業使用閑置募集資金開展現金管理業務沒到期賬戶余額為0.00萬余元、運用閑余自籌資金開展現金管理業務沒到期賬戶余額為8,000.00萬余元。企業使用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務不得超過股東會受權信用額度和時限。
七、備查簿文檔
1、企業2023年4月26日至2023年7月17日購買理財文件和金融機構業務憑證。
特此公告。
安徽省宏宇五洲醫療機械有限責任公司股東會
二二三年七月十七日
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