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成都燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金實(shí)施結(jié)構(gòu)性存款到期并續(xù)存的公告
證券代碼：603053 證券簡(jiǎn)稱：成都燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-011
成都燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司
利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款
到期并存的實(shí)施公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2022年12月22日，成都燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都燃?xì)狻被颉肮尽?召開第二屆董事會(huì)第21次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用最高限額不超過(guò)45元。現(xiàn)金管理暫時(shí)閑置募集資金，投資于安全性高、流動(dòng)性好、保本約定的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等），投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。資金可在上述限額內(nèi)滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述限額內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述使用期限和資金限額內(nèi)行使決策權(quán)。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。詳見2022年12月23日披露的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司關(guān)于使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2022-044)。
2023年6月22日，公司在成都銀行股份有限公司龍舟路支行(以下簡(jiǎn)稱“成都銀行”)辦理結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品手續(xù)后，公司首次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款到期。
一、前次使用部分暫時(shí)閑置募集資金定期存款的情況
2022年12月22日，公司在成都銀行辦理結(jié)構(gòu)性存款4.4萬(wàn)元，預(yù)期收益率為1.82%-3.59%(保證收益率-最高預(yù)期年收益率)。詳見《成都燃?xì)怅P(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款到期并續(xù)存的實(shí)施公告》(公告號(hào):2022-045)。
2023年6月22日，上述結(jié)構(gòu)性存款到期，存款本金4.4萬(wàn)元，利息收入798.58萬(wàn)元，實(shí)際收入與預(yù)期收入無(wú)重大差異。
二、暫時(shí)閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的基本情況
2023年6月22日，公司與成都銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都銀行”)簽訂了《成都銀行單位結(jié)構(gòu)性存款投資者協(xié)議》
1、產(chǎn)品代碼：DZ-2023259
2、產(chǎn)品類型：資本保護(hù)浮動(dòng)收入，封閉
3、發(fā)行貨幣：人民幣
4、發(fā)行規(guī)模：41000萬(wàn)元
5、掛鉤標(biāo)的:彭博BFIX頁(yè)面交易貨幣在北京時(shí)間下午2點(diǎn)對(duì)MID定盤價(jià)格進(jìn)行交易
6、預(yù)期到期利率：如果觀察日EUR//USD≥1.02，到期收益率為3.20%(最高預(yù)期年收益率)；
若觀察日1.02〉EUR/USD〉0.93，到期收益率為1.54%-3.20%(保證收益率-最高預(yù)期年收益率)；
觀察日EUR//USD≤0.93，到期收益率為1.54%(保證收益率)；7、募集期及起息日：2023年6月22日
8、到期日:2023年12月21日
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與成都銀行無(wú)關(guān)聯(lián)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保募集資金安全的前提下，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，及時(shí)管理部分臨時(shí)閑置募集資金，可獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司投資安全性高、流動(dòng)性好、保本約定的結(jié)構(gòu)性存款。結(jié)構(gòu)性存款雖然是低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
在上述投資期間，公司將與成都銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤上述產(chǎn)品的進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，確保資金安全。
5、截至本公告之日，公司累計(jì)利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
在使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款后，截至本公告之日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的未到期余額為41000萬(wàn)元。
六、備查文件
《成都銀行結(jié)構(gòu)性存款開戶證明書》。
特此公告。
成都燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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