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常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
證券代碼：603201 證券簡稱：常潤股份 公告編號：2023-027
常熟通潤汽車零部件股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月28日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000.00萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期的投資產品，使用期限不超過12個月，在前述額度及決議有效期內資金可以循環滾動使用。公司將本次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，并授權公司財務總監根據募集資金投資計劃及募集資金的使用情況調整協定存款的余額，期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體詳情見公司于2022年8月30日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的公告》（公告編號：2022-012）。
一、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
公司全資子公司常熟天潤汽車維修設備有限公司（以下簡稱“天潤汽修”）于2023年4月11日使用閑置募集資金購買了江蘇省常熟農村商業銀行股份有限公司開發區支行的結構性存款產品，合計人民幣1,000.00萬元。公司于2023年7月13日贖回上述結構性存款產品，收回本金人民幣1,000.00萬元，獲得理財收益人民幣7.23萬元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已劃至天潤汽修募集資金專戶。
公司于2023年4月12日使用閑置募集資金購買了招商銀行股份有限公司蘇州分行常熟支行的結構性存款產品，合計人民幣1,800.00萬元。公司于2023年7月14日贖回上述結構性存款產品，收回本金人民幣1,800.00萬元，獲得理財收益人民幣14.36萬元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已劃至公司募集資金專戶。
二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
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特此公告。
常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會
2023年7月15日
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