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上海市潤達醫療科技發展有限公司 有關“駱盈可轉債”2023年還息公示
證券代碼：603108證券簡稱：潤達醫療公示序號：臨2023-053
可轉債編碼：113588可轉債通稱：駱盈可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●可轉換債券付息債權備案日：2023年6月16日
●可轉換債券除權除息日：2023年6月19日
●可轉換債券兌息日：2023年6月19日
上海市潤達醫療科技發展有限公司（下稱“企業”）于2020年6月17日公開發行可轉換公司債券（下稱“駱盈可轉債”或“今天債卷”）將在2023年6月19日逐漸付款自2022年6月17日至2023年6月16日期內利息。依據《上海潤達醫療科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）協議條款的相關規定，現就相關事宜公告如下：
一、可轉債發行發售概述
（一）債卷名字：上海市潤達醫療科技發展有限公司可轉換公司債券
（二）債卷通稱：駱盈可轉債
（三）債卷編碼：113588
（四）債卷種類：可轉換為公司發展A股個股的可轉換公司債券
（五）發行規模：rmb55,000萬余元
（六）發行數量：5,500,000手（550,000張）
（七）票面價值和發行價：每一張顏值金額為100元，按顏值發售。
（八）債券期限：本次發行的可轉換公司債券期限為自發售之日起6年，即2020年6月17日至2026年6月16日。
（九）債券的收益率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）還息期限和方法：
（1）年利率計算
年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。
年息的計算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的可轉換公司債券票上總額；
i：可轉換公司債券的當初息票率。
（2）付息方式
A本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉換公司債券發售首日。
B還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉換公司債券發售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。
C付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
D可轉換公司債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。
（十一）股權轉讓時限：本次發行的可轉債轉股期自發售完畢之日（2020年6月23日）起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉債到期日止（即2020年12月23日至2026年6月16日止（如遇到國定假期日或歇息日延到其后的第一個買賣日；延期期內還息賬款不另計算利息））。
（十二）轉股價格：此次發行可轉債的初始轉股價格為13.36元/股；因為公司執行2020年度股東分紅，自2021年7月16日起，轉股價格調整至13.25元/股。
（十三）資信評級狀況：企業主體信用評級結果顯示“AA”，評級展望為“平穩；“駱盈可轉債”定級結果顯示“AA”。
（十四）評級機構：上海新世紀資信評級項目投資服務有限公司
（十五）貸款擔保事宜：此次發行A股可轉換公司債券無抵押。
（十六）承銷商：國金證券股份有限公司
（十七）備案、代管、授權委托債卷分紅派息、兌現組織：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）
二、此次還息計劃方案
依據《募集說明書》協議條款的相關規定，此次還息為“駱盈可轉債”第三年還息，計算利息期間為2022年6月17日至2023年6月16日。本計算利息本年度息票率為1.00%（價稅合計），即每一張顏值rmb100塊的可轉換公司債券兌息總金額rmb1.00元（價稅合計）。
三、此次付息債權備案日、除權除息日和兌息日
（一）可轉換債券付息債權備案日：2023年6月16日
（二）可轉換債券除權除息日：2023年6月19日
（三）可轉換債券兌息日：2023年6月19日
四、此次還息目標
此次還息對象是截止到2023年6月16日上海交易所收盤后，在我國清算上海分公司在冊的整體“駱盈可轉債”持有者。
五、此次還息方法
（一）我們公司與中國結算上海分公司簽署授權委托債券兌付、兌息協議書，授權委托中國結算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發放將債券兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結算上海分公司將依據協議終止授權委托債券兌付、兌息服務項目，后面兌現、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關執行事項以公司的公告為準。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結算上海分公司指定銀行帳戶。
（二）中國結算上海分公司在接到賬款后，根據資金清算系統會債券利息劃交給對應的兌現組織（證劵公司或中國結算上海分公司承認的其他機構），投資人于兌現組織領到債券利息。
六、有關債卷利息所得稅的解釋
（一）依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天債卷投資者（含證券基金)應交納企業債券本人利息費用企業所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（稅前工資)，具體發放貸款利息金額為0.80元（稅后工資）。今天債券利息個稅將統一由相關兌現組織承擔代收代繳或直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。如各還息營業網點不履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產生的法律依據由相關還息營業網點自己承擔。
（二）依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉換債券的法人企業，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（價稅合計)。
（三）針對擁有今天債券達標境外企業投資人、rmb境外企業投資人等非居民企業（其含意同《中華人民共和國企業所得稅法》），依據2021年11月22日公布的《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（稅務[2021]34號）等相關規定，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，針對擁有今天債券非居民企業（包含QFII,RQFII），企業按稅前工資兌息額度發放貸款利息，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在中國境內成立的組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。
七、此次還息的有關機構及聯系電話
（一）外國投資者：上海市潤達醫療科技發展有限公司
辦公地點：上海市虹口區乍浦路89號星薈中心1座8樓
聯絡單位：證券事務部
聯系方式：021-68406213
（二）承銷商：國金證券股份有限公司
辦公地點：上海浦東新區芳甸路1088號紫竹商務樓23樓
手機聯系人：張勝、胡琳楊
聯系方式：021-68826802
（三）基金托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地點：上海浦東新區楊高南路188號
聯系方式：021-38874800
特此公告。
上海市潤達醫療科技發展有限公司
股東會
2023年6月12日
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