證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-028

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

天津市久日新材料有限責任公司（下稱企業）第四屆職工監事第二十七次大會（下稱此次會議）于2023年6月16日以通信方式舉辦，此次會議報告已經在2023年6月10日以專職人員送出去等形式送到整體公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，由監事長陳波老先生集結并組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有關法律、政策法規、行政規章的相關規定，程序合法。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心探討，決議并通過如下所示事宜：

（一）表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經參會公司監事決議，公司監事會覺得：在不改變正常運營，確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，公司及企業分公司對一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，能獲得一定的盈利，有益于進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。公司監事會允許應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-029）。

（二）表決通過《關于開展金融衍生品套期保值業務的議案》

經參會公司監事決議，公司監事會覺得：公司及控股子公司天津市久源化工新材料有限責任公司進行金融衍生產品期現套利業務流程，是為了完成以防范風險為主要目的資產增值，能有效降低匯率變動對企業的危害。公司監事會允許進行金融衍生產品期現套利業務流程。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于開展金融衍生品套期保值業務的公告》（公示序號：2023-030）。

（三）表決通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》

經參會公司監事決議，公司監事會覺得：企業為控股孫公司湖南省弘潤化工廠科技公司（下稱弘潤化工廠）總共給予擔保額度rmb6,000.00萬余元是為了達到弘潤化工廠日常運營和市場拓展資產必須，確保其業務順利進行，有助于提高企業整體融資效率，達到弘潤化工廠日常運營融資需求。企業對被擔保對象弘潤化工廠有著充足控制權，弘潤化工企業運營平穩，無貸款逾期貸款擔保事宜，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會允許為弘潤化工廠公司擔保事項。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票

本提案有待企業股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于為控股孫公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-031）。

（四）表決通過《關于提名公司第五屆監事會非職工監事候選人的議案》

經參會公司監事決議，由于企業第四屆職工監事任職期將要期滿，經公司監事長明確提出選拔任用公司監事的意見名冊，公司監事會確定候選人羅想老先生、劉穎昕女性為公司發展第五屆職工監事非職工監事侯選人，任職期三年，自股東大會審議根據的時候起起效。

決議結論：

4.01《關于提名羅想先生為公司第五屆監事會非職工監事候選人》

允許3票；抵制0票；放棄0票。

4.02《關于提名王靜昕女士為公司第五屆監事會非職工監事候選人》

允許3票；抵制0票；放棄0票。

本提案有待企業股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-032）。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司職工監事

2023年6月17日

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-030

天津市久日新材料有限責任公司

關于做好金融衍生產品期現套利業務流程的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●為了減少匯率變動帶來的損失，提升外匯交易資金使用效益，有效減少銷售費用，天津市久日新材料有限責任公司（下稱企業）及控股子公司天津市久源化工新材料有限責任公司（下稱久源技術性）擬進行金融衍生產品期現套利業務流程，包含外匯遠期結售匯、外匯期權、利率互換等服務，關鍵外匯貨幣為美金，資金來源為企業自籌資金，預估不得超過5,000.00萬美金（含5,000.00萬美金）。有效期限自董事會審議通過的時候起12個月合理。

●公司在2023年6月16日舉辦第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監事第二十七次大會，各自表決通過《關于開展金融衍生品套期保值業務的議案》，允許公司及控股子公司久源技術性進行金融衍生產品期現套利業務流程。公司獨立董事對上述情況事宜發布了確立贊同的單獨建議。該事項在股東會審批權范圍之內，不需要遞交股東會審核。

●尤其風險防范：企業進行的金融衍生產品期現套利業務流程遵照合理合法、謹慎、安全性、合理的基本原則，不因投機性為主要目的，但仍然會存在一定的價格波動風險、內部結構規避風險、利率風險、履約風險和法律糾紛。煩請廣大投資者注意投資風險。

一、買賣狀況簡述

（一）買賣目地

因為出口業務占企業業務占比比較大，通常采用美金等外匯進行支付，外匯匯率起伏對企業經營業績產生的影響日漸增加。為了減少匯率變動帶來的損失，提升外匯交易資金使用效益，有效減少銷售費用，公司及控股子公司久源技術性擬進行金融衍生產品期現套利業務流程，完成以防范風險為主要目的資產增值，下降匯率變動對企業的危害。

（二）交易額

公司及控股子公司久源技術性擬實施的金融衍生產品期現套利業務流程關鍵外匯貨幣為美金，預估不得超過5,000.00萬美金（含5,000.00萬美金）。

（三）自有資金

資金來源為企業自籌資金。

（四）交易規則

融合資金分配要求及日常運營必須，公司及控股子公司久源技術性擬實施的金融衍生產品期現套利業務流程包含外匯遠期結售匯、外匯期權、利率互換等服務。

（五）買賣時限

有效期限自董事會審議通過的時候起12個月合理。

二、決議程序流程

公司在2023年6月16日舉辦第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監事第二十七次大會，各自表決通過《關于開展金融衍生品套期保值業務的議案》，允許公司及控股子公司久源技術性進行金融衍生產品期現套利業務流程，完成以防范風險為主要目的資產增值，下降匯率變動對企業的危害。公司及控股子公司久源技術性擬實施的金融衍生產品期現套利業務流程包含外匯遠期結售匯、外匯期權、利率互換等服務，關鍵外匯貨幣為美金，資金來源為企業自籌資金，預估不得超過5,000.00萬美金（含5,000.00萬美金）。有效期限自董事會審議通過的時候起12個月合理。與此同時，為提高效率，確保下一步工作的順利進行，受權董事長在賬戶余額不得超過5,000萬美金（含5,000.00萬美金）信用額度范圍之內履行金融衍生產品期現套利業務審批權并簽訂有關文件，在信用額度范圍之內資產可翻轉應用，由企業財務核心承擔落實措施相關的事宜。公司獨立董事對上述情況事宜發布了確立贊同的單獨建議。該事項在股東會審批權范圍之內，不需要遞交股東會審核。

三、資金風險分析與風控策略

（一）進行金融衍生產品期現套利業務風險評估

1.價格波動風險：可能會產生因標底年利率、費率等領域價格調整而引起金融衍生產品價格波動而引起虧錢的經營風險；

2.內部結構規避風險：金融衍生產品期現套利業務專業性很強，繁雜程度高，可能因為內控機制不健全而引起風險性；

3.利率風險：因銷售市場流動性枯竭而難以達成交易風險；

4.履約風險：進行金融衍生產品期現套利業務流程存有合同到期沒法履行合同導致毀約而帶來的損失；

5.法律糾紛：因相關法律法規產生變化或交易對象違背相關法律法規規章制度可能導致合同不能正常實行而給他們帶來損害。

（二）公司擬所采取的風險管控措施

1.公司已經制訂《金融衍生品套期保值業務管理制度》，可以有效標準金融衍生產品交易行為，操縱金融衍生產品經營風險；

2.挑選流動性大、嚴控風險的金融衍生產品進行期現套利等服務；

3.金融衍生產品期現套利業務流程以獲得無風險收益、提升股東回報為準則，最大限度避開匯率變動帶來的損失，同時結合市場狀況，適當調整實際操作及風控策略；

4.謹慎選擇從業金融衍生產品期現套利業務交易對象；

5.設專人對所持有的金融衍生產品期現套利業務流程合同不斷監管，在這個市場異常波動或風險性擴大前提下，并導致存在重大平倉盈虧浮虧時及時上報企業管理層，并從容應對；

6.企業只跟經國家外匯局和央行準許具備金融衍生產品期現套利業務運營資質的金融企業買賣交易，避開可能出現的法律糾紛。

四、買賣對企業的危害以及相關賬務處理

通過組織金融衍生產品期現套利業務流程，充分利用了期現套利作用，降低匯率變動帶來的損失，提升外匯交易資金使用效益，有效減少銷售費用。

結合公司國家財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》《企業會計準則第39號——公允價值計量》有關規定以及手冊，對擬實施的金融衍生產品期現套利業務流程進行一定的計算與賬務處理，體現負債表及利潤表相關業務。

五、獨董建議

公司獨立董事覺得：公司及控股子公司天津市久源化工新材料有限責任公司進行金融衍生產品期現套利業務流程將有利于完成以防范風險為主要目的資產增值，下降匯率變動對企業的危害，不存在損害公司及投資人權益的狀況。

因而，大家允許《關于開展金融衍生品套期保值業務的議案》。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-032

天津市久日新材料有限責任公司

有關董事會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

天津市久日新材料有限責任公司（下稱企業）第四屆董事會、第四屆職工監事任職期將要期滿。依據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、政策法規及其《天津久日新材料股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）等有關規定，公司開展股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

企業第五屆股東會會由9名執行董事構成，主要包括6名非獨立董事和3名獨董，任職期三年。董事會提名委員會對第五屆董事會董事考生的任職要求展開了核查，公司在2023年6月16日舉辦第四屆董事會第三十次大會，表決通過《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》等提案，董事會允許候選人趙國鋒老先生、解敏雨老先生、王立新女性、賀晞張先生、寇福平老先生、張齊先生為企業第五屆股東會非獨立董事侯選人；候選人周曉蘇女士、張馳老先生、馬連福先生為企業第五屆股東會獨董侯選人，在其中周曉蘇女士為會計學專業人員（上述情況候選人簡歷附后）。上述情況獨董侯選人中，周曉蘇女士、張馳老先生已經取得獨立董事資格資格證書；馬連福老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾參與上海交易所舉行的最近一期獨立董事資格學習培訓并獲得獨立董事資格資格證書。

公司獨立董事對于該事宜發布了一致同意自主的建議，主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

根據相關規定，獨董侯選人有待上海交易所審批，以上非獨立董事人選和獨董侯選人要遞交企業股東會開展決議，并制定累積投票制競選。第五屆董事會董事自股東大會審議根據的時候起上任，任職期三年。

二、職工監事換屆狀況

企業第五屆職工監事會由3名公司監事構成，當中包含2名非職工監事和1名職工監事，任職期三年。公司在2023年6月16日舉辦第四屆職工監事第二十七次大會，表決通過《關于提名公司第五屆監事會非職工監事候選人的議案》等提案，公司監事會允許候選人羅想老先生、劉穎昕女性為公司發展第五屆職工監事非職工監事侯選人（上述情況候選人簡歷附后）。

根據相關規定，以上非職工監事侯選人要遞交企業股東會開展決議，并制定累積投票制競選。經公司股東會競選成功后，以上非職工監事將和企業職代會投票選舉的1名職工監事所組成的企業第五屆職工監事。第五屆監事會監事自股東大會審議根據的時候起上任，任職期三年。

三、別的表明

企業第五屆股東會、職工監事將自企業2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起創立，任職期三年。為確保董事會、職工監事的正常運轉，在企業2023年第三次股東大會決議表決通過相關事宜前，仍由企業第四屆董事會、職工監事依照《公司法》和《公司章程》等有關規定做好本職工作。

企業第四屆董事會、監事會成員在任職期盡職履責，為推動企業規范運作和穩定發展發揮了積極作用。企業對廣大執行董事、公司監事在任職期為企業發展所作出的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司

股東會

2023年6月17日

配件：

候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

趙國鋒老先生，1967年8月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學分析化學專業博士碩士學歷，教授級高級工程師技術職稱，南開大學化學教授，天津第十八屆人民代表大會常務委員會委員會，天津工商業聯合會第十五屆執行委員會副書記。列任天津南開大學細胞生物學科技發展總經理，天津南開生物技術有限責任公司執行董事、經理，山東省中化工科技公司執行董事、經理；2007年迄今任職于企業，在職董事長。

截止到股東會會議召開日，趙國鋒老先生持有公司19,771,609股股權，趙國鋒先生與王立新女性為配偶關系，除上述情況外，趙國鋒先生與別的持有公司5%之上股權股東及董事長、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

趙國鋒老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

解敏雨老先生，1963年10月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學分析化學專碩碩士學歷。列任石家莊市盛達化工品有限公司總經理；2000年迄今任職于企業，在職董事、首席總裁。

截止到股東會會議召開日，解敏雨老先生持有公司6,368,033股股權，解敏雨先生與別的持有公司5%之上股權股東及董事長、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

解敏雨老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

王立新女性，1968年3月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學分析化學專碩碩士學歷，高端職業工程師。列任天津河北藥業公司質量檢驗科副科長，天津市太河制藥有限公司市場經理、質量保證部科長；1998年迄今，任職于南開大學化學學校，任工程師。

截止到股東會會議召開日，王立新女性持有公司1,486,437股股權，王立新女性與趙國鋒先生為配偶關系，除上述情況外，王立新女性與其它持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

王立新女性不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

賀晞張先生，1972年2月出世，中國籍，無海外居留權，南開大學化學專碩碩士學歷，并獲得新澤西州理工大學電子信息科學研究生學位。2004年迄今，任職于企業，在職董事、高級副總裁。

截止到股東會會議召開日，賀晞張先生持有公司231,934股股權，賀晞張先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

賀晞張先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

寇福平老先生，1964年11月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學物理學專業博士碩士學歷，浙大物理學技術專業博士研究生，副教授職稱。列任山西省忻州師范學院助課、老師，北京市巨能建材有限公司產品研發中心副主任、國外分公司副總經理；2016年迄今，任職于企業，在職董事、高級副總裁。

截止到股東會會議召開日，寇福平老先生持有公司100,000股股權，寇福平先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

寇福平老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

張齊老先生，1979年9月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學分析化學專業博士碩士學歷。列任天津市藥明康德新藥研發有限責任公司高級研究員、研究組長；2010年迄今，任職于企業，在職董事、高級副總裁。

截止到股東會會議召開日，張齊老先生持有公司108,306股股權，張齊先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

張齊老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

二、獨董候選人簡歷

周曉蘇女士，1952年11月出世，中國籍，無海外居留權，天津財經大學會計學專業醫生碩士學歷，南開大學商學院專家教授。列任河北省阜城縣丁莊村知青，河北省阜城縣縣委縣政府婦聯組織辦公室主任，河北省阜城縣劉慶鄉工社書記，河北省衡水地域干部學院員工，天津市經濟管理干部學院課堂教學做事、老師，天津南開大學會計系老師、副教授職稱、專家教授、研究生導師、辦公室主任，天津南開大學會計專業碩士中心主任；2018年迄今，離休。

截止到股東會會議召開日，周曉蘇女士未持有公司股份，周曉蘇女士與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

周曉蘇女士不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任公司獨立董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售公司獨立董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

張馳老先生，1968年6月出世，中國籍，無海外居留權，港大分析化學專業博士碩士學歷，斯坦福學校應用化學專業博士研究生，中國化學會高級會員。2003年迄今，任職于南開大學化學學校，任教授、研究生導師。

截止到股東會會議召開日，張馳老先生未持有公司股份，張馳先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

張馳老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任公司獨立董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售公司獨立董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

馬連福老先生，1963年7月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學醫生碩士學歷。列任天津財經大學老師、副教授職稱、專家教授；2003年迄今，任職于南開大學商學院，任教授、研究生導師。

截止到股東會會議召開日，馬連福老先生未持有公司股份，馬連福先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

馬連福老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任公司獨立董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售公司獨立董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

三、非職工監事候選人簡歷

羅想老先生，1981年11月出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學分析化學專碩碩士學歷。列任天津市藥明康德新藥研究有限責任公司研究者；2010年迄今，任職于企業，在職監事、湖南省久日新材料有限公司常務副總經理。

截止到監事會會議舉辦日，羅想老先生持有公司41,000股股權，羅想先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

羅想老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

劉穎昕女性，1970年11月出世，中國籍，無海外居留權，大學本科學歷。列任天津復興門購物中心及佟樓大型商場營業員、店員、財務出納等職；2000年迄今，任職于企業，在職企業財務中心副主任。

截止到監事會會議舉辦日，劉穎昕女性未持有公司股份，劉穎昕女性與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

劉穎昕女性不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-033

天津市久日新材料有限責任公司

有關競選第五屆職工監事職工監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

天津市久日新材料有限責任公司(下稱企業)第四屆職工監事任職期將要期滿，為確保職工監事的正常運轉，依據《中華人民共和國公司法》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相關規定以及企業的具體情況，公司在2023年6月15日在企業會議室召開2023年第一次職代會，競選呂振波老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第五屆職工監事職工監事。

呂振波老先生將和企業2023年第三次股東大會決議投票選舉非職工監事所組成的企業第五屆職工監事，其任職期與經公司2023年第三次股東大會決議投票選舉非職工監事任職期一致。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司職工監事

2023年6月17日

配件：

第五屆職工監事職工監事個人簡歷

呂振波老先生，1973年9月出世，中國籍，無海外居留權，南開大學化學工程專業研究生。列任天津市很大晨天生物化工有限責任公司生產制造車間主任，天津網日化工廠科技公司生產主管，北京市紫晶城有機化學研究院有限公司生產制造車間主任；2009年迄今，任職于企業，在職企業職工監事、內蒙久日新材料有限公司常務副總經理。

截止到職代會會議召開日，呂振波老先生持有公司162,951股股權，呂振波先生與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

呂振波老先生不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-029

天津市久日新材料有限責任公司

有關應用一部分臨時閑置不用自籌資金

開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●現金管理業務受托方：值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性、經營效率好、資金運營能力強金融企業。

●此次現金管理業務額度：公司及企業分公司在不改變正常運營，確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用臨時閑置不用自籌資金不超過人民幣20,000.00萬余元（含20,000.00萬余元）開展現金管理業務。

●現金管理業務產品類別：安全系數高、流動性好的保底類產品（利益憑據、保本理財、協定存款、通知存款等）。

●履行決議程序流程：2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第三十次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；交于日舉行的企業第四屆職工監事第二十七次大會，以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

一、此次現金管理業務概述

（一）現金管理業務目地

為提升資金使用效益，公司及企業分公司擬運用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，從而增加盈利。

（二）自有資金

公司及企業分公司一部分臨時閑置不用自籌資金。

（三）現金管理業務商品的相關情況

為提升資金使用效益，提升企業盈利，公司及企業分公司擬在不改變正常運營，確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用臨時閑置不用自籌資金不超過人民幣20,000.00萬余元（含20,000.00萬余元）開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的保底類產品（利益憑據、保本理財、協定存款、通知存款等）。上述情況信用額度自董事會審議通過的時候起的12個月合理，在上述情況信用額度和時限范圍之內，循環再生翻轉應用。與此同時，董事會受權董事長履行此項決定權及簽定有關法律條文，具體事宜實際操作由企業財務核心承擔組織落實。

（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度

1.企業將依據經濟環境及其金融市場轉變開展現金管理業務，層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性、經營效率好、資金運營能力強金融企業所公開發行的保底型投資理財產品，操縱經營風險。

2.董事會受權董事長履行此項決定權及簽定有關合同書、協議書等相關資料，具體事宜由企業財務核心承擔組織落實，立即分析與追蹤金融企業現金管理業務商品看向、項目進展情況，一旦發現或分辨有不利條件，要及時采取相應執行措施，操縱經營風險。

3.公司審計部承擔核查現金管理業務的審核狀況、操作過程狀況、項目執行情況及盈利情況等，催促財務中心及時會計賬務處理、并且對會計賬務處理狀況進行核查。在每一個季末對每一個金融企業現金管理業務產品投資新項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現的盈利，同時向審計委員會匯報。

二、現金管理業務受托方的現象

企業現金管理業務受托方擬為值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性、經營效率好、資金運營能力強金融企業。受托方與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會出現產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。

三、對企業的危害

公司及企業分公司應用一部分臨時閑置不用自籌資金選購安全系數高、流動性好的保底類產品（利益憑據、保本理財、協定存款、通知存款等），可能在不改變正常運營，確保日常運營融資需求和資源安全的情況下執行，也不會影響平時資產正常的資金周轉必須，也不會影響主營的順利開展。公司及企業分公司對一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，能獲得一定的盈利，有益于進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

四、風險防范

擬選購的安全系數高、流動性好的保底類產品（利益憑據、保本理財、協定存款、通知存款等）雖屬中低風險商品，但金融體系會因宏觀經濟政策危害，也不排除此項項目投資遭受經營風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等潛在風險進而影響預期收益率。煩請廣大投資者注意投資風險。

五、決策制定的承擔及職工監事、獨董建議

（一）決議程序流程

公司在2023年6月16日舉辦第四屆董事會第三十次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；并且于同一天舉辦第四屆職工監事第二十七次大會，以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

（二）職工監事建議

公司監事會覺得：在不改變正常運營，確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，公司及企業分公司對一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，能獲得一定的盈利，有益于進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。公司監事會允許應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

（三）獨董建議

公司獨立董事覺得：在確保正常運作和資源安全的前提下，公司及企業分公司對一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，能獲得一定的盈利，有益于進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

因而，大家允許《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-031

天津市久日新材料有限責任公司

有關為控股孫公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名稱和是否屬于發售公司關聯方：被擔保人為湖南省弘潤化工廠科技公司（下稱弘潤化工廠），為天津市久日新材料有限責任公司（下稱企業）控股孫公司。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司擬再為控股孫公司弘潤化工廠向光大銀行有限責任公司岳陽市支行申請辦理rmb5,000.00萬余元綜合授信額度與在向交通出行銀行股份有限公司岳陽市支行申請辦理rmb1,000.00萬余元綜合授信額度時進行最高額連帶責任擔保貸款擔保，總共給予擔保額度rmb6,000.00萬余元，擔保期自貸款擔保實際發生的時候起12月。截止到本公告公布日，公司已經具體為弘潤化工廠所提供的擔保余額為6,000.00萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否。

●此次貸款擔保尚要遞交企業股東大會審議。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保基本概況

公司在2022年6月10日召開企業第四屆董事會第二十一次大會、第四屆職工監事第十八次大會，各自表決通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》，允許企業為弘潤化工廠向光大銀行有限責任公司岳陽市支行申請辦理rmb5,000.00萬余元綜合授信額度與在向交通出行銀行股份有限公司岳陽市支行申請辦理rmb1,000.00萬余元綜合授信額度時進行最高額連帶責任擔保貸款擔保，總共給予擔保額度rmb6,000.00萬余元，擔保期自貸款擔保實際發生的時候起12月。主要內容詳細公司在2022年6月11日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于為控股孫公司提供擔保的公告》（公示序號：2022-027）。

由于有關擔保期已過期，為了滿足企業控股孫公司弘潤化工廠日常運營和市場拓展資產必須，確保其業務順利進行，公司擬再為弘潤化工廠向光大銀行有限責任公司岳陽市支行申請辦理rmb5,000.00萬余元綜合授信額度與在向交通出行銀行股份有限公司岳陽市支行申請辦理rmb1,000.00萬余元綜合授信額度時進行最高額連帶責任擔保貸款擔保，總共給予擔保額度rmb6,000.00萬余元，擔保期自貸款擔保實際發生的時候起12個月。

（二）這次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定及有待履行程序流程

2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第三十次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》；并且于同一天舉辦第四屆職工監事第二十七次大會，以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。這次貸款擔保事宜有待企業股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人基本概況

公司名字：湖南省弘潤化工廠科技公司

成立日期：2012年8月31日

法人代表：沈馬林

注冊資金：15,750.000000萬元人民幣

居所：湖南岳陽市云溪區云溪工業園區長煉分園

業務范圍：化工原材料（沒有危化品）的開發，化工原材料（危化品按《危險化學品登記證》批準的范疇運營，之上種類不可自主運輸貯存，有效期至2024年5月28日）的生產銷售，從業貨品與科技的外貿業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與上市企業相互關系：為上市企業控股孫公司

公司股權結構：

存不存在危害被擔保人償債能力指標的重要或有事項：不會有

是否屬于失信執行人：否

（二）被擔保人最近一年又一期的主要財務指標

注：以上2022年多度關鍵財務報表經大華會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，2023年第一季度的重要財務報表沒經財務審計。

三、擔保協議主要內容

此次事宜目前還沒有簽署有關股權融資及擔保協議，以上方案股權融資及擔保額度僅是擬再次辦理的融資額度和擬所提供的擔保額度，實際股權融資及擔保額度有待有關金融機構審核同意，按實際簽訂的合同書為標準。

這次貸款擔保事宜中弘潤化工廠別的少數股東因本身財產比較有限及沒有明顯重要性未按比例分配公司擔保，被擔保人不提供反擔保措施。

四、貸款擔保的原因和重要性

公司擬為控股孫公司弘潤化工廠向光大銀行有限責任公司岳陽市支行申請辦理rmb5,000.00萬余元綜合授信額度與在向交通出行銀行股份有限公司岳陽市支行申請辦理rmb1,000.00萬余元綜合授信額度時進行最高額連帶責任擔保貸款擔保，總共給予擔保額度rmb6,000.00萬余元，有助于提高企業整體融資效率，達到弘潤化工廠日常運營融資需求。企業對被擔保對象弘潤化工廠有著充足控制權，弘潤化工企業運營平穩，無貸款逾期貸款擔保事宜，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。

此次貸款擔保由企業為控股孫公司弘潤化工廠給予超過占股比例貸款擔保，弘潤化工廠別的少數股東受制于本身財產比較有限，為本次事宜給予同比例貸款擔保存在一定艱難，且根據業務流程操作過程的便捷性及其它少數股東沒有明顯公司擔保的重要性，此次事宜弘潤化工廠別的少數股東未按比例分配公司擔保。

五、股東會建議

2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第三十次大會，與會董事一致同意《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事覺得：企業為控股孫公司湖南省弘潤化工廠科技公司（下稱弘潤化工廠）公司擔保能夠滿足弘潤化工廠日常運營和市場拓展資產必須，確保其業務順利進行，有益于弘潤化工廠的持續發展，嚴控風險，符合公司共同利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該事項決策制定合乎《公司法》和《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。

因而，大家允許《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。

六、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額

截止到本公告公布日，公司及企業所有合并報表范圍內企業不會有為第三方公司擔保的事宜，無貸款逾期貸款擔保和涉及到訴訟擔保狀況。企業近期12個月為所有合并報表范圍內公司提供貸款擔保總額為231,000.00萬余元（含此次新增加為公司發展控股孫公司弘潤化工廠所提供的6,000.00萬余元貸款擔保），占公司最近一期經審計資產總額、資產總額比例分別是84.85%、56.26%。

七、手機上網公示配件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》

（二）被擔保人最近一期的財務報告

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-034

天津市久日新材料有限責任公司有關舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月10日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月10日14點30分

舉辦地址：天津華苑新技術應用產業園工華道1號智慧山C座貳門五層公司會議室

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1.表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案各自業經企業第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監事第二十七次會議審議根據，涉及到的通知已經在2023年6月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登企業《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2.特別決議提案：提案1

3.對中小股東獨立記票的議案：提案1、2、3

4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：不適合

5.涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員。

五、大會備案方式

（一）備案方法

1.法人股東親身參加股東會大會的，持本人本人身份證和證券賬戶卡或合理股份原件及復印件辦理相關手續；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡或合理股份原件及復印件和身份證掃描件、受權委托書原件（文件格式詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。

2.公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡或合理股權證明申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號、法人授權書（文件格式詳見附件）、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡或合理股權證明申請辦理登記。

3.外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案，信件或發傳真以到達企業的為準，在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

（二）備案時長

2023年7月6日早上8時30分至12時00分，在下午13時00分至17時00分。

（三）備案地址

企業董事會辦公室。

六、其他事宜

（一）大會聯系電話

手機聯系人：郝蕾

詳細地址：天津華苑新技術應用產業園工華道1號智慧山C座貳門五層

郵政編碼：300384

手機：022-58330799

發傳真：022-58330748

電子郵箱：[email protected]

（二）參與現場會議時，請出示相關證明正本。大會完全免費，參會公司股東交通出行、吃住等費用自理。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司股東會

2023年6月17日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

天津市久日新材料有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第三次臨時股東會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：