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西藏旅游股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金 進行現金管理的進展公告
證券代碼：600749證券簡稱：西藏旅游公告編號：2023-045號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資種類：中國民生銀行對公大額存單（產品編號：FGG2301A07）
●投資金額：人民幣6,000萬元
●履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置募集資金進行現金管理的事項，已經公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過，并經公司2022年年度股東大會審議通過。
●特別風險提示：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理時，均選擇安全性高、流動性好的保本型產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
（一）現金管理的目的
根據目前公司各募投項目建設進展及資金使用情況，公司將使用部分暫未投入項目建設的資金進行現金管理，在確保不影響募投項目正常實施、確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。
（二）現金管理金額
2023年6月20日，公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元，通過中國民生銀行股份有限公司拉薩分行（以下簡稱“中國民生銀行”）辦理對公大額存單業務。截至目前，公司辦理的現金管理業務金額合計6,000萬元，未超出股東大會授權使用額度。
（三）資金來源
經中國證券監督管理委員會《關于核準西藏旅游股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]43號）核準，公司非公開發行股票37,827,586股，發行價格為15.36元/股，募集資金總額581,031,720.96元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為569,607,192.66元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況出具了XYZH/2018CDA10025號《驗資報告》，驗證確認募集資金已到賬。公司對募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方（四方）監管協議。此次用于現金管理的資金均為暫未投入募投項目的閑置募集資金。
（四）本次現金管理的基本情況
2023年6月20日，公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元，通過中國民生銀行辦理對公大額存單業務，公司與中國民生銀行無關聯關系。現金管理產品的具體情況如下：單位：萬元
目前，公司正按照募集資金的使用計劃，穩步推進募投項目建設。由于項目建設需要一定周期，部分募集資金將會出現暫時閑置的情況，公司擬合理利用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。本次購買的理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件，不會影響募投項目實施進度。
（五）投資期限
本次產品認購日為2023年6月20日，產品到期日為2025年6月20日（本次現金管理預計2023年7月20日到期贖回。到期后公司將根據募集資金使用需求，在股東大會授權期限內決定是否繼續購買，并延長到期時間），未超出股東大會授權使用期限。
二、決策程序的履行及獨立董事、監事會、保薦機構意見
2023年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用35,000萬元的閑置募集資金辦理安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品、結構性存款或銀行定期存款，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。該事項于2023年5月26日經公司2022年年度股東大會審議通過。
就公司使用閑置募集資金進行現金管理的事項，公司獨立董事、監事以及保薦機構發表了同意的認可意見，詳請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2023-021號、2023-022號、2023-024號）。
三、投資風險分析及風控措施
（一）風險控制分析
為控制風險，公司均選取能夠提供保本承諾、安全性高、流動性較好的保本型現金管理產品，投資風險較小，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理投資產品的收益情況。
（二）投資風險及風險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對現金管理嚴格把關、謹慎決策，公司辦理的大額存單業務為保本型，在上述投資期間，公司將與受托方保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，評估發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制現金管理風險。
四、現金管理對公司日常經營的影響
（一）公司采用的會計政策及核算原則
公司交易性金融資產按照公允價值進行初始計量，相關交易費用直接計入當期損益。此類金融資產的利得或損失，計入當期損益。
（二）公司最近一年又一期的主要財務指標
金額：元
截至2023年3月31日，公司資產負債率為28.77%，本次辦理現金管理業務的金額為6,000萬元,不對公司主營業務、財務狀況等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購買大額理財產品的情形。
（三）本次現金管理對公司經營的影響
在符合國家法律法規規定，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金辦理對公大額存單業務，不會影響公司日常經營和現有各個募投項目的正常開展。通過適度的現金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司利益及股東利益的情形。
五、截至本公告日，公司近十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況
除尚未到期的現金管理業務之外，公司最近十二個月內使用閑置募集資金辦理的銀行現金管理產品均已按期贖回。具體如下：
金額：萬元
注：公司最近一年凈利潤為負，比例計算取絕對值。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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