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重慶市迪馬實業股份有限公司關于公司債務情況的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因受宏觀經濟環境、房地產行業環境、融資環境等因素影響，公司經營性現金流動性出現階段性緊張，公司積極與相關方進行展期的溝通與協調，爭取債權人的理解和支持。現就公司債務情況及進展公告如下：
一、前期到期未完成展期債務進展情況
2022年12月31日，迪馬股份合并報表已到期尚未完成展期的借款本金人民幣158,594.01萬元，具體內容請詳見公司披露的《2022年年度報告》及《2022年度審計報告及財務報表》，其中141,904.01萬元相關債務已于2022年年度報告披露前取得債權人初步書面意向，后續雙方將確定具體債務化解方案細節。
截止2023年6月30日，雙方尚未就具體債務化解方案細節簽署正式協議，雙方仍在溝通協商中。
二、新增到期未完成展期的債務
2023年1月1日至2023年6月30日，公司及下屬子公司新增到期未完成展期的債務本金為人民幣16,543.48萬元（不含利息），主要包含銀行、信托貸款。目前公司正在與相關債權人積極協調解決方案。
三、對公司的影響及應對措施
上述債務情況，可能會對公司經營和融資產生一定影響，公司與各方正積極加快推進債務化解工作，爭取盡快達成一致意見，化解債務問題。同時，在地方政府的大力支持下，公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。
針對公司流動性緊張問題，公司制定了中長期措施，將繼續以“保交樓”為工作重點，在確保項目開發建設進度平穩有序推進的同時，加強項目銷售及回款管理，確保貸款償付、稅費及工程款等支付需求得以滿足，并通過合理規劃項目運營節點，以確保資金回籠效率與資金支付節奏相匹配、保障公司流動性的安全穩定。
四、風險提示
公司將持續關注該等事項的進展情況，按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。請各投資者謹慎投資，注意風險。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司
董事會
二○二三年六月三十日
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