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湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金和閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)展的公告
證券代碼：001216 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華瓷股份 公告編號(hào)：2023-024
湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司
利用部分閑置募集資金和閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年12月6日，湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華瓷股份”)召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次(臨時(shí))會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第四次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全的情況下，公司計(jì)劃使用不超過(guò)2.5萬(wàn)元（含資本）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)；在保證公司及其子公司資金流動(dòng)性和安全的前提下，公司及其子公司擬使用不超過(guò)3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，資金可滾動(dòng)使用。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事項(xiàng)，以提高工作效率。同時(shí)，為了提高工作效率，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事項(xiàng)。上述現(xiàn)金管理和授權(quán)事項(xiàng)自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 一個(gè)月內(nèi)有效。
6月8日，公司與中國(guó)銀行股份有限公司李陵分行簽署了購(gòu)買(mǎi)銀行金融產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，利用部分閑置募集資金1.6萬(wàn)元，閑置自有資金1.2萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品，現(xiàn)公告如下：
一、理財(cái)產(chǎn)品基本情況
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二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
雖然公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)變化，及時(shí)采取相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，但不排除市場(chǎng)波動(dòng)的影響，導(dǎo)致投資回報(bào)未達(dá)到預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
現(xiàn)金管理模式是安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品
產(chǎn)品，這些投資產(chǎn)品主要受到貨幣政策和其他宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，但不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了以下措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行審慎投資原則，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的期限不得超過(guò)12個(gè)月，不得用于證券投資，不得購(gòu)買(mǎi)無(wú)擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的金融產(chǎn)品；
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和評(píng)估現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如果發(fā)現(xiàn)任何風(fēng)險(xiǎn)因素可能影響資本安全，公司將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)質(zhì)疑和監(jiān)督檢查資金的使用情況。必要時(shí)，可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有影響資本安全的風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
4、公司監(jiān)督審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督現(xiàn)金管理金融產(chǎn)品的資金使用和保管，評(píng)估可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，定期核實(shí)和審計(jì)資金使用情況；
5、公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，確保資金安全，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相募集資金的使用。及時(shí)對(duì)部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款，可獲得一定的投資收益，有利于提高資金利用效率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合公司全體股東的利益。
四、公告日前12個(gè)月內(nèi)閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品
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五、備查文件
1. 中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購(gòu)委托書(shū)、中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)、中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款風(fēng)險(xiǎn)披露書(shū)；
2. 掛鉤結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品證明書(shū)；
3. 第五屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；
4. 第五屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
5. 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次(臨時(shí))會(huì)議決議。
特此公告。
湖南華聯(lián)瓷有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
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