體育頻道
揚州金泉旅游用品有限公司關于利用部分暫時閑置募集資金贖回現金管理并繼續進行現金管理的公告
證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-034
揚州金泉旅游用品有限公司
臨時閑置募集資金用于現金管理
公告到期贖回并繼續進行現金管理
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理產品類型：大額存單、結構性存款
● 現金管理額度：人民幣15600萬元
● 審查程序:揚州金泉旅游用品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月28日召開的第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》現金管理暫時閑置募集資金000萬元，投資于安全性高、流動性強的各種保本產品，包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、協議存款等。投資期限不超過12個月。投資期限不超過12個月。自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起，董事會授權的限額使用期限為12個月。公司獨立董事、監事會已發表明確的同意意見，發起人出具明確的無異議驗證意見。
● 特殊風險提示：公司計劃選擇安全性高、流動性強的資本保護產品，整體風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資收益受市場波動的影響。
1.現金管理產品的到期贖回
■
二、現金管理情況
(一)現金管理目的
公司擬在不影響公司募集資金使用、確保募集資金安全的前提下，合理使用閑置募集資金進行現金管理，可有效降低募集資金閑置成本，提高募集資金的保值增值能力，從而更好地實現公司現金的保值增值，保護公司股東的利益。
(二)現金管理資金來源
部分暫時閑置募集資金。
(三)現金管理金額
現金管理總額為15600萬元。
(四)現金管理產品的基本情況
■
（5）現金管理產品對募集項目的影響
公司使用閑置募集資金購買的現金產品為資本保護產品，安全性高，不變相改變募集資金的使用，不影響募集項目的正常進行，不損害股東利益。
(六)風險控制分析
本次購買的現金管理產品類型為大額存單和結構性存款，風險水平較低。在產品存續期間，公司財務部將建立賬戶，管理購買的現金管理產品，建立和完善會計賬戶，做好資金使用的會計工作。獨立董事和監事會有權監督和檢查資金的使用情況。公司將按照上海證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。
三、現金管理受托人的情況
(一)交通銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司為上市金融機構，不專門設立本次交易。
（2）交通銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人之間無關聯。
四、現金管理對公司的影響
公司在保證募集資金投資項目正常進行、保證募集資金安全的前提下，對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募集資金項目的正常建設，也不影響公司募集資金的正常使用。公司對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收入，為公司和股東獲得更多的投資回報。
五、風險提示
為保證本金的低風險產品，公司購買的金融產品可能面臨多種風險因素，包括但不限于政策風險、市場風險、延遲支付風險、流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳輸風險、不可抗力和事故風險。
六、監事會、獨立董事、保薦機構的決策程序和意見的履行
2023年2月28日，公司召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司經營資金需求、保障資金安全的情況下，使用不超過3.2萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，投資于各種安全性高、流動性強的保本產品。包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、協議存款等。投資期限不超過12個月。投資期限不超過12個月。自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起，董事會授權的限額使用期限為12個月。上述現金管理由董事會授權公司管理層在限額范圍內具體處理實施相關事項。公司獨立董事、監事會和保薦人對該議案發表了明確的同意意見。
詳見公司于2023年3月2日披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-005)。
七、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現金管理
■
注：上表中序號6、序號7是公司購買的結構性存款和大額存單產品。上一年的凈資產和上一年的凈利潤是2022年經審計的財務報告數據。
特此公告。
揚州金泉旅游用品有限公司董事會
2023年6月13日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2