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廣州白云電氣設備有限公司第七屆監事會第四次會議決議公告
證券代碼:603861 證券簡稱：白云電器 公告編號:2023-044
轉債代碼:113549 轉債簡稱：白電轉債
廣州白云電氣設備有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
廣州白云電氣設備有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第七屆監事會第四次會議。會議通知已于2023年6月12日通過電子郵件、電話等方式送達全體監事。會議應當參加5名表決監事和5名實際表決監事。會議由監事會主席匡焯杜先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
公司計劃使用不超過1.5億元（人民幣）的閑置募集資金暫時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月。
表決:同意5票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。
特此公告。
廣州白云電氣設備有限公司監事會
2023年6月20日
證券代碼：603861 證券簡稱：白云電器 公告編號：2023-045
轉債代碼：113549 轉債簡稱：白電轉債
廣州白云電氣設備有限公司
繼續使用部分閑置募集資金
暫時補充營運資金的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 廣州白云電氣設備有限公司（以下簡稱“公司”）將暫時補充不超過1.5億元的閑置募集資金，自董事會批準之日起不超過12個月。
一、籌集資金的基本情況
2019年11月15日，經中國證監會證監會許可[2019]1022號文件批準，公司公開發行可轉換公司債券880萬張，面值100元，募集資金總額8.8萬元(含發行費)，募集資金凈額86.94.400萬元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《信會師報[2019]ZC10547號》，確認募集資金于2019年11月21日到達。公司對募集資金實行專項賬戶存儲制度，并與開戶銀行和發起人簽訂了《募集資金專項賬戶存儲三方監管協議》和《募集資金專項賬戶存儲四方監管協議》。
發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行相關費用1.3.948.0萬元(含稅)，實際募集資金凈額為866.052.0萬元。
二、募集資金投資項目的基本情況
2023年4月24日，公司召開第七屆董事會第二次會議和第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更部分可轉換債券募集資金用途的議案》。為提高募集資金的使用效率，公司根據募集項目的實際情況、投資進度和戰略規劃，擬將原投資項目“高端智能配電設備產業基地建設項目”中投資的“智能配電三箱、母線槽、干式變壓器、智能配電臺區”相關產品生產設備改為“智能配電三箱、母線槽(含銅排)”、與數據中心配電產品、儲能集裝箱相關的產品設備。根據募集項目的實際建設情況和投資進度，預計2024年6月30日達到預定可用狀態。根據募集項目的實際建設和投資進度，預計2024年6月30日達到預定可用狀態。具體內容見公司于2023年4月26日披露的《關于變更部分可轉換債券募集資金用途的公告》(公告號:2023-025號)。公司于2023年5月24日召開的2022年年度股東大會和2023年首次“白電轉債”債券持有人大會審議通過。
截至2023年6月15日，公司募集資金投資項目如下：
單位：萬元
■
截至2023年6月15日，公司募集資金累計投資455.49萬元，公司募集資金專戶累計余額21099.46萬元(包括銀行存款累計利息及扣除銀行手續費凈額等。).
三、利用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的計劃
根據募集資金投資項目資金使用計劃和項目建設進度，公司計劃繼續使用不超過1.5億元的閑置募集資金暫時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月，公司將根據募集項目的進展和需要，隨時歸還募集資金的專用賬戶。
部分閑置募集資金暫時補充營運資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營，不得直接或間接安排用于新股配售、認購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券交易，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
四、前次使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金
2022年6月17日，公司召開第六屆董事會第二十五次會議和第六屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。獨立董事、監事會、保薦機構已明確同意上述事項。2023年6月5日，公司將上述2億元閑置募集資金全額返還公司募集資金專用賬戶。詳見公司2023 年6月6日披露的《關于提前歸還暫時用于補充營運資金的募集資金的公告》(公告號:2023-040)。
五、董事會審議程序暫時補充部分閑置募集資金的營運資金計劃
2023年6月16日，公司召開了第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第四次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。獨立董事、監事會、保薦機構已明確同意上述事項。公司使用閑置募集資金暫時補充營運資金，符合中國證監會上市公司管理和使用監管要求2、上海證券交易所上市公司自律監管指南1標準化經營等相關要求，有利于提高公司資金使用效率，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。
六、專項意見說明
(一)獨立董事意見
公司利用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司的財務費用。不存在變相改變募集資金投資，損害公司股東利益的情況。相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司募集資金管理辦法》的有關規定。公司同意繼續使用不超過1.5億元的臨時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月。
(二)監事會意見
公司利用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，滿足公司發展的需要，不違反有關法律、法規和公司章程，不變更或變相變更募集資金投資，損害股東利益。因此，同意繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，總額不超過1.5億元，自董事會批準之日起不超過12個月，監事會將監督募集資金的使用和歸還。
(三)保薦機構意見
公司利用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司的財務費用。不存在變相改變募集資金投資，損害公司股東利益的情況。相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司募集資金管理辦法》的有關規定。
綜上所述，保薦人對公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金無異議。
特此公告。
廣州白云電氣設備有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：603861 證券簡稱：白云電器 公告編號：2023-046
轉債代碼：113549 轉債簡稱：白電轉債
廣州白云電氣設備有限公司
股權分配實施時轉股連續停牌的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 股權分配公告前一個交易日(2023年6月27日)至股權分配登記日，公司可轉換債券將停止轉換。
一、權益分配方案的基本情況
（1）廣州白云電氣設備有限公司（以下簡稱“公司”）2022年利潤分配計劃為：公司計劃在股權登記日發放股權總股本，計劃每10股發放0.25元（含稅），不發放紅色股份，不增加公積金股本。由于公司目前正處于可轉換公司債券轉換期，公司實際現金分紅總額將根據實施利潤分配計劃時股權登記日的總股本確定。
(2)公司2022年利潤分配方案已于2023年5月24日召開的2022年年度股東大會審議通過。詳見2023年5月25日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-033)。
（3）股權分配計劃實施后，公司將根據《廣州白云電氣設備有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的發行條款和有關規定，調整當期可轉換債券的轉換價格。
二、二。股權分配計劃實施時轉股連續停牌的安排
(一)公司將于2023年6月28日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）指定媒體發布股權分配實施公告和可轉換債券轉換價格調整公告。
（2）自2023年6月27日至股權分配登記日起，“白電轉債”將停止轉股。自股權登記日后第一個交易日起，“白電轉債”將恢復轉股。想享受股權分配的可轉債持有人可以在2023年6月26日（含2023年6月26日）前轉股。請參閱廣州白云電氣設備有限公司2019年11月13日公開發行可轉換公司債券募集說明書。
三、其他
聯系部：董事會辦公室：
聯系電話：020-86060164
聯系地址：廣東省白云區神山鎮大嶺南路18號
特此公告。
廣州白云電氣設備有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼:603861 證券簡稱：白云電器 公告編號:2023-043
轉債代碼:113549 轉債簡稱：白電轉債
廣州白云電氣設備有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
廣州白云電氣設備股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第七屆董事會第四次會議。會議通知已于2023年6月12日通過電子郵件、電話等方式送達全體董事。會議應當有9名董事參加表決，9名董事實際參加表決。會議由董事長胡德兆先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
公司計劃使用不超過1.5億元（人民幣）的閑置募集資金暫時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月。
表決:同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。
特此公告。
廣州白云電氣設備有限公司董事會
2023年6月20日
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