證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-012

蜂助手股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

蜂助手股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議（以下簡稱：“本次會議”）的會議通知已于2023年6月1日以通訊方式通知全體董事。本次會議于2023年6月5日在公司9樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。其中，董事：王亞楠先生、肖世練先生、向民先生、劉俊秀先生以通訊表決方式出席會議。會議由公司董事長羅洪鵬先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《蜂助手股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于募集資金存款余額以協定存款方式存放的議案》

公司全體獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0票反對；0票棄權。

（二）審議通過《關于使用募集資金置換先期已支付發行費用的議案》

公司全體獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0票反對；0票棄權。

(三）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的議案》

公司全體獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

公司全體獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的議案》

公司全體獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0 票反對；0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于董事辭職暨補選第三屆董事會非獨立董事的議案》

董事會同意提名韓曉龍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期期限自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

公司全體獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉及相關附件并辦理工商登記的議案》

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0 票反對；0票棄權。

本議案需提交股東大會以特別決議審議通過。

（八）審議通過《關于修訂公司部分交易事項制度及部分治理制度的議案》

為提升公司管理水平、完善公司治理結構，根據《證券法》《深圳證券交易 所創業板股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的規定和要求，公司全 面梳理相關治理制度，通過對照自查并結合實際情況和經營發展需要，對相關制 度進行修訂，本次修訂的制度包括：《利潤分配管理制度》《投資者關系管理制度》《募集資金管理制度》《承諾管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》《累積投票制實施細則》《獨立董事工作制度》，修訂后的制度詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0 票反對；0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于制定公司部分制度及修訂部分治理制度的議案》

為進一步加強公司管理水平、完善公司治理結構，根據《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的規定和要求，公司制定了《內幕信息知情人登記管理制度》《對外提供財務資助管理制度》《委托理財制度》，并對《信息披露管理制度》進行修訂，上述制度詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0 票反對；0 票棄權。

（十）審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2023年6月21日召開 2023年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：8票贊成；0票反對；0票棄權。

三、備查文件

公司第三屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-011

蜂助手股份有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

蜂助手股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議于2023年6月5日在公司會議室召開，本會議通知已于2023年6月1日以通訊方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書列席。會議由公司監事會主席姚超創先生召集和主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《蜂助手股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于募集資金存款余額以協定存款方式存放的議案》

經審議，監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目正常實施并保障資金安全的前提下，將募集資金余額以協定存款方式存放，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，不會影響募集資金投資項目建設，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司將募集資金的存款余額以協定存款方式存放的事項。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

（二）審議通過《關于使用募集資金置換先期已支付發行費用的議案》

經審議，監事會認為：公司將使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金事項，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意公司以募集資金置換前期已支付發行費用的自籌資金人民幣14,248,860.35元（不含增值稅）。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

(三）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的議案》

經審議，監事會認為：公司本次在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款，有利于滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此同意該項議案，并同意提交公司股東大會進行審議。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票贊成；0 票反對；0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：本次擬使用不超過5億元（含本數）閑置募集資金（含超募資金）和不超過0.5億元（含本數）閑置自有資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求，有利于提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報，不存在損害公司股東利益的情況。同意該項議案，并同意提交公司股東大會進行審議。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票贊成；0 票反對；0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的議案》

經審議，監事會認為：本次部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構，有利于募集資金投資項目的順利實施，不會對項目實施造成實質影響，符合公司發展戰略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。同意該議案，并同意提交公司股東大會進行審議。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票贊成；0 票反對；0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉及相關附件并辦理工商登記的議案》

經審議，監事會認為：為提升公司管理水平、完善公司治理結構，根據《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的規定和要求，公司梳理了《監事會議事規則》，對其進行修訂，還需提交股東大會審議通過。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司監事會議事規則》。

表決結果：3票贊成；0 票反對；0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

第三屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

蜂助手股份有限公司監事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-010

蜂助手股份有限公司

關于變更注冊資本、修訂《公司章程》

及相關附件并辦理工商登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1、公司擬變更注冊資本為：169,584,000元

2、公司擬修訂公司章程及相關附件的相應條款

2023年6月5日，蜂助手股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉及相關附件并辦理工商登記的議案》，公司擬變更注冊資本為169,584,000元，同時擬對《蜂助手股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）部分條款及相關附件《蜂助手股份有限公司股東大會議事規則》《蜂助手股份有限公司董事會議事規則》《蜂助手股份有限公司監事會議事規則》（以下簡稱《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》）的相應條款進行修訂, 具體情況如下：

一、變更注冊資本情況

公司經中國證券監督管理委員會首次公開發行股票注冊的批復，首次向社會公眾發行人民幣普通股4,240萬股，并于2023年5月17日在深圳證券交易所上市。公司的股份總數由127,184,000股變更為169,584,000股，公司的注冊資本由127,184,000元變更為169,584,000元。

二、公司章程擬修訂內容

根據首發后公司注冊資本的變更情況及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規的規定，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，修訂條款及具體修訂的主要內容如下：

■

三、公司章程相關附件修訂情況

除修改《公司章程》上述條款外，公司章程其他內容不變。但涉及其相關的附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》部分條款將作出相應修訂。修訂后的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》公司將同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本次擬修訂的公司章程及相關附件，尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過方可實施。

授權公司董事會指定專人辦理相關工商變更登記及備案手續，具體變更內容以市場監督登記管理部門最終核準版本為準。

四、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、第三屆監事會第八次會議。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-008

蜂助手股份有限公司

關于部分募投項目變更實施地點、

實施方式并調整內部投資結構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蜂助手股份有限公司(以下簡稱“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的議案》，該議案尚需股東大會審議通過。現將詳細情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意蜂助手股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]555號文），公司獲準同意首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 42,400,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣23.80元，募集資金總額為人民幣1,009,120,000.00元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣113,122,170.92元，實際募集資金凈額為人民幣895,997,829.08元。

募集資金已于2023年5月11 日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年5月12日出具了大華驗字[2023]000241《驗資報告》。公司開立了募集資金專項賬戶，并與保薦人（主承銷商）和存放募集資金的銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據《蜂助手股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

單位：元

■

三、本次部分募集資金投資項目變更實施地點、變更實施方式并調整內部投資結構的具體情況

（一）研發中心建設項目

1、項目實施地點調整情況

根據公司的經營戰略需要，匹配未來業務發展，公司將募投項目“研發中心建設項目”中廣州研發中心實施地點擬由“廣州白云區”變更 為“廣州市天河區”，使用自有房產實施；

2、募投項目變更實施方式并調整內部投資結構具體情況及原因

（1）變更實施方式并調整內部投資結構的情況

“研發中心建設項目”原擬在廣州市白云區和深圳市南山區分別建設研發中心，其中廣州作為公司研發中心總部，現在變更為：廣州市白云區取消購置改為在廣州總部自有房產實施、深圳市南山區由原來的租賃方式改為購置。

基于以上募投項目實施的調整，公司將募投項目的內部投資構成進行調整，總投入金額維持不變，主要為項目中的“研發用房購置及裝修費”有調整變動，項目總投資額不變。具體投資項目變動情況如下:

■

上述變更未改變募集資金的最終用途、投資總額、涉及的業務領域和方向，不會對募投項目產生實質性的影響。公司董事會授權公司經營管理層全權辦理上述事項后續具體工作。

（2）變更實施方式并調整內部投資結構的原因

公司根據自身戰略安排和經營計劃以及本次募集資金的實際到位情況，本著合理、科學、審慎利用募集資金的原則，出于對募集資金投資項目進度安排以及實施效率的考慮，擬對募投項目實施方式、內部投資結構進行相應的調整，保障公司的長遠穩定發展。

（二）營銷網絡建設項目

1、項目實施地點調整情況

根據公司的經營戰略需要，匹配未來業務發展，公司將募投項目“營銷網絡建設項目”項目原計劃營銷網絡升級建設地點分別在北京、深圳、廣州（白云區）、長沙、武漢和成都6個重點區域，其中在北京、深圳以及廣州（白云區）另設展廳，擬變更為在深圳、長沙實施，并擬通過購置房產的方式進行。

2、募投項目變更實施方式并調整內部投資結構具體情況及原因

（1）變更實施方式并調整內部投資結構的情況

公司募投項目“營銷網絡建設項目”原營銷網點辦公用房均采用租賃方式，經審慎考慮，通過自有場地實施募投項目更符合公司未來穩定發展情況，擬通過購置房產的方式取得。

基于以上募投項目實施地點的調整，公司將募投項目的內部投資構成進行調整，總投入金額維持不變。主要為項目中的“建筑工程費”、“各網點辦公租賃費”有調整變動，項目總投資額不變。 具體投資項目變動情況如下：

■

上述變更未改變募集資金的最終用途、投資總額和涉及的業務領域和方向，不會對募投項目產生實質性的影響。公司董事會授權公司經營管理層全權辦理上述事項后續具體工作。

（2）變更實施方式并調整內部投資結構的原因

隨著公司業務不斷增長，產品線不斷豐富，長沙、深圳地區營銷網絡的員工人數不斷增長，辦公及展示需求不斷增加。為保證募投項目實施場地的穩定性，提高募集資金的使用效率，更好的滿足公司營銷系統升級項目商務展示等相關需求，通過自有場地實施募投項目更符合公司未來穩定發展情況，因此擬通過購置房產的方式取得，對募投項目實施方式、內部投資結構進行相應的調整，保障公司的長遠穩定發展。

四、本次部分募集資金投資項目變更實施地點、變更實施方式并調整內部投資結構的影響

本次部分募集資金投資項目變更實施地點、變更實施方式并調整內部投資結構是公司根據實際情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，有利于公司的整體規劃和合理布局，能夠更加充分地發揮公司現有資源的整合優勢，有利于公司的長遠發展，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定。

五、相關審議程序及意見

1、董事會審議情況

2023年6月5日，公司召開了第三屆董事會十四次會議審議通過了《關于部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的議案》，同意公司“研發中心建設項目”變更廣州實施地點、實施方式及調整該募投項目的內部投資結構，同意公司“營銷網絡建設項目”項目變更實施地點為長沙、深圳及實施方式，并調整該募投項目的內部投資結構。該議案尚需提交公司股東大會審議。

2、監事會審議情況

經審議，監事會認為：本次部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構，有利于募集資金投資項目的順利實施，不會對項目實施造成實質影響，符合公司發展戰略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。監事會同意該議案，并同意提交公司股東大會進行審議。

3、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司本次募投項目變更實施地點、變更實施方式并調整內部投資結構的事項是綜合考慮了公司整體規劃布局、業務經營需要等因素做出的調整，有利于優化公司資源配置，促進公司健康發展。符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。獨立董事一致同意議案，并同意將議案提交公司股東大會審議。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的事項已經公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；上述事項不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定。保薦機構對公司關于本次募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的事項無異議。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第三屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、光大證券股份有限公司關于蜂助手股份有限公司部分募投項目變更實施地點、實施方式并調整內部投資結構的核查意見。

5、“研發中心建設項目”和“營銷網絡建設項目”可行性分析報告。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-009

蜂助手股份有限公司

關于董事辭職暨補選第三屆董事會

非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、非獨立董事辭職情況說明

蜂助手股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事王鴻博先生提交的書面辭職報告，王鴻博先生因個人原因請求辭去非獨立董事職務（原定任期為2021年9月21日至2024年9月20日），辭職后王鴻博先生不再擔任公司任何職務。

截止本公告披露日，王鴻博先生未持有公司股份。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，王鴻博先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，不會對公司生產、經營產生不利影響。

王鴻博先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，不存在應當履行而未履行的承諾事項。其在原定任期內和任期屆滿后六個月內將繼續遵守《公司法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的相關規定。公司對王鴻博先生在擔任公司董事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

二、關于補選第三屆董事會非獨立董事的情況說明

為保障董事會的正常運作，公司于2023年6月5日在公司會議室召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于董事辭職暨補選第三屆董事會非獨立董事的議案》，董事會同意提名韓曉龍先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人并提交股東大會審議，任期期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

本次補選韓曉龍先生為非獨立董事后，公司董事會中，董事兼任高級管理人員董事人數總數未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事就提名上述非獨立董事候選人的議案發表了同意的獨立意見，上述事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事會

2023年6月5日

附件：

董事候選人簡歷

韓曉龍，男，1987年8月出生，中國國籍，無境外居留權。西南大學會計學專業畢業，中級經濟師。2018年1月至2020年12月任平潭綜合實驗區海峽文化傳媒有限公司副總經理、財務總監，2020年12月至2022年3月任海峽創新互聯網股份有限公司平潭分公司副總經理，2022年4月至今任海峽創新互聯網股份有限公司總經理助理與寶泰（福建）信息技術有限公司法定代表人、執行董事、經理，2023年3月至今任福建海峽創新科技有限公司法定代表人、執行董事、經理。

截至本公告披露日，韓曉龍先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上有表決權股份的股東、實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員之間不存在任何關聯關系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；經在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺和最高人民法院網查詢，其不屬于失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-006

蜂助手股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動資金

并歸還銀行貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蜂助手股份有限公司(以下簡稱“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召開的第三屆董事會十四次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金1.3億元永久補充流動資金并歸還銀行貸款，上述事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意蜂助手股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]555號文）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 42,400,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣23.80元，募集資金總額為人民幣1,009,120,000.00元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣113,122,170.92元，實際募集資金凈額為人民幣895,997,829.08元。

募集資金已于2023年5月11日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年5月12日出具了大華驗字[2023]000241《驗資報告》。公司開立了募集資金專項賬戶，并與保薦人（主承銷商）和存放募集資金的銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據《蜂助手股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

單位：元

■

扣除前述募集資金投資項目需求后，公司超募資金為人民幣442,177,829.08元。

三、使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的計劃

在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，同時本著股東利益最大化的原則，公司在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款，占超募資金總額29.40%，其中2,000.00萬元用于永久補充流動資金、11,000萬元用于償還銀行貸款。符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》中關于“用于永久補充流動資金和歸還銀行借款，每12個月內累計金額不得超過超募資金總額的30%”的規定，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、本次使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的必要性

隨著公司生產經營規模及業務的不斷發展，公司經營性流動資金需求日益增加，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，公司使用超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款。因此，本次公司使用超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款合理且必要。

五、公司關于本次超募資金使用計劃的相關說明和承諾

本次使用部分超募資金永久性補充流動資金并歸還銀行貸款不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司承諾：

（一）用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款的金額，每十二個月內累計不超過超募資金總額的30%；

（二）公司在補充流動資金后十二個月內不進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

六、相關審議程序及意見

1、董事會審議情況

2023年6月5日，公司召開的第三屆董事會十四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款，占超募資金總額29.40%，其中2,000.00萬元用于永久補充流動資金、11,000萬元用于償還銀行貸款。該事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過后方可實施。

2、監事會審議情況

經審議，監事會認為：公司本次在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款，有利于滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。監事會同意該項議案，并同意提交公司股東大會進行審議。

3、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司本次使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款，是在確保不影響公司正常經營及募集資金投資計劃的前提下進行，不存在變相改變公司募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于有效提高募集資金使用效率，保障股東利益，審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。因此獨立董事一致同意該項議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款的事項已經公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；公司在不影響募集資金使用和正常生產經營的情況下使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用。上述事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定。保薦機構對公司使用超募資金1.3億元用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款的事項無異議。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第三屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、光大證券股份有限公司關于蜂助手股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金并歸還銀行貸款的核查意見。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-004

蜂助手股份有限公司

關于募集資金存款余額以協定存款方式存放

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蜂助手股份有限公司(以下簡稱“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于募集資金存款余額以協定存款方式存放的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用并有效控制風險的前提下，公司將首次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放并簽署協定存款協議，存放期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。現將詳細情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意蜂助手股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]555號文），公司獲準同意首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 42,400,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣23.80元，募集資金總額為人民幣1,009,120,000.00元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣113,122,170.92元，實際募集資金凈額為人民幣895,997,829.08元。

募集資金已于2023年5月11 日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年5月12日出具了大華驗字[2023]000241《驗資報告》。公司開立了募集資金專項賬戶，并與保薦人（主承銷商）和存放募集資金的銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、本次將募集資金存款余額以協定存款方式存放的情況

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，為提高資金使用效益、增加存儲收益，增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用并有效控制風險的前提下，公司擬將首次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，以更好地實現公司現金的保值增值，保障股東利益，并授權公司法定代表人簽署上述協定存款事項相關的各項法律文件，授權公司管理層根據募集資金投資計劃的使用情況調整協定存款的余額，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協定存款利率執行，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，具體事項由公司財務部負責組織實施和管理。

三、風險及應對措施

公司將募集資金余額以協定存款方式存放，不改變存款本身性質，安全性高，流動性好，風險可控。公司已建立健全的業務審批和執行程序，確保協定存款事宜的有效開展和規范運行，確保募集資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司日常經營的影響

募集資金余額以協定存款方式存放，是在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響日常資金正常周轉和募集資金投資項目建設，亦不會影響公司主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途，不會影響募集資金項目的正常進行。本次募集資金余額以協定存款方式存放，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。

五、相關審議程序及意見

（一）董事會審議情況

2023年6月5日，公司召開的第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于募集資金存款余額以協定存款方式存放的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，將公司首次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，并授權公司法定代表人簽署上述協定存款事項相關的各項法律文件，授權公司管理層根據募集資金投資計劃的使用情況調整協定存款的余額，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協定存款利率執行，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，具體事項由公司財務部負責組織實施和管理。

（二）監事會審議情況

經審議，監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目正常實施并保障資金安全的前提下，將募集資金余額以協定存款方式存放，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，不會影響募集資金投資項目建設，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司將募集資金的存款余額以協定存款方式存放的事項。

（三）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司將首次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，保障股東利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。公司獨立董事一致同意公司將募集資金余額以協定存款方式存放的事項。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次將募集資金余額以協定存款方式存放的事項已經公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過，且獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。公司將募集資金余額以協定存款方式存放的事項有利于提高資金使用效率，增加存款收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施，符合公司和全體股東的利益。公司上述事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。保薦機構對公司本次將募集資金余額以協定存款方式存放的事項無異議。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第三屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、光大證券股份有限公司關于蜂助手股份有限公司募集資金存款余額以協定存款方式存放的核查意見。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-007

蜂助手股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金和自有資金

進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蜂助手股份有限公司(以下簡稱“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響公司正常經營的情況下，使用額度不超過5億元（含本數）閑置募集資金（含超募資金）和不超過0.5億元（含本數）閑置自有資金進行現金管理，該議案尚需提交公司股東大會審議。使用期限為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。在上述額度的有效期內，資金可以滾動使用。現將詳細情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意蜂助手股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]555號文），公司獲準同意首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 42,400,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣23.80元，募集資金總額為人民幣1,009,120,000.00元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣113,122,170.92元，實際募集資金凈額為人民幣895,997,829.08元。

募集資金已于2023年5月11日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年5月12日出具了大華驗字[2023]000241《驗資報告》。公司開立了募集資金專項賬戶，并與保薦人（主承銷商）和存放募集資金的銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據《蜂助手股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

單位：元

■

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，部分募集資金（含超募資金）將會出現暫時閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的情況

（一）現金管理的目的

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常運作以及 募集資金投資項目建設的情況下，公司結合實際情況，計劃使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理，以更好實現公司資金的保值增值。

（二）現金管理額度及期限

公司及子公司擬使用額度不超過5億元（含本數）閑置募集資金（含超募資金）和不超過0.5億元（含本數）閑置自有資金進行現金管理。現金管理額度的使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度和期限內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（三）現金管理投資品種

公司現金管理擬用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的產品（包括但不限于定期存款、結構性存款、通知存款、收益憑證、銀行保本型理財產品、大額存單、國債逆回購品種等現金管理類產品），上述產品不得影響募集資金投資計劃正常進行，不得用于質押。產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷專用結算賬戶的，公司將及時公告。

（四）實施方式

上述事項經公司董事會、監事會、股東大會審議通過后，董事會授權公司管理層在上述投資額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的產品發行主體、明確投資金額、選擇產品品種等，具體事項同時由公司財務部負責組織實施和管理。

（五）現金管理收益的分配

公司使用部分閑置自有資金進行現金管理所獲得的收益將用于公司補充日常經營所需的流動資金；公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作和監控風險。

4、除上述風險外，投資風險還包括產品發行方提示的認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風險、再投資/提前終止風險及其他不可抗力風險等。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格篩選投資品種，選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行進行現金管理業務合作。

2、公司董事會授權管理層在上述投資額度和期限范圍內行使相關投資決策權，公司財務部負責組織實施和管理，及時分析和跟蹤現金管理產品的進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內審部負責對本項授權投資的資金使用與保管情況進行日常監督，定期對投資資金的使用情況進行審計，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，提示相應的風險。

4、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及《募集資金管理制度》等相關規章制度的規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司經營的影響

本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行定期存款、結構性存款、通知存款、收益憑證、銀行保本型理財產品、大額存單、國債逆回購品種等現金管理，旨在控制風險，保證募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，盡最大努力實現現金資產的保值增值，提高資金使用效益，實現公司與股東利益最大化，且不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展。不存在變相改變募集資金用途，不會影響募集資金項目的正常進行。

六、相關審議程序及意見

1、董事會審議情況

2023年6月5日，公司召開的第三屆董事會十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司擬使用不超過5億元（含本數）閑置募集資金（含超募資金）和不超過0.5億元（含本數）閑置自有資金進行現金管理。該議案尚需提交公司股東大會審議。現金管理額度的使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度和期限內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。并授權公司管理層在上述投資額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施和管理。

2、監事會審議情況

經審議，監事會認為：本次擬使用不超過5億元（含本數）閑置募集資金（含超募資金）和不超過0.5億元（含本數）閑置自有資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求，有利于提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報，不存在損害公司股東利益的情況。監事會同意該項議案，并同意提交公司股東大會進行審議。

3、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常經營及募集資金投資計劃的前提下進行，不存在變相改變公司募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于有效提高募集資金使用效率，有利于為公司和股東謀取更多的投資回報，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東會審議。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；公司在不影響募集資金使用和正常生產經營的情況下使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理有利于獲得一定的投資效益，有利于為公司和股東謀取更多的投資回報。上述事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第三屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、光大證券股份有限公司關于蜂助手股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-005

蜂助手股份有限公司

關于使用募集資金置換先期已支付發行費用的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蜂助手股份有限公司(以下簡稱“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換先期已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金14,248,860.35元置換已先行支付發行費用。現將具體情況公告如下：

一、募集資金投入和置換情況概述

（一）募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意蜂助手股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]555號文），公司獲準同意首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 42,400,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣23.80元，募集資金總額為人民幣1,009,120,000.00元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣113,122,170.92元，實際募集資金凈額為人民幣895,997,829.08元。

募集資金已于2023年5月11日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年5月12日出具了大華驗字[2023]000241《驗資報告》。公司開立了募集資金專項賬戶，并與保薦人（主承銷商）和存放募集資金的銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

截至2023年5月11日，公司募集資已使用金額79,747,840.00元，募集金賬戶余額為929,372,160.00元。。

（二）募集資金投資項目情況

根據公司《蜂助手股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：元

■

（三）自籌資金預先支付發行費用情況

公司本次公開發行費用總額為人民幣113,122,170.92元（不含增值稅），其中79,747,840.00元已用募集資金支付。在募集資金到位前公司用自籌資金支付公開發行費用14,248,860.35元（不含增值稅），本次擬置換金額為人民幣14,248,860.35元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

■

上述以自籌資金預先支付發行費用情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《蜂助手股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2023]0012024號）予以鑒證確認。

二、募集資金置換先期投入的實施

(下轉107版)