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安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司關于“鴻路轉債”轉股價格調整的公告
證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2023-044
債券代碼：128134 債券簡稱:鴻路轉債
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
關于“鴻路轉債”轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：128134
2、債券簡稱：鴻路轉債
3、本次調整前轉股價格：人民幣33.22元/股
4、本次調整后轉股價格：人民幣32.96元/股
5、轉股價格調整生效日期：2023年6月14日
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月9日公開發行了1,880.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額18.80億元（債券簡稱：鴻路轉債；債券代碼：128134），并于2020年11月2日在深圳證券交易所掛牌交易。
根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定。在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1= P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、本次可轉換公司債券轉股價格調整原因及結果
（一）價格調整依據
公司第五屆董事會第三十八次會議決議和2022年年度股東大會決議審議通過了《2022年度利潤分配的預案》，公司將實施2022年年度利潤分配方案:以截至2022年12月31日公司總股本690,011,160股為基數向全體股東每10股派發現金紅利2.60元（含稅），不送紅股，合計擬派發現金紅利人民幣179,402,901.60元（含稅）。具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。
自分配方案披露至實施期間，公司因可轉債轉股使股本總額發生變化，由690,011,160股變化為690,011,220股，公司按照維持分配總額不變的原則，相應調整每股分配比例。調整后，本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有2022年6月13日股權登記日總股本690,011,220股為基數，向全體股東每10股派 2.599999元人民幣現金（含稅）,內容詳見公司2023年6月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》(公告編號：2023-045)。
（二）轉股價格調整結果
根據《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“鴻路轉債”的轉股價格調整如下：
P1＝P0－D
＝33.22－0.259999
≈32.96元/股
“鴻路轉債”的轉股價格調整為32.96元/股，調整后的轉股價格自2023年6月14日（除權除息日）起生效。
目前,“鴻路轉債”處于轉股期（轉股期的起止日期為：2021年4月15日至2026年10月8日）,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
二〇二三年六月七日
證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2023-045
債券代碼：128134 債券簡稱:鴻路轉債
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
2022年年度權益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司根據“維持分配總額不變的原則”，本次實際每股現金紅利=現金分紅總額÷總股本，即0.259999元/股=179,402,901.60元/690,011,220股。本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，本次權益分派實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.259999元/股。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度權益分派方案已獲2023年4月21日召開的2022年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過利潤分配方案情況
1、公司2022年年度權益分派方案具體內容為：以2022年12月31日公司總股本690,011,160股為基數向全體股東每10股派發現金紅利2.60元（含稅），不送紅股，合計擬派發現金紅利人民幣179,402,901.60元（含稅）。自2022年12月31日至實施前，公司股本如發生變動，將按照維持分配總額不變的原則，相應調整每股分配比例。
2、本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配方案
1、自2022年12月31日至實施期間，公司因可轉債轉股使股本總額發生變化，由690,011,160股變化為690,011,220股，公司按照維持分配總額不變進行了調整。
2、公司本次實際每股現金紅利=現金分紅總額÷總股本，即0.259999元/股=179,402,901.60元/690,011,220股。
本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，本次權益分派實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.259999元/股。
3、調整后，本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本690,011,220股為基數，向全體股東每10股派2.599999元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有 首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.339999元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每 10股補繳稅款0.520000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.260000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
三、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2023年6月13日，除權除息日為：2023年6月14日。
四、權益分派對象
本次分派對象為：截止2023年6月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月14日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：
■
在權益分派業務申請期間（申請日：2023年6月6日至登記日：2023年6月13日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、調整相關參數
本次權益分派實施完畢后，公司發行的可轉換公司債券（債券簡稱：鴻路轉債；債券代碼：128134）的轉股價格將作相應調整：調整前“鴻路轉債”轉股價格為33.22元/股，調整后“鴻路轉債”轉股價格為32.96元/股，調整后的轉股價格自2023年6月14日起生效。具體內容詳見同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于“鴻路轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-044）。
七、咨詢機構
咨詢聯系人：呂慶榮
咨詢電話：0551-66391405
傳真電話：0551-66391725
咨詢地址：安徽省合肥市雙鳳工業區
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
二〇二三年六月七日
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