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億嘉和科技股份有限公司關于使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-050
億嘉和科技股份有限公司
關于使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司靜安支行
● 本次委托理財金額：3,000萬元
● 委托理財產品名稱：利多多公司添利23JG3287期(3個月向下觸碰)人民幣對公結構性存款
● 委托理財期限：2023年06月09日-2023年09月08日
● 履行的審議程序：第三屆董事會第十二次會議審議通過
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為充分合理利用公司閑置募集資金，提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，在不影響公司首次公開發行股票募集資金投資項目正常進行和保證首次公開發行股票募集資金安全的前提下，億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“億嘉和”）使用部分閑置首次公開發行股票募集資金向上海浦東發展銀行股份有限公司靜安支行購買了理財產品。
（二）委托理財的金額
本次委托理財金額為3,000萬元。
（三）資金來源
1、資金來源：部分閑置首次公開發行股票募集資金
2、首次公開發行股票募集資金基本情況：
經中國證券監督管理委員會《關于核準億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2018]827號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）17,543,900股，每股發行價格為34.46元，募集資金總額為604,562,794.00元，扣除發行費用103,905,834.83元（不含稅）后，募集資金凈額為500,656,959.17元。上述募集資金于2018年6月6日到賬，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年6月6日出具《驗資報告》（中天運[2018]驗字第90037號）。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。
（四）委托理財產品的基本情況
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（五）公司對委托理財相關風險的內部控制
1、公司進行現金管理的閑置募集資金，不得用于證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的產品。投資產品不得用于質押。
2、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構。公司財務部將及時分析和跟蹤投資產品情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
公司于2023年6月6日使用首次公開發行股票募集資金3,000萬元向上海浦東發展銀行股份有限公司靜安支行購買了理財產品，產品主要條款如下：
1、產品名稱：利多多公司添利23JG3287期(3個月向下觸碰)人民幣對公結構性存款
2、產品起息日：2023年06月09日
3、產品到期日：2023年09月08日
4、產品期限：90天
5、產品類型：保本浮動收益型
6、產品掛鉤標的：美元兌日元匯率，彭博“BFIX”頁面“USDJPY”的定盤價。四舍五入精確到小數點后第二位。
7、產品觀察日：2023年09月05日
8、產品預期收益率（年）：
（1）本產品保底收益率0.25%，浮動收益率為0%或2.80%(高檔浮動收益率)，高檔收益率等于保底收益率加高檔浮動收益率。
（2）期初價格為2023年06月12日北京時間14:00彭博頁面公布的產品掛鉤標的價格，下限價格為期初價格-2.7。期初觀察日為2023年06月12日，期末觀察日為產品觀察日。
（3）如果從期初觀察日北京時間14:00到期末觀察日北京時間14:00，產品掛鉤標的價格曾小于等于下限價格，兌付高檔收益率，否則兌付保底收益率。
9、提前終止權：
（1）公司不可提前終止(贖回)結構性存款產品。遇國家金融政策出現重大調整影響到本產品的正常運行以及實際投資情況等原因，銀行有權提前終止結構性存款產品。對于銀行按照本合同的約定單方提前終止結構性存款產品的,公司同意銀行除應計付已產生的產品收益(若產品收益大于零)外無須為結構性存款產品的提前終止承擔任何賠償補償及其它任何責任。
（2）雙方特別約定，銀行提前終止結構性存款產品的，銀行只需在擬提前終止之日前的2個工作日通過銀行有關的營業網點、網站或以其它方式發布公告即可(銀行可自主決定采用其中一種或幾種方式)，無需另行向公司發出書面通知，自公告發布之日起即視為已通知公司。
10、產品收益計算方式：
預期收益=產品本金×(保底收益率+浮動收益率)×計息天數÷360，以單利計算實際收益，其中：
計息天數=產品收益起算日至到期日期間，整年數×360+整月數×30+零頭天數，算頭不算尾。
（二）委托理財的資金投向
本次購買的理財產品為結構性存款產品，按照存款管理，按照監管規定納入存款準備金和存款保險保費的繳納范圍，產品內嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數等標的掛鉤。
（三）公司本次使用閑置募集資金購買的理財產品為保本型產品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
本次購買的理財產品為保本浮動收益型產品，風險水平較低。產品存續期間，公司將與受托方保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（五）現金管理收益的分配
公司本次使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用募集資金。
三、委托理財受托方的情況
（一）上海浦東發展銀行股份有限公司為上市金融機構，不存在為本次交易專設的情況。
（二）上海浦東發展銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。
四、對公司的影響
（一）對公司的影響
公司本次對閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
（二）現金管理會計處理方式
公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。
五、風險提示
公司本次購買的理財產品為保證本金的低風險產品，但結構性存款產品可能面臨多重風險因素，包括但不限于政策風險、市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
公司于2023年1月13日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額不超過15,000.00萬元人民幣的閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型產品，包括但不限于商業銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構保本型理財產品、結構性存款、保本型收益憑證等。有效期為十二個月，自2023年1月19日起至2024年1月18日。在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。同時授權公司總經理或總經理授權人員在上述額度范圍內行使投資決策并簽署相關文件，具體事項由公司財務部組織實施。具體內容詳見公司于2023年1月14日披露的《關于使用閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-006）。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。
七、公司使用首次公開發行股票募集資金進行現金管理的部分產品到期贖回情況
2023年4月17日，公司使用首次公開發行股票閑置募集資金10,000萬元向蘇州銀行股份有限公司認購了結構性存款理財產品，具體詳見公司于2023年4月19日披露的《關于使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-027），公司已于2023年6月5日贖回上述到期理財產品，具體情況如下：
單位：萬元
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八、公司使用首次公開發行股票募集資金進行現金管理的總體情況
公司使用閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理，不存在逾期未收回資金的情況。截至2023年6月6日，公司使用首次公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理未到期余額為人民幣3,000.00萬元。
特此公告。
億嘉和科技股份有限公司董事會
2023年6月7日
證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-051
億嘉和科技股份有限公司
關于辦公地址變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經營發展需要，近日已將辦公地址由原“南京市雨花臺區安德門大街57號楚翹城1號樓”搬遷至“南京市雨花臺區創思路5號”。
除上述辦公地址變更外，公司網址、郵箱、投資者熱線等其他聯系方式均保持不變，敬請廣大投資者注意上述變更事項。
公司辦公地址變更后，公司聯系方式如下：
辦公地址：南京市雨花臺區創思路5號
郵政編碼：210012
投資者熱線：025-58520952
公司網址：http://www.yijiahe.com
電子信箱：[email protected]
特此公告。
億嘉和科技股份有限公司董事會
2023年6月7日
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