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密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2023-076
轉債代碼：113658 轉債簡稱：密衛轉債
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司
關于限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 修正前轉股價格：134.06元/股
● 修正后轉股價格：134.06元/股，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛轉債”的轉股價格不變。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1905號）核準，于2022年9月16日公開發行可轉換公司債券8,723,880張，每張面值100元，發行總額為人民幣87,238.80萬元。經上交所自律監管決定書[2022]282號文同意，可轉換公司債券于2022年10月25日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“密衛轉債”，債券代碼“113658”。
一、轉股價格調整依據
根據《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的轉股價格修正條款，在本次可轉債發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
2023年3月21日，公司召開了第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中1名激勵對象因離職失去作為激勵對象參與本激勵計劃的資格，已不符合本激勵計劃中有關激勵對象的規定，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定及2019年第三次臨時股東大會的授權，公司擬上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,250股限制性股票進行回購注銷處理。具體內容詳見公司于2023年6月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-069）。
2023年6月6日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司限制性股票激勵計劃部分限制性股票的合計1,250股限制性股票的注銷事宜已于2023年6月5日辦理完畢。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛轉債”的轉股價格不變。本次轉股價格不調整符合公司《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調整結果
根據《募集說明書》相關條款規定，按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
P0=134.06元/股
A=17.57，k=-1,250/164,385,337=-0.001%
上述K值中的總股本是以本次限制性股票回購注銷實施前且不考慮因公司發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本的總股數164,385,337股為計算基礎。
P1=（P0+A×k)/(1+k)=134.06元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位)
根據上述，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛轉債”的轉股價格不變。
特此公告。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會
2023年6月7日
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