證券代碼：001360 證券簡稱：南礦集團(tuán) 公告編號：2023-014

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用并有效控制風(fēng)險的前提下，使用額度不超過人民幣6.5億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的產(chǎn)品，額度有效期自公司第一屆董事會第十三次會議審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動循環(huán)使用。同時為提高效率，董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人員在上述額度及有效期內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司對此事項發(fā)表了無異議的核查意見。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕586號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,100萬股，每股發(fā)行價格15.38元，共募集資金人民幣78,438.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣6,985.19萬元，實際募集資金凈額為人民幣71,452.81萬元。上述募集資金已于2023年4月4日到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月4日對本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZL10070號）。公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》《首次公開發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書》，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資于項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

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二、募集資金使用情況及閑置原因

截至2023年5月30日，募集資金專戶余額為63,323.77萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)項目實施計劃及進(jìn)度推進(jìn)，部分募集資金在一定時間內(nèi)將處于暫時閑置的狀態(tài)。為提高資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司決定對部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障股東利益。

三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資品種及安全性

為嚴(yán)格控制風(fēng)險，公司擬使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月（含12個月，下同）的產(chǎn)品（包括但不限于大額存單等產(chǎn)品），且投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財或信托產(chǎn)品。

（二）投資額度及期限

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度為不超過人民幣6.5億元，額度有效期自董事會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動循環(huán)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（三）投資決策及實施

董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人員在上述額度及有效期內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)、明確投資金額、期間、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等，并負(fù)責(zé)辦理公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體事宜，具體的投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

（四）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時披露使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

（五）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買投資產(chǎn)品，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（六）開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的情況

近日，公司開立了產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，賬戶具體信息如下：

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根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述賬戶僅用于募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的結(jié)算，不存放非募集資金或者用作其他用途。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

盡管公司使用部分閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的產(chǎn)品，且產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，因此不排除該項投資因受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。

（二）公司針對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施

1、公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的產(chǎn)品，產(chǎn)品不得質(zhì)押，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品；

2、公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

五、對公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。對部分暫時閑置的募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實現(xiàn)資金的保值、增值，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，以實現(xiàn)公司與股東利益最大化。

六、審議程序及相關(guān)意見

（一）審議情況

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司于2023年6月5日召開的第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。本事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，相關(guān)審議程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，獨立董事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（四）保薦人意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、募集資金存儲和使用的內(nèi)部控制制度，公司對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響上市公司募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不會影響募集資金投入項目建設(shè)，并且能夠提高資金使用效率，符合上市公司和全體股東的利益。

綜上所述，保薦人對公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、備查文件

（一）公司第一屆董事會第十三次會議決議；

（二）公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議；

（三）獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（四）國信證券股份有限公司出具的《關(guān)于南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年6月7日

證券代碼：001360 證券簡稱：南礦集團(tuán) 公告編號：2023-013

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第八次會議于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知已于2023年6月2日以電話、微信等方式通知全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人（其中趙彬先生以通訊表決方式出席會議）。本次會議由監(jiān)事會主席邱小云女士主持，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月7日

證券代碼：001360 證券簡稱：南礦集團(tuán) 公告編號：2023-012

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

第一屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會議于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知已于2023年6月2日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席會議董事7人，實際出席會議董事7人（其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素華女士以通訊表決方式出席會議）。本次會議由董事長李順山先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司擬使用額度不超過人民幣6.5億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的產(chǎn)品，額度有效期自董事會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動循環(huán)使用。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第一屆董事會第十三次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年6月7日