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上海優(yōu)威新材料有限公司關(guān)于“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”2023年付息公告
證券代碼:688680 證券簡稱：海優(yōu)新材料 公告編號：2023-057
轉(zhuǎn)債代碼:118008 可轉(zhuǎn)債簡稱：海優(yōu)可轉(zhuǎn)債
上海優(yōu)威新材料有限公司
關(guān)于“海優(yōu)債”2023年付息公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日:2023年6月21日(由于2023年6月22日是法定節(jié)假日，可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日提前至2023年6月21日)
● 2023年6月26日，可轉(zhuǎn)債除息日
● 2023年6月26日，可轉(zhuǎn)債兌息日 (2023年6月23日為法定節(jié)假日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2023年6月26日)
2022年6月23日發(fā)行的上海優(yōu)威新材料有限公司(以下簡稱“公司”)可轉(zhuǎn)換公司債券，將于2023年6月26日起支付2022年6月23日至2023年6月22日的利息。根據(jù)《上海優(yōu)威新材料有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2022〕公司于2022年6月23日向不明對象發(fā)行了694.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額69.4萬元，可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行之日起6年，第一年0.30%的票面利率、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕181號文件同意，公司69400.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年7月21日起在上海證券交易所上市，簡稱“海友可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118008”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司發(fā)行的“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”自2022年12月29日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為217.42元/股。自2023年6月6日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為217.30元/股。詳見公司于2023年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細信息（www.sse.com.cn）《上海優(yōu)威新材料有限公司關(guān)于實施2022年股權(quán)分配調(diào)整“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2023-056)。
二、本次付息計劃
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“海友可轉(zhuǎn)換債券”每年支付一次利息，到期返還本金，支付最后一年的利息。
(一)年利息計算
年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當期利息。
年利息的計算公式如下：I=B×i
I：指年利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。
(二)付息方式
1、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計算的開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天(2022年6月23日，T日)。
2、付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個交易日，延期期間不支付額外利息。每兩個相鄰的付息日之間為一個計息年。
3、利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后五個交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得的利息收入的應付稅款由持有人承擔。
(三)付息方案
2022年6月23日至2023年6月22日，海友可轉(zhuǎn)債第一年支付利息。計息年票面利率為0.30%(含稅)，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.30元(含稅)。
三、付息債權(quán)登記日、除息日、兌息日
(一)可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日:2023年6月21日(由于2023年6月22日是法定節(jié)假日，可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日提前至2023年6月21日)
(二)可轉(zhuǎn)債除息日:2023年6月26日
(3)2023年6月26日可轉(zhuǎn)債兌息日: (2023年6月23日為法定節(jié)假日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2023年6月26日)
四、付息對象
本次付息對象為截至2023年6月21日上海證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)登記的所有“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”持有人。
五、付息方式
（1）公司與中國結(jié)算上海分公司簽訂了《委托代理債券支付和利息支付協(xié)議》，并委托中國結(jié)算上海分公司支付債券和利息。如果公司未按時足額支付債券，利息支付資金轉(zhuǎn)入中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，中國結(jié)算上海分公司將終止委托代理債券支付和利息支付服務，公司負責后續(xù)支付和利息支付
處理時，相關(guān)實施事項以公司公告為準。公司將本債券的利息全額轉(zhuǎn)移到中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，直至本次兌現(xiàn)日前2個交易日。
（2）中國結(jié)算上海分公司收到款項后，通過資本結(jié)算系統(tǒng)將債券利息轉(zhuǎn)移給相應的支付機構(gòu)（證券公司或中國結(jié)算上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者將從支付機構(gòu)獲得債券利息。
六、投資者繳納債券利息所得稅的說明
（1）根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》等相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換債券個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息所得稅，稅率為利息金額的20%，即面值100元的可轉(zhuǎn)換債券兌換利息金額為0.30元（稅前），實際分配利息為0.24元（稅后）。可轉(zhuǎn)換債券利息個人所得稅由各支付機構(gòu)代扣代繳，并直接向各支付機構(gòu)所在地稅務機關(guān)繳納。各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅代扣代繳義務的，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。
（2）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和其他有關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，持有可轉(zhuǎn)換債券的居民企業(yè)應當自行繳納債券利息所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券實際分配金額為0.30元（含稅）。
（3）對于持有本期可轉(zhuǎn)換債券的合格境外機構(gòu)投資者、人民幣境外機構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《財政部、國家稅務總局關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅和增值稅政策的通知》（財稅2018[108]號）和《財政部、國家稅務總局關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》（2021年34號），自2018年11月7日至2025年12月31日起，境外機構(gòu)投資國內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征企業(yè)所得稅和增值稅。因此，非居民企業(yè)(包括QFII)，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息免征企業(yè)所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券實際分配金額為0.30元（含稅）。因此，非居民企業(yè)(包括QFII)，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息免征企業(yè)所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券的實際分配金額為0.30元（含稅）。上述暫免征企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在中國設立的機構(gòu)和場所取得的與機構(gòu)和場所有實際關(guān)系的債券利息。
七、有關(guān)機構(gòu)的聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人
名稱：上海優(yōu)威新材料有限公司
聯(lián)系人：證券部
聯(lián)系地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)龍東大道3000號A樓909室
聯(lián)系電話：021-58964211
(二)保薦機構(gòu)
名稱：中信建投證券有限公司
保薦人代表：沈謙、李鵬飛
聯(lián)系地址：上海浦東南路528號證券大廈北塔2206室
聯(lián)系電話：021- 68824278
(三)托管人
名稱：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)楊高南路188號
聯(lián)系電話：4008058058
特此公告。
上海優(yōu)威新材料有限公司董事會
2023年6月15日
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