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招商招鴻6個(gè)月定期開放債券發(fā)起證券投資基金2023年第一次分紅公告
2023年6月19日發(fā)布公告日期
1、 公告基本信息
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注：根據(jù)基金發(fā)行文件，基金每次收益分配的比例不得低于基準(zhǔn)日基金可分配利潤的20%。基準(zhǔn)日按基金合同約定的股息比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可分配利潤的*20%。
2、其他與股息相關(guān)的信息
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3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收入分配方式
1)2023年6月21日，選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者將從基金托管賬戶中劃出股息。
2)選擇股息再投資股息的投資者轉(zhuǎn)換的基金份額直接計(jì)入其基金賬戶，持有天數(shù)自2023年6月21日起計(jì)算。投資者可以從2023年6月26日起查詢。
3)股權(quán)登記日前轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓尚未轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓的投資者，其股息方式按股息再投資處理，轉(zhuǎn)讓的基金股份在轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓確認(rèn)后與股息再投資收入股份一起轉(zhuǎn)讓。
3.2提示
1）股權(quán)登記日后（含股權(quán)登記日）申請認(rèn)購轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請贖回轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
2)股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日前最后一次選擇的股息方式為準(zhǔn)。如果投資者需要修改股息方式，請務(wù)必在股權(quán)登記日前一天的交易時(shí)間結(jié)束前(即2023年6月19日15日):00前)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在股權(quán)登記日前一個(gè)工作日內(nèi)超過交易時(shí)間提交的修改股息方式的申請無效。對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1)招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話:400-887-955(免長途電話費(fèi))。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金招股說明書及相關(guān)公告)。
招商基金管理有限公司
2023年6月19日
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