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長信基金管理有限公司關(guān)于長信利發(fā)債券證券投資基金股息公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
一、公布基本信息
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注：根據(jù)長信利債券證券投資基金合同，基金可以在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下進(jìn)行收益分配，基金股息凈值不得低于面值；即基金股息分配基準(zhǔn)日凈值不得低于面值，股息計(jì)劃符合合同約定。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
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三、其他需要提示的重要事項(xiàng)
1、股息公告已由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司審核。
2、股權(quán)登記日認(rèn)購或轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
3、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
4、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改股息方式。股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日前最后一次選擇的股息方式為準(zhǔn)（股權(quán)登記日2023年6月27日申請?jiān)O(shè)定的股息方式無效）。
四、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關(guān)事宜
長信基金管理有限公司
網(wǎng)站：https://www.cxfund.com.cn
客戶服務(wù)專線:4007005566(免費(fèi)電話費(fèi))
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
由于股息導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到初始面值或附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。股息導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資回報(bào)。
基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。該基金過去的表現(xiàn)并不代表其未來的表現(xiàn)。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的。請仔細(xì)閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
長信基金管理有限公司
2023年6月21日
長信基金管理有限公司
關(guān)于長信利發(fā)債券型證券投資基金
暫停大額認(rèn)購(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期轉(zhuǎn)入)
定額投資)業(yè)務(wù)公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
§1公布基本信息
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§2其他需要提示的事項(xiàng)
2.1 自2023年6月21日起(含2023年6月21日)限制長信利發(fā)債券(交易代碼:51933)大額認(rèn)購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)，即單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)認(rèn)購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)長信利發(fā)債券不超過10萬元。如果單日單個(gè)基金賬戶單筆認(rèn)購（包括轉(zhuǎn)換、定期定額投資）超過10萬元，10萬元確認(rèn)認(rèn)購成功，10萬元以上部分公司確認(rèn)失敗；如單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)認(rèn)購（包括轉(zhuǎn)換、定期定額投資）超過10萬元，公司將累計(jì)申請確認(rèn)不超過10萬元，公司的其余部分將確認(rèn)失敗。
2.2在長信利發(fā)債券暫停大額認(rèn)購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)期間，公司將正常辦理單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)10萬元(含10萬元)以下的長信利發(fā)債券認(rèn)購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)，以及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、贖回等業(yè)務(wù)。長信利發(fā)債券恢復(fù)大額認(rèn)購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)的具體時(shí)間將另行公布。
2.3 本公告涉及上述業(yè)務(wù)的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
2.4 投資者可以通過以下渠道咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)
1)本公司客戶服務(wù)專線:400-700-5566(免費(fèi)長途電話費(fèi))；
2)本公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn。
2.5 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司承諾按照誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報(bào)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策應(yīng)謹(jǐn)慎。投資者在購買基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
長信基金管理有限公司
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時(shí)處理：[email protected]。
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