青海頻道
萬家和基金管理有限公司 有關集團旗下股票基金在東北證券開啟認購、變換、 定投基金業務及參加其利率優惠促銷的通知
依據萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與東北地區證券股份有限公司（下稱“東北證券”）簽署的銷售協議，自2023年7月20日起，本集團旗下股票基金在東北證券開啟認購、變換、定投基金及參加其利率優惠促銷。投資人可以從東北證券申請辦理基金銀行開戶、認購、提現及變換等服務，業務查詢的相關事宜請遵循東北證券的有關規定。
一、此次提升東北證券為銷售機構的資管產品如下所示：
二、開啟集團旗下基金轉換業務流程
為了滿足廣大投資者的投資理財市場需求，自2023年7月20日起本企業以上股票基金開啟在東北證券的基金轉換業務流程（下稱“基金轉換”）。基金轉換最少轉走市場份額為500份。同一注冊登記機構中的股票基金中間可以一起變換，同一基金不一樣市場份額中間不可以相互之間變換。
(一)可用投資人范疇
符合規定基金合同所規定的全部投資人。
(二)股票基金間變換費用計算方式
基金轉換費用由轉走基金贖回費再加上轉走與轉到基金申購費用退差價兩個部分組成，實際扣除狀況視每一次變換時二只基金申購費差別情況及轉走基金贖回費率來定。基金轉換費用由基金份額持有人擔負。
(1)基金轉換認購退差價費：依照轉到股票基金與轉走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。轉走股票基金額度對應的轉走基金申購費率小于轉到基金基金申購費率的，退差價利率為轉到基金申購費率和轉走基金基金申購費率之差值；轉走股票基金額度對應的轉走基金申購費率高過轉到基金基金申購費率的，退差價費為零。
(2)轉走股票基金贖回費率：按轉走股票基金正常的贖出后的贖回費率收費，贖回費率最少25%歸于轉走基金財產。
三、基金定投業務
定投就是指投資人可向我們公司指定東北證券遞交申請，承諾認購周期時間、認購時間與申購額度，由東北證券在設時限內按照合同約定的全自動項目投資號在投資人特定資金帳戶內自動執行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關定投事項公告如下：
(一)可用投資人范疇
符合規定基金合同所規定的全部投資人。
(二)參加股票基金
(三)申請辦理方法
1、申辦定期定額投資認購業務投資人須有著開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程請遵照東北證券的有關規定。
2、投資人設立基金開戶后就可以根據東北證券申辦有關萬家和開放型基金的基金定投業務，主要申請辦理程序流程請遵照東北證券的有關規定。
(四)辦理時限
本業務流程申請審理時間和股票基金平時認購業務辦理時長同樣。
(五)申購額度
投資人能與東北證券承諾每一期固定不動投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。
(六)扣費時間及扣費方法
1.投資人要遵循有關東北證券的相關規定與其說承諾每一期扣費時間。
2.東北證券將根據投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度扣費，如遇到非股票基金校園開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易申請日。
3.投資人需特定有關東北證券承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。
4.扣費等其它相關事宜要以東北證券的相關規定為標準。
(七)基金申購費率
投資人根據東北地區證券網上交易、移動端及柜面方法參加認購、定投基金，實際基金申購費率以東北證券所顯示公告為準。
(八)扣費和交易確認
基金工商登記注冊人依照本款第（六）條標準確立的基金交易申請日（T日）的份額凈值為依據測算認購市場份額。認購市場份額將于T+1工作日內確定完成后立即記入投資人的基金開戶。投資人可自T+2工作日內起查看認購交易量狀況。
(九)變動與解除合同
如果用戶想變動每個月扣費金額扣費時間，可明確提出變更申請書；如果用戶想停止定期定額投資認購業務流程，可明確提出消除申請辦理，主要申請辦理程序流程請遵照東北證券的有關規定。
四、股票基金參加利率優惠促銷
（一）可用股票基金：
自2023年7月20日起，投資人根據東北證券認購本集團旗下股票基金的實際折扣優惠利率以東北證券活動為標準。基金費率請詳細基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司公布最新發布的業務流程公示。
利率特惠時間內，如我們公司新增加根據東北證券售賣的資管產品，則自該資管產品對外開放認購當天起，將一起開啟本基金以上利率特惠，實際利率以東北證券所顯示公告為準。
客戶可以根據下列方式資詢相關詳細信息：
1、東北地區證券股份有限公司
客服熱線：95360
網站地址：www.nesc.cn
2、萬家和基金管理有限公司
客服熱線：400-888-0800
網站地址：www.wjasset.com
風險防范：煩請投資人于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證私募投資最少盈利、都不確保私募投資一定盈利，投資人選購貨幣型基金并不等于把資金做為儲蓄存放金融機構或是儲蓄類金融企業，請投資人在綜合考慮風險性的情形下慎重作出決策，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力。投資人理應深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資人做好長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風險,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
特此公告。
萬家和基金管理有限公司
二二三年七月十九日
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