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秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司 有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務期滿贖出的通知
證券代碼：300922證券簡稱：天秦裝備公示序號：2023-071
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月9日舉辦第三屆股東會第二十八次會議和第三屆職工監事第十九次大會，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響企業正常的生產運營及保證資產安全的前提下，應用不超過人民幣20,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務，使用年限自股東大會審議根據的時候起12個月合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內，資產循環再生翻轉應用。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發布了確立贊同的建議。主要內容詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-117）。
一、運用部份閑置不用自籌資金開展現金管理業務贖出的現象
2023年2月6日，企業使用閑置不用自籌資金100萬余元申購了交行股份有限公司的現金管理業務商品。前不久，企業已經將以上現金管理業務商品贖出，贖出本金及盈利詳情如下：
貨幣：rmb
二、公示此前十二個月企業使用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務的現象
截止到本公告公布日，企業前十二個月總計應用自籌資金開展現金管理業務并未期滿賬戶余額金額為16,520.00萬余元，不得超過股東會授權使用自籌資金開展現金管理業務額度rmb25,000.00萬余元。
三、備查簿文檔
1.現金管理業務贖出的有關憑據。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司股東會
2023年7月11日
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