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中珠醫療控股股份有限公司關于控股子公司利用閑置資金委托理財的進展公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：交通銀行股份有限公司
● 本次委托理財金額：人民幣2,500萬元
● 委托理財產品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款35天（掛鉤匯率看跌）
● 委托理財期限：35天
● 履行的審議程序：中珠醫療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫療”或“公司”）于2023年5月23日召開第九屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于控股子公司利用閑置資金委托理財的議案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫院有限公司（以下簡稱“桂南醫院”）使用最高額度不超過人民幣8,000萬元的閑置資金購買國有銀行或股份制銀行自主發行的中低風險理財產品及券商發行的收益憑證。本次理財額度期限自董事會批準之日起一年內有效，在上述期限內，資金額度可以滾動使用。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的：公司控股子公司根據財務和資金狀況，在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，使用部分閑置自有資金進行短期理財，最大限度地提高資金運營效益，為公司謀取投資收益。
（二）資金來源：公司控股子公司桂南醫院閑置自有資金。
（三）委托理財產品的基本情況
備注：最晚贖回時間不超過2024年5月22日。
（四）公司對委托理財相關風險及風險控制措施
1、投資風險
1）雖然本次購買的屬于指定國有或股份制銀行其自主發行的，安全性高、流動性好的中低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2）公司將根據資金狀況、經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益無法預期。
3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險,公司采取措施如下：
1）公司嚴格按照《上市公司規范運作指引》等相關法律法規及《公司章程》的要求，按照決策、執行、監督相分離的原則，建立健全理財業務的審批和執行程序，確保該業務的有效開展和規范運行，嚴控投資風險。
2）公司將根據市場情況及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
3）公司財務管控中心負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。
4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。
6）公司將嚴格根據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款35天（掛鉤匯率看跌）
2、發行人：交通銀行股份有限公司
3、產品代碼：2699233218
4、交易日期：2023年6月6日
5、產品類型：結構性存款
6、買入金額：人民幣2,500萬元
7、投資者年化收益率：1.25%-2.45%
8、產品期限：35天
（二）委托理財的資金投向
本產品募集資金由交通銀行統一運作，按照基礎存款與衍生交易相分離的原則進行業務管理。募集的本金部分納入交通銀行內部資金統一運作管理，納入存款準備金和存款保險費的繳納范圍，產品內嵌衍生品部分與匯率、利率、商品、指數等標的掛鉤。
（三）風險控制分析
公司將對本次理財產品的投資進行嚴格的風險控制，對產品的收益類型、是否保證本金、發行主體資質、資金流動性等方面進行嚴格的評估，本次委托理財投資保本型理財產品，到期預計能取得相應的收益。
三、委托理財受托方的情況
公司控股子公司桂南醫院本次購買理財產品的受托方為交通銀行股份有限公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
四、對公司的影響
（一）桂南醫院最近一年又一期主要財務指標
單位：萬元
注：本公告表格中如存在總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因形成。
（二）公司在不影響日常經營運作的前提下，以閑置自有資金購買中低風險理財產品及券商發行的收益憑證，可提高控股子公司資金使用效率，降低財務費用，增加現金資產收益，實現股東利益最大化。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
（三）根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品本金列報在資產負債表中的“交易性金融資產”，同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”。（具體以年度審計結果為準）
五、風險提示
本次委托理財事項，主要購買國有銀行或股份制銀行自主發行的中低風險理財產品及券商發行的收益憑證。但金融市場可能受宏觀經濟的影響有一定的波動性，不排除本次委托理財受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響預期收益，存在一定的投資風險。
六、決策程序的履行及獨立董事的意見
公司于2023年5月23日召開第九屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于控股子公司利用閑置資金委托理財的議案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫院有限公司使用最高額度不超過人民幣8,000萬元的閑置資金購買中低風險理財產品及券商發行的收益憑證。本次理財額度期限自董事會批準之日起一年內有效，在上述期限內，資金額度可以滾動使用。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金委托理財的情況
單位：萬元
注：上表中“最近12個月內單日最高投入金額”系根據最近12個月公司單日使用閑置自有資金委托理財的最高余額填列。
特此公告
中珠醫療控股股份有限公司董事會
二〇二三年六月七日
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