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上海銀行股份有限公司關于關聯(lián)交易事項的公告
上海銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 交易內(nèi)容：
經(jīng)公司審議通過，同意給予上海市信息投資股份有限公司（以下簡稱“上海信投”）授信額度不超過人民幣15億元，授信期限不長于2年。
● 上述關聯(lián)交易無需提交公司董事會和股東大會審議。
● 上述關聯(lián)交易屬于公司日常業(yè)務經(jīng)營中的正常授信業(yè)務，對公司的正常經(jīng)營活動及財務狀況不構成重要影響。
一、關聯(lián)交易概述
經(jīng)公司審議通過，同意給予上海信投債務融資工具承銷授信額度不超過人民幣15億元，其中持券授信額度不超過人民幣15億元，授信期限不長于2年，單筆業(yè)務期限不長于5年，可用于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)，擔保方式為信用。
上海信投為公司主要股東上海聯(lián)和投資有限公司可施加重大影響的企業(yè)，公司董事應曉明先生同時擔任上海信投董事，因此上海信投屬于公司銀保監(jiān)規(guī)則和證監(jiān)規(guī)則關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。
本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關聯(lián)方介紹
（一）關聯(lián)關系介紹
上海信投為公司主要股東上海聯(lián)和投資有限公司可施加重大影響的企業(yè)，公司董事應曉明先生同時擔任上海信投董事，因此上海信投屬于公司銀保監(jiān)規(guī)則和證監(jiān)規(guī)則關聯(lián)方。
（二）關聯(lián)方基本情況
上海信投成立于1997年10月17日，注冊資本3.75億元，企業(yè)性質(zhì)為其他股份有限公司（非上市），最大股東為上海聯(lián)和投資有限公司，注冊地址為上海市靜安區(qū)江場路1401弄25、26號3、4、5層，法定代表人張琦，經(jīng)營范圍：對信息產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)項目及企業(yè)技術改造進行投資、建設、制造、銷售及咨詢服務，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），實業(yè)投資，物業(yè)管理及各類咨詢服務，電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)的研究、開發(fā)、設計。
截至2023年3月末，上海信投資產(chǎn)總額128.35億元，凈資產(chǎn)80.51億元；2023年1-3月，營業(yè)收入1.75億元，凈利潤-0.27億元。截至2022年末，上海信投資產(chǎn)總額128.7億元、凈資產(chǎn)80.6億元；2022年營業(yè)收入14.47億元，凈利潤7.23億元。
三、關聯(lián)交易的定價政策
公司與上海信投的關聯(lián)交易定價依據(jù)市場原則進行，授信條件不優(yōu)于公司現(xiàn)有授信的其他可比非關聯(lián)公司。公司對上海信投的授信按一般商業(yè)條款進行。
四、關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本次關聯(lián)交易為公司的正常授信業(yè)務，對公司正常經(jīng)營活動及財務狀況無重大影響。
五、上述關聯(lián)交易應當履行的審議程序
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》有關規(guī)定，公司與上海信投及與其存在控制關系的企業(yè)關聯(lián)交易金額曾累計達到上季末資本凈額5%以上，董事會審議通過后，新發(fā)生的關聯(lián)交易金額累計尚未達到公司上季末資本凈額的1%，屬于一般關聯(lián)交易，應當提交董事會關聯(lián)交易控制委員會備案。
根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第26號一一商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》有關規(guī)定，按照連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算的原則，公司與上海信投及其同一關聯(lián)人連續(xù)十二個月內(nèi)關聯(lián)交易金額不足公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%，但超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%，應當及時披露。
本次關聯(lián)交易事項已提交董事會關聯(lián)交易控制委員會備案，在提交備案前已
獲得獨立董事事前認可。
公司獨立董事對本次關聯(lián)交易發(fā)表意見如下：
（一）公司給予上海信投不超過人民幣15億元授信額度的關聯(lián)交易事項屬于公司正常授信業(yè)務，依照市場公允價格進行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關聯(lián)交易進行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。本次關聯(lián)交易符合有關監(jiān)管部門要求，符合《上海銀行關聯(lián)交易管理辦法》等相關規(guī)定。
（二）公司給予上海信投不超過人民幣15億元授信額度的關聯(lián)交易事項已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。
六、上網(wǎng)公告附件
（一）上海銀行股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可聲明
（二）上海銀行股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的獨立意見
特此公告。
上海銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
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