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青島食品股份有限公司 2022年年度權益分派實施公告
證券代碼：001219證券簡稱：青島食品公告編號：2023-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度權益分派方案為：以截至2022年12月31日總股本115,375,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。截止本公告日，公司未實施向不特定對象募集股份、回購股份等股本發生變更的情形，即公司2022年度權益分派的股本基數為115,375,000股，實際派發現金分紅總額=實際參與分配的總股本×每10股分紅金額÷10股=115,375,000×3.00÷10=34,612,500.00元（含稅），實際以資本公積金向全體股東轉增股數=實際參與分配的總股本×每10股轉增股數÷10股=115,375,000×3÷10=34,612,500股。
綜上，在保證本次權益分派方案不變的前提下，2022年度權益分派實施后的除權除息價格按照上述原則及計算方式執行，即本次權益分派實施后的除權除息價格=（股權登記日收盤價-每股現金紅利）÷（1+股份變動比例）=（股權登記日收盤價-0.30元/股）÷1.3。
公司2022年年度權益分派方案已獲2023年5月23日召開的2022年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉增股本方案的情況
1、公司于2023年5月23日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，具體方案為：公司以截至2022年12月31日總股本115,375,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3元（含稅），合計派發現金紅利人民幣34,612,500.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，合計轉增34,612,500股，本次轉增股本后，公司股本總額增加至149,987,500股，不送紅股，公司剩余未分配利潤轉至下一年度。分配預案公布后至實施前，如公司總股本發生變動，公司將以未來實施本次方案時股權登記日的總股本為基數，按照“分配比例不變”的原則相應調整。資本公積金轉增金額不會超過資本公積金轉增股本預案實施時“資本公積—股本溢價”的余額。
上述內容詳見公司分別于2023年4月18日、2023年5月24日在指定的信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2023-011）《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-023）。
2、自2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露日至實施期間，公司總股本未發生變化。
3、本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
4、本次實施分配方案距離股東大會審議通過分配方案的時間未超過兩個月。
二、2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本115,375,000股為基數，向全體股東每10股派3.000000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.700000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收），同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增3.000000股。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.600000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.300000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
分紅前本公司總股本為115,375,000股，分紅后總股本增至149,987,500股。
三、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2023年6月15日，除權除息日為：2023年6月16日。
四、權益分派對象
本次分派對象為：截止2023年6月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本次所送（轉）股于2023年6月16日直接記入股東證券賬戶。在送（轉）股過程中產生的不足1股的部分，按小數點后尾數由大到小排序依次向股東派發1股（若尾數相同時則在尾數相同者中由系統隨機排序派發），直至實際送（轉）股總數與本次送（轉）股總數一致。（特別說明：上述說明適用于采用循環進位方式處理A股零碎股的情形，上市公司申請零碎股轉現金方式處理零碎股的，應另行說明零碎股轉現金方案。）
2、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
3、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：
在利潤分配業務申請期間（申請日：2023年6月1日至登記日：2023年6月15日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、本次所送（轉）的無限售條件流通股的起始交易日為2023年6月16日。
七、股份變動結構表
注：因涉及零碎股處理，最終股本變動情況以中國結算深圳分公司登記的股本結構為準。
八、調整相關參數
本次實施資本公積金轉增股本后，按新股本149,987,500股攤薄計算，2022年度，每股凈收益為0.6096元。
九、咨詢方法
咨詢機構：公司董事會辦公室
咨詢地址：青島市李滄區四流中支路2號
咨詢聯系人：張松濤李春宏
咨詢電話：0532-84633589
咨詢傳真：0532-84669955
十、備查文件
1.2022年年度股東大會決議；
2.第十屆董事會第六次會議決議；
3.中國結算深圳分公司確認有關本次權益分派具體時間安排的文件。
特此公告
青島食品股份有限公司董事會
2023年6月10日
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