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正源控股股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：600321證券簡稱：正源股份公告編號(hào)：2023-040
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：公司子公司四川鴻騰源實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“鴻騰源”）。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為400萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實(shí)際為鴻騰源提供擔(dān)保的金額為2,900萬元（含本次擔(dān)保）。
●本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保，公司對(duì)外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，提醒廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保基本情況
因子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）為子公司鴻騰源向供應(yīng)商邦力達(dá)（成都）農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“邦力達(dá)”）采購尿素提供最高額保證擔(dān)保，被保證的主債權(quán)為邦力達(dá)與鴻騰源自2023年1月1日至2025年1月1日期間基于采購尿素合同而形成的一系列債權(quán)，最高債權(quán)額度為人民幣400萬元，擔(dān)保范圍包括但不限于上述期間鴻騰源向邦力達(dá)采購尿素的主合同及每單業(yè)務(wù)項(xiàng)下邦力達(dá)享有的主債權(quán)以及由此產(chǎn)生的利息、違約金等費(fèi)用，保證期間三年。
（二）年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度使用情況
公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度及授權(quán)的議案》，同意2023年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保總額度調(diào)增至380,000萬元，調(diào)整后公司對(duì)子公司鴻騰源的擔(dān)保額度為17,000萬元，股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述調(diào)整后總擔(dān)保額度內(nèi)辦理擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議上述議案時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-061）、《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度和授權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-033號(hào)）以及《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-037號(hào)）。
本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述審議通過的額度范圍內(nèi)，截至本公告披露日，公司上述預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度已使用194,900萬元，剩余2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度185,100萬元。
二、被擔(dān)保人基本情況
（1）鴻騰源情況介紹
公司名稱：四川鴻騰源實(shí)業(yè)有限公司
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：趙勝
注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣
注冊(cè)地址：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長城路一段1號(hào)
經(jīng)營范圍：中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強(qiáng)化木地板、秸稈木質(zhì)人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；人造板生產(chǎn)、制造；環(huán)保技術(shù)研發(fā)；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、零配件；機(jī)械設(shè)備、建筑材料租賃；廠房物業(yè)租賃；道路貨物運(yùn)輸。
鴻騰源為公司子公司，公司通過直接和間接的方式合計(jì)持有其100%股權(quán)。
（2）鴻騰源主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況
截至2022年12月31日，鴻騰源的資產(chǎn)總額為77,952.68萬元，凈資產(chǎn)為455,50.11萬元，負(fù)債總額為32,402.56萬元，營業(yè)收入為319,48.84萬元，凈利潤為-6,829.84萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
三、保證合同的主要內(nèi)容
（1）擔(dān)保事項(xiàng)：為子公司鴻騰源向供應(yīng)商邦力達(dá)就尿素采購事宜提供最高額保證擔(dān)保；
（2）保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
（3）擔(dān)保的最高債權(quán)額度：人民幣400萬元；
（4）保證范圍：邦力達(dá)與鴻騰源自2023年1月1日至2025年1月1日期間基于采購尿素合同而形成的一系列債權(quán)，包括但不限于上述期間內(nèi)鴻騰源向邦力達(dá)采購尿素的主合同及每單業(yè)務(wù)項(xiàng)下債權(quán)人享有的主債權(quán)以及由此產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費(fèi)用，以及邦力達(dá)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）；在上述約定期限和最高額度內(nèi)，邦力達(dá)與鴻騰源所簽訂的一系列采購尿素合同、協(xié)議及其他法律文件（包括但不限于訂單確認(rèn)函、補(bǔ)充協(xié)議、對(duì)賬單）為本保證合同的主合同。
（5）擔(dān)保期限：保證期間3年，即自債權(quán)人、債務(wù)人之間最后一筆合同、協(xié)議或其他法律文件約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起3年。根據(jù)本合同約定債權(quán)人有權(quán)需提前收回款項(xiàng)的除外，如債權(quán)人需提前收回貨款、資金的，則保證期間自債權(quán)人向債務(wù)人通知的還款之日起3年。若債權(quán)人債務(wù)人就主合同項(xiàng)下債權(quán)進(jìn)行展期，則三方應(yīng)就債權(quán)展期的保證事宜另行簽訂最高額保證合同或補(bǔ)充協(xié)議予以約定。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次公司為子公司鴻騰源向供應(yīng)商邦力達(dá)采購尿素事宜提供不超過400萬元最高額保證擔(dān)保，是為滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于拓展采購渠道，降低財(cái)務(wù)成本，提高資金運(yùn)營效率；本次為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合公司整體利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度（包括已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為374,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的235.52%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度174,114萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的109.58%；子公司按商業(yè)慣例對(duì)合格按揭購房客戶提供階段性擔(dān)保額度15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)9.44%；已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度185,100萬元，占對(duì)外擔(dān)保總額49.46%。截至本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。
六、備查文件
1、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、最高額保證合同。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月14日
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