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永悅科技有限責任公司 有關提升一部分閑置募集資金 臨時補充流動資金的通知
證券代碼：603879證券簡稱：永悅科技公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●永悅科技有限責任公司（下稱“企業”或“永悅科技”）于2023年6月9日舉辦第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監事第二十二次大會表決通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升一部分閑置募集資金不得超過5,000萬余元（含5,000萬余元）臨時性補充流動資金，使用年限自董事會決議準許的時候起不得超過12月。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準永悅科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2017]755號）準許，企業首次公開發行股票人民幣普通股3,600億港元，每一股股價6.75元，募資總額為24,300.00萬余元，扣減各類發行費3,089.62萬余元后具體募資凈收益為21,210.38萬余元。以上資產于2017年6月8日所有及時，早已致同會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并提交了致同驗字（2017）第351ZA0013號《驗資報告》。企業在機構開設了專戶對于該募資推行專用賬戶管理方法。
二、募集資金投資項目的相關情況
2023年5月22日，公司召開的2022年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。依據上述提案及招股書的公布，企業首次公開發行股票募資用以下列募投項目：
企業：萬余元
注：研發基地新項目已經在2020年結項。
三、此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃
為提升募資的使用率降低金融機構短期貸款，減少財務成本及營運成本，維護保養公司與投資人的權益，在保證募集資金投資項目建設中的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司擬提升閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）用以臨時補充流動資金，此筆資產僅限與公司主要業務有關的生產運營應用，使用年限自此次股東會表決通過的時候起12個月。
一部分閑置募集資金用以臨時補充流動資金到期后，企業把它歸還至募集資金專戶。若因募集資金投資項目必須，募資的應用進展加速，企業將及時以自籌資金等提早償還至募集資金專戶，以保證募集資金投資項目的正常使用。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不容易直接和間接分配用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉債等交易。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。
四、上次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現象
2022年9月13日，公司召開第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。允許應用一部分閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）臨時性補充流動資金，使用年限自董事會決議準許的時候起不得超過12月，期滿將償還至募集資金專戶。
截止本公告日，以上臨時補充流動資金的募資并未期滿。并未到期臨時補充流動資金主要運用于采購原材料等營業性開支。企業不會有期滿未償還募資的現象，不存在期滿不可以償還募資風險，若募集資金投資項目項目實施進度超出現階段的預估進展，企業將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款將這個一部分錢歸還至募集資金專戶，以保證項目進度。
五、討論程序流程及合規
本事宜經公司第三屆股東會第二十四次會議表決通過，決議結論8票贊同、0票抵制、0票放棄，公司獨立董事發布了單獨建議；經公司第三屆職工監事第二十二次會議審議根據，決議結論3票同意、0票抵制、0票放棄；企業承銷商興業銀行證券股份有限公司發布了審查建議。合乎《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及其《公司募集資金管理辦法》的相關規定。
六、重點建議表明
1.職工監事建議
職工監事對該事宜用心審核后，發布如下所示建議：公司本次提升一部分閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）臨時補充流動資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費用，降低企業成本。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，不受影響募集資金投資項目的順利進行。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金是合理的，有益于維護保養公司與股東權益，允許企業提升一部分閑置募集資金臨時填補企業流動資金。
2.獨董建議
公司獨立董事對該事宜用心審核后，發布如下所示建議：企業在保證不受影響募資工程建設和募集資金使用方案的情形下，提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金用以與主營有關的生產經營，有助于提高資金使用效益，減少銷售費用，符合公司及股民權益。鄭重承諾若募資新項目因投建需要用到這部分補充流動資金的募資，將歸還臨時補充流動資金的這部分募資，以保證項目實施進度，也不會影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途狀況。公司本次提升閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜法定程序合乎證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和行政規章的需求。
咱們允許企業在保證不受影響募資工程建設和募集資金使用方案的情形下，將不會超出5,000萬余元（含5,000萬余元）閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起12個月。
3.承銷商建議
承銷商用心審核后發布了如下所示建議：公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監事表決通過，由獨董發布確立同意意見，已執行必須的審批流程；此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金系用以與主營有關的生產運營，不容易根據直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣，不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進行，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的相關規定。
綜上所述，承銷商對公司本次提升一部分閑置募集資金臨時用以補充流動資金事宜情況屬實。
特此公告。
永悅科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：603879證券簡稱：永悅科技公示序號：2023-029
永悅科技有限責任公司
第三屆職工監事第二十二次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒
●企業整體公司監事參加了此次會議。
●此次職工監事所有提案均獲經過，無否決票、反對票。
一、監事會會議舉辦狀況
永悅科技有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第二十二次會議報告于2023年5月29日以通信方式聯系了整體公司監事，此次職工監事于2023年6月9日在企業三樓會議廳以當場表決方式舉辦。此次會議應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名。會議由企業監事長許昭賢組織，此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
參會公司監事經仔細決議，此次會議以記名投票表決方式逐一表決通過了如下所示決定：
（一）、表決通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
決議結論：贊同3票、抵制0票、放棄0票。
審核確認，職工監事覺得：公司本次提升一部分閑置募集資金不得超過5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）臨時補充流動資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費用，降低企業成本。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，不受影響募集資金投資項目的順利進行。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金是合理的，有益于維護保養公司與股東權益，允許企業提升一部分閑置募集資金臨時填補企業流動資金。
本提案具體內容詳細企業同一天發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所頁面的《永悅科技股份有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
特此公告。
永悅科技有限責任公司職工監事
2023年6月10日
證券代碼：603879證券簡稱：永悅科技公示序號：2023-028
永悅科技有限責任公司
第三屆股東會第二十四次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●企業整體執行董事參加了此次會議。
●此次股東會所有提案均獲經過，無否決票、反對票
一、股東會會議召開狀況
永悅科技有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二十四次會議報告于2023年5月29日以電子郵件和電話方法聯系了整體執行董事，此次股東會于2023年6月9日在企業七樓會議廳以通訊表決方法舉辦。此次會議應參與決議執行董事8名，具體參與決議執行董事8名。會議由董事長陳翔老先生組織，監事和高管人員出席了此次會議。
此次股東會經歷了適度工作的通知程序流程，大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定，大會及申請的決定真實有效。
一、董事會會議決議狀況
此次會議審議并通過如下所示提案：
（一）、表決通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
決議結論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。
主要內容詳細企業同一天發表上海證券交易所頁面的《永悅科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-027）。
公司獨立董事對此項提案發布了贊同的單獨建議。
特此公告。
永悅科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
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