農業頻道
新希望乳業有限責任公司有關 分公司簽署借款協議及公司擔保的通知
證券代碼：002946證券簡稱：新乳業公示序號：2023-051
債卷編碼：128142債卷通稱：新乳可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
RabobankU.A.,HongKongBranch（荷蘭合作銀行香港分行，下稱“荷合中國香港”，與“華僑銀行”合稱之為“借款人”）簽署借款協議，舉借7,000萬美元三年期商貸（下稱“此次貸款”）。此次貸款用途為更換GGG戰投我國現代牧業集團有限公司（1117.HK，下稱“現代牧業”）的貸款賬戶余額及補充流動資金。我們公司做為貸款擔保人為GGG的此次貸款帶來了連帶責任擔保，與此同時，GGG擬以其持有的594,925,763股現代牧業股權為本次貸款開展抵押擔保。
二、借款協議主要內容
1、貸款人：GGGHoldingsLimited，申請注冊于香港我們公司之控股子公司。
RabobankU.A.,HongKongBranch。
3、擔保人：我們公司。
4、借款額度：7,000萬美金。
5、貸款期限：自初次提現之日起測算36個月。
6、貸款年利率：固定利率，以CMETermSOFR+1.5%清算。
7、計息方法：可選擇一個計算利息期是一個月、三個月或貸款人和借款人合同約定的所有其他計算利息期。
8、貸款用途：更換GGG戰投現代牧業貸款賬戶余額及補充流動資金。
三、借款協議的貸款擔保
1、我們公司做為貸款擔保人，對此次貸款的貸款人GGG給予連帶責任擔保，并且于2023年6月15日與荷合中國香港簽署了保證協議。
GGG為我們公司于在香港開設全資子公司，其主營業務為境外投資，沒有其他生產經營活動。GGG最近一年及一期的主要財務指標如下所示：
企業：美金
注：截止到2022年12月31日數據信息經審計，截止到2023年3月31日數據信息沒經財務審計
2、GGG把它持有的594,925,763股現代牧業股份在還款結束原1.1億美金貸款并消除有關質押貸款后擬向所有質押貸款給荷合中國香港作為本次貸款的貸款擔保。
四、貸款及擔保申請流程
公司在2023年4月24日舉行的第二屆股東會第二十一次大會、于2023年5月31日舉行的2022年年度股東大會通過決議，允許企業2023年度向金融企業申請辦理不超過人民幣110億人民幣綜合授信額度，企業2023年數為下級子公司給予連帶責任擔保額度金額為39億人民幣，有效期限從2022年年度股東大會根據之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止，并受權由老總或經理（首席總裁）在相關信用額度內明確授信額度金融企業及信用額度的實際調整事項，意味著公司申請授信額度、貸款、質押、質押貸款相關手續，并簽訂有關法律條文，不需要再經股東會、股東大會審議準許。
經公司股東會、股東會受權，我們公司為子公司GGG于2023年度內公司擔保額度金額為13億人民幣，預留為負債率超出70%的子公司公司擔保額度金額為2億人民幣，現因業務運營必須，經總經理（首席總裁）準許，將上述情況預留rmb2億人民幣擔保額度所有調整到對GGG的擔保額度當中，經調整，我們公司對GGG所公司擔保額度金額為15億人民幣。
此次貸款及我們公司為GGG所提供貸款擔保，皆在企業股東會、股東會準許額度范圍內，并依據股東會、董事會的受權由總經理（首席總裁）準許申請辦理，申請流程合乎《公司章程》以及相關管理方案要求。
五、總計擔保額度及貸款逾期擔保額度
除企業向子提供擔保及全資子公司中間公司擔保外，公司及分公司都未產生別的對企業合并報表標準外相關主體貸款擔保；截止到本公告公布之日，我們公司及子公司總計擔保余額金額為160,508.55萬余元（含此次7,000萬美金貸款擔保），占我們公司2022年末經審計公司凈資產的63.72%；在其中為GGG公司擔保金額金額為139,013.55萬余元（含此次7,000萬美金貸款擔保）。
截止到本公告公布之日，企業對合并報表范圍內子公司的貸款擔保不會有貸款逾期及其涉及到訴訟狀況，亦無已因貸款擔保被裁定輸了官司而擔負損害的情況。
六、對企業的危害
此次GGG申請貸款、為本次貸款擬質押貸款持有的現代牧業股權以及企業為GGG此次貸款公司擔保，都為根據企業實體經營的需求，符合公司總體股權融資分配，有助于能夠更好地適用企業業務開拓，符合公司長久發展戰略目標，不會對公司的生產運營造成不利影響。
七、備查簿文檔
1、GGG與華僑銀行、荷合中國香港所簽署的《借款合同》；
2、我們公司與荷合中國香港所簽署的《保證協議》。
特此公告。
新希望乳業有限責任公司
股東會
2023年6月19日
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