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凌云光技術股份有限公司有關 為控股子公司項目投資公司擔保的通知
證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號：2023-043
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
重要內容提醒：
●被擔保人：蘇州市凌云光工業智能科技有限公司（下稱“蘇州市光工業生產”）。
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度不得超過（含）rmb40,000萬余元，截止到本公告公布日，凌云光技術股份有限公司（下稱“企業”）對外開放擔保余額金額為0元。
●此次貸款擔保無質押擔保。
●此次貸款擔保不用股東大會審議。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）此次貸款擔保基本概況
為了滿足公司全資子公司項目發展資產必須，確保業務流程順利進行，融合項目發展規劃的融資需求，蘇州市光工業生產擬向銀行借款新項目貸款授信，授信額度不得超過（含）rmb40,000萬余元（最后以金融機構具體批準的信用額度為標準），借款期限不得超過36個月。依據銀行授信業務審批狀況，以分公司新項目資產抵押，由企業提供連帶責任擔保。董事會受權企業經營管理層結合公司具體生產經營情況的需求，在擔保額度范圍之內申請辦理公司擔保的具體事宜。
（二）這次貸款擔保事宜執行決策制定
公司在2023年6月30日召開第一屆股東會第二十四次會議和第一屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案》，獨董對該事項發布了贊同的單獨建議。本提案不用遞交股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
（一）蘇州市凌云光工業智能科技有限公司
1、基本資料
2、最近一年一期的關鍵財務報表：
企業：萬余元
除此之外，蘇州市光工業生產并不是失信執行人，不存在影響到償債能力指標的重要或有事項（包含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）。
三、擔保協議主要內容
截止到本公告公布之日，蘇州市光工業生產并未簽署與其他受權有關的擔保協議，主要內容按實際簽訂的合同書為標準。
四、貸款擔保的原因和重要性
以上貸款擔保系依據分公司具體業務需要，為了滿足分公司項目發展融資需求所進行的，有益于確保分公司新項目正常的基本建設與業務順利進行。以上擔保被擔保方為公司全資子公司，經營情況穩定，個人信用狀況良好，具有償債能力指標和抗風險。同時公司對所貸款擔保分公司有肯定控制權，企業并對擔保風險整體可控性，不會對公司和公司股東權益造成影響。
五、重點建議表明
（一）股東會建議
股東會覺得：公司本次為分公司項目投資公司擔保事宜是為了達到分公司日常生產運營的需求，有助于分公司業務發展且風險性總體可控性。股東會覺得以上貸款擔保未危害公司及公司股東權益，合乎相關法律法規、行政規章和《公司章程》中的相關規定。
（二）職工監事建議
職工監事覺得：企業為分公司項目投資公司擔保事宜推動了子公司發展趨勢，符合公司和公司股東利益，不會對公司的經營效益造成影響。被擔保對象為公司全資子公司，貸款擔保嚴控風險。有關決策制定合乎《公司法》等有關法律及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）獨董建議
獨董覺得：企業分公司此次申請項目貸款是充分考慮到其獨特的資產情況，有益于達到企業分公司日常生產運營對投資的需要，有益于目前業務穩定性和穩定發展，進一步提高經營效率，符合公司共同利益。被擔保對象為公司全資子公司，企業對它擁有管控權，擔保風險比較小。此次貸款擔保事項決議程序流程符合規定法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。綜上所述，大家允許公司本次為分公司項目投資公司擔保事宜。
六、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額
截止到本公告公布之日，公司及子公司未出現對外擔保。此次股東會決議貸款擔保事宜信用額度實施后，企業對聯公司提供貸款擔保總金額5億人民幣，占公司最近一期經審計資產總額的9.99%，占公司最近一期經審計公司凈資產的12.83%，公司及子公司未出現對外擔保逾期狀況。
特此公告。
凌云光技術股份有限公司股東會
2023年7月1日
證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號：2023-042
凌云光技術股份有限公司
第一屆職工監事第二十次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
凌云光技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第二十次大會于2023年6月30日以當場融合通信方式在企業會議室召開。會議報告已經在開會根據電子郵件的形式送到企業整體公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。會議由企業監事長盧源遠老先生集結并組織。大會的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事決議表決，產生決定如下所示：
（一）表決通過《關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案》
企業為分公司項目投資公司擔保事宜推動了子公司發展趨勢，符合公司和公司股東利益，不會對公司的經營效益造成影響。被擔保對象為公司全資子公司，貸款擔保嚴控風險。有關決策制定合乎《公司法》等有關法律及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示及文檔。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
凌云光技術股份有限公司職工監事
2023年7月1日
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