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上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：301166 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)寧維 公告編號(hào)：2023-035
上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月17日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2023年3月9日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣120,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年2月18日和2023年3月10日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
現(xiàn)將公司近日使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜公告如下：
一、本次使用募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
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注1：公司與交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司本次購(gòu)買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來(lái)不排除相關(guān)收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：
1、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
3、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金、募集
資金和自有資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)
和公司日常經(jīng)營(yíng)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)
金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司
業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金、自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況
截至2023年6月28日，公司使用募集資金（含超募資金）購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品未到期余額為65,200萬(wàn)元（不含本次），使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品未到期余額為23,000萬(wàn)元（不含本次）。
公司使用募集資金和自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品具體情況詳見附件。
五、備查文件
本次購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款的相關(guān)證明資料。
特此公告。
上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
附件
單位：萬(wàn)元
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