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四川天味食品集團股份有限公司有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的通知
證券代碼：603317證券簡稱：天味食品公示序號：2023-080
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：建設銀行股份有限公司成都雙流機場分行
●此次委托理財額度：1億人民幣
●委托理財產品名字：企業(yè)rmb訂制型保本理財
●商品委托理財時限：90天
●履行決議程序流程：四川天味食品集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）
于2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過200,000萬余元（含200,000萬余元）閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉應用。主要內容詳細2023年3月2日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的企業(yè)《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公示序號：2023-030）、《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-052）。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升企業(yè)自籌資金的使用率，在不改變企業(yè)日常運營的流動資金必須前提下，公司擬對一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，以增加股東與公司投資收益。
（二）自有資金
此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)閑置不用自籌資金。
（三）委托理財商品的相關情況
2023年6月12日，公司和建設銀行股份有限公司成都雙流機場分行簽定《單位結構性存款銷售協(xié)議書》，詳情如下：
（四）企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度
1.企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，投資周期不得超過12個月安全系數(shù)高、流通性好的投資項目。
2.企業(yè)將實時分析和追蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險；
3.企業(yè)財務部務必建立臺賬對短期理財產品進行監(jiān)管，不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中；
4.企業(yè)內審部門對項目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督，并及時對有關投資理財產品進行檢查；
5.獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產品名字：企業(yè)rmb訂制型保本理財
2、產品收益種類：保本型理財型
3、掛鉤標的：歐/美金匯率，觀查期限內每一個日本東京工作日內下午三點彭博“BFIX”網頁頁面標注的歐/美元中間價
4、商品起息日：2023年6月13日
5、商品到期還款日：2023年9月10日
6、合同書簽署日期：2023年6月12日
7、是不是給予工程履約擔保：否
8、理財業(yè)務管理費用：無
9、付款方式：期滿一次性付息
（二）委托理財資金看向：金融衍生產品類資產
（三）風險管控剖析
公司本次選購的投資理財產品為金融機構保本理財，企業(yè)用以委托理財資金本錢安全性，嚴控風險，該等理財業(yè)務的重要風險性為經營風險、市場風險。
預防措施：1、合同書務必明確規(guī)定確保公司金融本錢安全性；2、企業(yè)挑選總資產大、信用度強的金融企業(yè)進行營銷活動；3、企業(yè)將按時關心委托理財資產相關情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能會產生風險狀況，將及時采取有效措施，操縱經營風險；4、企業(yè)對委托理財相關風險設立了嚴格內部結構控制方法。
三、委托理財受托方的現(xiàn)象
此次委托理財受托方建設銀行股份有限公司（股票號：601939）為上海交易所上市企業(yè)，與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關聯(lián)性。
四、對企業(yè)的危害
企業(yè)：人民幣元
依據(jù)新金融準則規(guī)定，公司采購的保本型理財型投資理財產品列示于交易性金融資產，期滿盈利列示于長期投資。企業(yè)不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。公司本次委托理財付款金額1億人民幣，占公司最近一期期終（即2023年3月31日）流動資產比例為14.66%。
企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在合乎相關法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)整體運營和資源安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)平時流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務的順利開展。根據(jù)適當投資理財，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率。
五、風險防范
雖然此次企業(yè)投資產品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
六、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董建議
公司在2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過200,000萬余元（含200,000萬余元）閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉應用。獨董亦發(fā)布了允許此項提案自主的建議。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用自籌資金委托理財狀況
企業(yè)：rmb萬余元
特此公告。
四川天味食品集團股份有限公司股東會
2023年6月15日
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